السجل الإضافي في سجلات C مع القيود
تُعد هذه متابعة لملفات الدفع من نوع BGD.
سجل الدفع - نوع السجل 54
أوامر الدفع، رقم الحساب البنكي. يتم استخدامه بدلاً من نوع السجل 14. يتم إنشاؤه فقط عندما يكون CBI-PG-WITH-BG = Y و VEN/VLO-VBANK-IDENT = P. ويمكن أن تحتوي هذه على أي نص. يمكنك نقل ما يصل إلى 90 عنصراً من المعلومات مع كل أمر دفع.
القيود:
- لا توجد مذكرات ائتمان
- لا توجد مبالغ صفرية
- فقط الكرونة السويدية
التحكم موجود في المتطلبات النقدية في القيود الموضحة أعلاه. جميع الفواتير غير الصحيحة قد تُقفل في CRED ويتم الإبلاغ عنها في تقرير متطلبات النقد تحت قسم "الفواتير الموضوعة في حالة تعليق". Ev. تتم معالجة المدفوعات المحتملة يدوياً. يتعلق بسجل الدفع الذي يتطابق مع نوع السجل 14 لمدفوعات التحويل البنكي في وصف السجل والملف لمدفوعات المورّدين.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 54 | |
| 2 | 3-12 | أبجدي رقمي (10) | الحساب البنكي للمستلم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation نوع الحساب = P | رقم الحساب البنكي للمستلم. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار |
| 3 | 13-37 | أبجدي/رقمي (25) | مواصفات الدفع | فاتورة PayablesInvoice | مواصفات الدفع. يجب تحديد مرجع OCR للمستلم ورقم الفاتورة وما إلى ذلك في هذا الحقل. إذا تم توفير مرجع ذاتي أو رقم التحقق أو أي معلومات أخرى، فاستخدم نوع سجل المعلومات 65 أو حقل معلومات المرسل في هذا السجل. |
| 4 | 38-49 | رقمي (12) | المبلغ | مبلغ الفاتورة | المبلغ بالسنتات، محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار. لا يُسمح بالمبالغ الصفرية أو السالبة |
| 5 | 50-55 | أبجدي/رقمي (6) | تاريخ الدفع | تاريخ الدفع إذا كان تاريخ الاستحقاق < تاريخ الدفع أو P في جدول BankTransactionCode وإلا فسيكون تاريخ الاستحقاق | إذا كانت PayablesInvoicePayment.DueDate < تاريخ دفع إنشاء الدفع الإلكتروني أو BankTransactionCode.PaymentOption = قيمة P = AP161 تاريخ الدفع وإلا فإن القيمة = PayablesInvoicePayment.DueDate |
| 6 | 56-60 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | |
| 7 | 61-80 | أبجدي/رقمي (20) | معلومات المُرسل | PayablesInvoice.VoucherNumber | معلومات المُرسل. لا تطبع الإشعار للمستلم. |
سجل الدفع - نوع السجل 65
صنف المعلومات، رقم الحساب البنكي. يتم استخدامه بدلاً من نوع السجل 25. تم الإنشاء من تعليقات API. سجل واحد لكل تعليق بحد أقصى 29. يتم إنشاء السجلات فقط إذا كان CBI-PG-WITH-BG = Y
ويمكن أن تحتوي هذه على أي نص. يمكنك نقل ما يصل إلى 90 عنصراً من المعلومات مع كل أمر دفع. يتعلق بسجل المعلومات ونوع السجل المقابل 25 لمدفوعات التحويل البنكي في سجل ووصف الملف لمدفوعات الموردين. القيود: يُسمح بحد أقصى 29 إدخالاً بحد 35 حرفاً لكل سجل دفع. يتم حذف آخر 18 حرفاً. التحكم موجود في متطلبات النقد بناءً على القيود المذكورة أعلاه – جميع الفواتير غير الصحيحة قد تُقفل في CRED ويتم الإبلاغ عنها في تقرير متطلبات النقد تحت قسم "الفواتير الموضوعة في حالة تعليق". Ev. تتم معالجة المدفوعات المحتملة يدوياً.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 65 | |
| 2 | 3-12 | أبجدي رقمي (10) | الحساب البنكي للمستلم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation | رقم الحساب البنكي للمستلم. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار |
| 3 | 13-37 | أبجدي/رقمي (25) | مواصفات الدفع | فاتورة PayablesInvoice | مواصفات الدفع. يتم استخدام السجل عندما لا يكون الحقل المقابل في سجل الدفع كافياً لتحديد أمر الدفع. |
| 4 | 48-80 | أبجدي/رقمي (33) | فارغ | فارغ |