ملفات الدفع DDI
- سيتم تخزين الملفات التي تم إنشاؤها في دليل العمل تحت دليل يسمى AP161DI-PMT.
- سيتم تعيين أسماء الملفات افتراضياً إلى AP161DI-PMT. يمكن تجاوز هذه الأسماء من خلال الأسماء المدخلة في شاشة المعلّمات. عند تشغيل البرنامج لعدة رموز نقدية، سيتم إضافة اسم الملف لكل رمز نقدي. على سبيل المثال، إذا قمت بتشغيل البرنامج لمجموعة رموز نقدية تحتوي على رموز نقدية CAS1 وCAS2، فسيكون اسم الملف AP161DI-PMT-CAS1 و AP161DI-PMT-CAS2.
- يتم إنشاء سجل واحد لكل دفعة أو تلخيص لجميع المدفوعات إذا كانت هناك مذكرات ائتمان. لا توجد سجلات منفصلة للترويسة/التفاصيل/الإجمالي.
- سيتم كتابة كل دفعة تتم معالجتها في ملف عمل مؤقت
- إذا كانت أي من المدفوعات عبارة عن مذكرات ائتمان، فسيتم إضافة كل دفعة إلى حقل الإجمالي وسيتم حفظ عملة الدفعة التي تحتوي على أكبر مبلغ.
- بعد كتابة كافة المدفوعات إلى ملف العمل، سيقوم البرنامج بمعالجة ملف العمل. إذا لم تكن هناك مذكرات ائتمانية، فسيتم إنشاء سجل بنكي لكل دفعة. إذا كانت هناك أي مذكرات ائتمان، فسيتم إنشاء سجل بنكي واحد فقط يحتوي على المبلغ الإجمالي لجميع المدفوعات والعملة من الدفعة ذات أكبر APP-TRAN-CHK-AMT
- بنية وصف العنصر هو نفسه عند إدخال الدفعة ومعلومات الإرجاع. العلامات المحظورة: * % = <> & $ @ # “ : ‘€ ü!
- إذا كانت الأحرف الأولى في الحقل غير مسموح بها: -، المسافات، ومسافات /، فنوصيك باستخدام الحرف U بدلاً من الحرف ü الصغير.
- يعني الحقل I/R إلى المكان الذي يتم فيه استخدام الحقل لنقل الدفعة أو في معلومات الإرجاع. يتم استخدام الحقل للسبب التالي:
- فقط عند إرسال الدفعة إلى البنك (I)
- لمعلومات الإرجاع فقط (R)
- كلاهما عندما يتم إرسال الدفعة إلى البنك ومعلومات الإرجاع (IR).
- يمكن أن تكون الحقول المحجوزة رقمية وأبجدية رقمية
- يتم ملء الحقول الأبجدية الرقمية الفارغة بمسافات والحقول الرقمية الفارغة بالأصفار.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات الإضافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-8 | أبجدي/رقمي (8) | سجل الدفع | CMUO | أمر إنشاء الدفع: CMUO | |
| 2 | 9-22 | أبجدي/رقمي (14) | من رقم معرّف التحويل الإلكتروني | ElectronicTransferID في PayablesElectronicTransferID | من رقم الحساب: رقم حساب مكون من 10 أو 14 رقماً في بنك Danske، الدنمارك | |
| 3 | 23-57 | أبجدي/رقمي (35) | إلى | BankAccountNumber في Vendor/VendorLocation | التحويل: إلى رقم الحساب/الـ IBAN في مؤسسة مالية محلية أو دولية (حساب بعملة أجنبية، باستثناء اليورو). الشيك: الشيك |
|
| 4 | 58-60 | أبجدي/رقمي (3) | العملة | InvoiceCurrency في PayablesInvoicePayment | رمز ISO: حدد العملة التي سيتم التحويل بها، أو يجب أن يتم تحديد شيك بها. |
إذا كانت هناك أي مذكرات ائتمان، فإن القيمة = InvoiceCurrency للدفع بأكبر مبلغ صافي للدفع NetPaymentAmount. وبخلاف ذلك، القيمة = InvoiceCurrency للدفع |
