إنشاء قوالب المتطلبات النقدية
استخدم هذا الإجراء لتحديد القيم الافتراضية لتشغيل الدفع. يتم تحديد القوالب حسب مجموعة الدفع ومجموعة العمليات.
- حدد عمليات التشغيل > معالجة المدفوعات > قالب المتطلبات النقدية.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة المورّد
- حدد مجموعة المورّد. يتم استخدام مجموعات المورّدين لتحديد مجموعة من المورّدين المشتركة بين شركة واحدة أو أكثر.
- مجموعة الدفع
- حدد مجموعة الدفع مع الفواتير المراد دفعها.
- مجموعة العمليات
- لتحديد فواتير لمجموعة دفع كاملة، اترك هذا الحقل فارغًا. إذا كنت تستخدم مجموعات العمليات، حدد مجموعة عملية وقم بتشغيل البرنامج مرة واحدة لكل مجموعة عملية.
- نشط
- حدد مربع الاختيار هذا لجعل القالب نشطاً.
- قالب المتطلبات النقدية
- حدد اسم قالب المتطلبات النقدية.
- قالب افتراضي
- حدد مربع الاختيار هذا لجعل هذا القالب هو القالب الافتراضي.
- فرض حدود سجل الإضافات
- حدد نعم لفرض 9999 سجل فاتورة و 99,999,999.99 حدود سجلات المبلغ لجميع رموز الدفع مع نوع المخرجات للمعاملات. تكون القيمة الافتراضية لا.
- الحصول على جميع الخصومات
- حدد نعم للحصول على الخصم المتاح على جميع الفواتير المجدولة للدفع بغض النظر عن تواريخ الخصم. إذا قمت بتحديد لا، فسيتم الحصول على الخصومات فقط إذا كان تاريخ الخصم يقع بين تاريخ الدفع والدفع حتى تاريخه.
- دفعات العملية
- حدد ما إذا كنت تريد معالجة دفعات المدفوعات أو دفعات دفتر الأستاذ النقدي أو كل من دفعات دفتر الأستاذ النقدي والمدفوعات. تتم معالجة المدفوعات المزودة بحالة مُصدرة فقط.
- التعليقات
- قم بتوفير تعليق للفاتورة.
- عرض اسم البحث
- حدد مربع الاختيار هذا لعرض اسم البحث للقالب في قائمة قوالب المتطلبات النقدية.
- تحرير رمز الدفع
- حدد رمز دفع صالح لتحرير حدود سجل الإضافة. في حالة تعبئة تحرير رمز الدفع، يجب تعيين الحقل فرض حدود سجل الإضافات إلى نعم. يجب تحديد رمز الدفع مع خيار المخرجات = المعاملات في حسابات الكمبيالة.
-
إذا كان يجب عليك استخدام التاريخ الحالي كتاريخ للدفع أو تاريخ الدفع أو كليهما، فحدد مربعات الاختيار التالية:
- استخدام التاريخ الحالي لتاريخ الدفع
- استخدام التاريخ الحالي لتاريخ الدفع من خلاله
بالإضافة إلى ذلك، حدد أيام التعديل المراد تخصيصها.
-
حدد الخيارات المتعلقة بالرموز النقدية في قسم خيارات الرموز النقدية. يمكنك تحديد خيار واحد فقط أو رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية. حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمزاً نقدياً محدداً لجدولة الفواتير التي قامت بتعيين رمز النقد.
- مجموعة الرموز النقدية
- قم بتحديد مجموعة رموز نقدية لتشغيل متطلبات النقدية للرموز النقدية المشار إليها.
- تجاوز رمز النقد
- حدد رمز نقدي لدفع الفواتير المحددة باستخدام رمز نقدي بديل.
- تجاوز سعر الدفع
- حدد معدل تجاوز بين عملة الفاتورة وعملة رمز النقد. ملاحظة
يجب عليك تشغيل متطلبات النقد حسب رمز النقد مع إدخال عملة الفاتورة.
-
قم بتحديد الخيارات في قسم تحديد الخيارات لتضييق نطاق اختيار الفواتير الخاصة بك. حدد المعلومات التالية:
- شركة الفاتورة
- لتحديد الفواتير لشركة فواتير محددة، حدد رقم شركة حسابات مدفوعات صالح.
- مستوى العملية
- لتحديد الفواتير لمستوى عملية محدد، حدد مستوى عملية صالح لشركة الفاتورة.
- رمز الدفع
- لتحديد الفواتير التي تم تعيين رمز دفع محدد لها، حدد رمز الدفع. ويمثل ذلك نوعاً من الدفع النقدي، ويجب أن يكون رمز معاملة الدفع النقدي ساري في النقد.
- الحد الأقصى للمصروفات النقدية
- لتقييد المبلغ الإجمالي المحدد للدفع، حدد مبلغًا للحد الأقصى للمصروفات النقدية. وعندما يتم الوصول إلى الحد الأقصى للمبلغ المحدد، يتم تعيين رمز التعليق للفواتير المحددة. تتم طباعة قائمة الفواتير. يعد رمز تعليق الفاتورة هذا مؤقتًا، ويتم إزالته تلقائيًا عند تشغيل إغلاق الدفع. إذا تُرك الحقل فارغًا، فحينها لا يتم استخدام الحد الأقصى من المبلغ النقدي.
- مجموعة الفواتير
- لتحديد الفواتير المخصصة لمجموعة فواتير محددة من قبل المستخدم، حدد رمز مجموعة الفواتير المقابلة. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.
- دفع فوري فقط
- حدد نعم لدفع تلك الفواتير فقط التي أبلغت عنها للدفع الفوري. يمكنك استخدام هذه الميزة لدفع بعض الفواتير دون دفع جميع الفواتير المستحقة.
- عملة الفاتورة
- لتضمين أو استبعاد الفواتير المخصصة لعملة فاتورة معينة، حدد رمز عملة صالح. حدد تضمين أو استبعاد في حقل خيار العملة المجاور للفاتورة.
- فئات المورّدين
- لاختيار الفواتير للمورّدين المرتبطين بفئات مورّدين محددة، حدد حتى تسع فئات مورّدين صالحة.
- المورّدون
- لتحديد فواتير لمورّدين محددين، حدد ما يصل إلى تسعة مورّدين صالحين لمجموعة المورّدين المرتبطة بمجموعة الدفع.
- معالجة الائتمان الخاص
- حدد نعم للتأكد من تطبيق فواتير الائتمان على فواتير الخصم داخل شركة المدفوعات نفسها. وهذا يزيل إمكانية دفع فواتير الائتمان المستحقة على شركة المدفوعات أخرى.
-
حدد خيارات فرز الشيكات، مثل فرز جميع الدفعات التي تتطلب مرفقات أو توقيعات معتمدة أولاً، في قسم خيارات الفرز.
توضح القائمة التالية الحقول المرقمة حسب المستوى والتي تُستخدم لتحديد خيارات الفرز الخاصة بالفحوصات الخاصة بك:
- خيار الفرز 1
- خيار الفرز 2
- خيار الفرز 3
إذا كنت تقوم بفرز المدفوعات حسب التوقيع المشترك أو مبلغ الدفع، حدد حد المبلغ لتحديد الحد الأقصى لمبلغ الدفع الذي لا يتطلب الفرز.
- في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لمجموعة توزيع التقارير.
- انقر فوق حفظ.