| 5 | 61-74 | رقمي (14) | المبلغ | مجموع NetPaymentAmount في PayablesInvoicePayment | يجب أن يكون المبلغ أقل من 1 مليون كرونة دنماركية أو ما يعادلها كحد أقصى. 2 منزلة عشرية. تم تضمين طول الحقل. يجب عدم استخدام الفاصلة العشرية أو الفاصلة أو النقطة بينها | إذا كانت هناك أي مذكرات ائتمانية، تكون القيمة = إجمالي جميع المدفوعات، وإلا تكون القيمة = NetPaymentAmount |
| 6 | 75-77 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة للتبادل | فارغ |
رمز العملة للتبادل وفقاً لمعيار ISO. يجب أن يكون الحقل فارغاً ("")، إذا كان الحقل 5 يحتوي على العملة المطلوبة. إذا كان الحقل 5 يظهر سعر الصرف، فيجب أن يحدد الحقل 6 رمز العملة للتبادل وفقاً لمعيار ISO. الشيك: لا يمكن أن تكون قيمة سعر الصرف إلا بالكرونة الدنماركية |
|
| 7 | 78-85 | رقمي (8) | التاريخ | تاريخ الدفع الخاص بإنشاء الدفع الإلكتروني | تاريخ الدفع/تاريخ الخصم بالتنسيق DDMMYYYY | |
| 8 | 86-86 | أبجدي/رقمي (1) | نوع التحويل | NormalOrExpressCode في Vendor/VendorLocation N=عادية N= سريع تمت الترجمة تحت التعليق |
نوع التحويل: 1 = عادي 3 = سريع |
|
| 9 | 87-123 | أبجدي/رقمي (35) | الاسم والعنوان | عنوان المستلِم 1: VendorName في Vendor/VendorLocation PostalAddress من VendorAddress السطر 1 = VendorName |
معلومات الاسم والعنوان للمستلم. | |
| 10 | 124-158 | أبجدي/رقمي (35) | الاسم والعنوان | فارغ | ||
| 11 | 159-193 | أبجدي/رقمي (35) | الاسم والعنوان | فارغ | لا توجد بيانات | |
| 12 | 194-228 | أبجدي/رقمي (35) | الاسم والعنوان | فارغ | ||
| 13 | 229-263 | أبجدي/رقمي (35) | أسماء وعناوين البنك المستلم | اسم وعنوان البنك المستلم. إذا كان عنوان BIC/SWIFT الصحيح (الحقل 51) قد تم تحديده، فلا تدخل "eve". رمز النقد/معرّف البنك (الحقل 52-53) |
إذا كان SwiftId = مسافات وقيمة السطر 1 = BankEntity.BankName, السطر 2 = BankEntity.PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 السطر 3 = BankEntity.PostalAddress.PostalCode السطر 4 = BankEntity.PostalAddress.Municipality |
|
| 14 | 264-298 | أبجدي/رقمي (35) | أسماء وعناوين البنك المستلم | إذا كان SwiftId = مسافات وقيمة السطر 1 = BankEntity.BankName, السطر 2 = BankEntity.PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 السطر 3 = BankEntity.PostalAddress.PostalCode السطر 4 = BankEntity.PostalAddress.Municipality |
||
| 15 | 299-333 | أبجدي/رقمي (35) | أسماء وعناوين البنك المستلم | إذا كان SwiftId = مسافات وقيمة السطر 1 = BankEntity.BankName, السطر 2 = BankEntity.PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 السطر 3 = BankEntity.PostalAddress.PostalCode السطر 4 = BankEntity.PostalAddress.Municipality |
||
| 16 | أبجدي/رقمي (35) | أسماء وعناوين البنك المستلم | إذا كان SwiftId = مسافات وقيمة السطر 1 = BankEntity.BankName, السطر 2 = BankEntity.PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 السطر 3 = BankEntity.PostalAddress.PostalCode السطر 4 = BankEntity.PostalAddress.Municipality |
|||
| 17 | 369-369 | أبجدي/رقمي (1) | الرسوم | ChargeCode في Vendor/VendorLocation | التحويل: الرسوم: 1= يتم دفع الرسوم في الدنمارك من قبل المرسل ويتم دفع رسوم الحدود من قبل المستلم 2= جميع الرسوم يدفعها المرسل 3 = يتم دفع جميع الرسوم من قبل المستفيد |
إذا كان الرمز =5 فالقيمة =1 إذا كان الرمز =6 فالقيمة = 2 إذا كان الرمز =7 فالقيمة = 3 |
| 18 | 370-404 | أبجدي/رقمي (35) | النص الموجه إلى المستلِم | المساحة | النص الموجه إلى المستلم. الشيك: لا يمكنك كتابة رسالة نصية إلى المستلم إلا إذا تم إرسال الشيك مباشرة إلى مبلغ الإيصال (الحقل 43) |
إذا كان نوع المرجع = F-Fik، فيجب أن يحتوي هذا الحقل على رقم الفاتورة. |
| 19 | 405-439 | أبجدي/رقمي (35) | النص الموجه إلى المستلِم | المساحة | النص الموجه إلى المستلم. الشيك: لا يمكنك كتابة رسالة نصية إلى المستلم إلا إذا تم إرسال الشيك مباشرة إلى مبلغ الإيصال (الحقل 43) |
|
| 20 | 440-474 | أبجدي/رقمي (35) | النص الموجه إلى المستلِم | المساحة | النص الموجه إلى المستلم. الشيك: لا يمكنك كتابة رسالة نصية إلى المستلم إلا إذا تم إرسال الشيك مباشرة إلى مبلغ الإيصال (الحقل 43) |
|
| 21 | 475-509 | أبجدي/رقمي (35) | النص الموجه إلى المستلِم | المساحة | النص الموجه إلى المستلم. الشيك: لا يمكنك كتابة رسالة نصية إلى المستلم إلا إذا تم إرسال الشيك مباشرة إلى مبلغ الإيصال (الحقل 43) |
|
| 22 | 510-544 | أبجدي/رقمي (35) | إشعار إلى بنك Danske | المساحة | تعليمات دفع إضافية إلى بنك Danske للتحويل. إذا تم استخدام هذا الحقل لن يكون هناك خصم. | |
| 23 | 545-579 | أبجدي/رقمي (35) | إشعار إلى بنك Danske | المساحة | تعليمات دفع إضافية إلى بنك Danske للتحويل. إذا تم استخدام هذا الحقل لن يكون هناك خصم. | |
| 24 | 580-614 | أبجدي/رقمي (35) | إشعار إلى بنك Danske | المساحة | تعليمات دفع إضافية إلى بنك Danske للتحويل. إذا تم استخدام هذا الحقل لن يكون هناك خصم. | |
| 25 | 615-618 | أبجدي/رقمي (4) | رمز أمر الدفع | المساحة | طلب إلى البنك الوطني الدنماركي. رمز أمر الدفع يتكون من 1 إلى 4 أحرف. إذا كان هناك رمز مكون من رقم واحد، فحدد نصاً إضافياً في الحقول 32-35 |
|
| 26 | 619-624 | أبجدي/رقمي (6) | توقيت التنفيذ | المساحة | طلب البنك الوطني الدنماركي. توقيت الإدخالات في التنسيق: MM YY أو MM YYYY الحقل الذي يجب ملؤه لرموز الطلب على المنتجات: 1، 1100، 1200، 1300، أو 1800 |
|
| 27 | 625-638 | أبجدي/رقمي (14) | معدل العقد الثابت | المساحة | معدل العقد المستقبلي، بالنسبة لنوع المعدل، يتم استخدام المعدل المستقبلي. نوع المعدل في الحقل 46 | |
| 28 | 639-652 | أبجدي/رقمي (14) | معدل العقد | المساحة | معدل العقد لنوع المعدل، يتم استخدام معدل العقد. نوع المعدل في الحقل 46 | |
| 29 | 653-662 | أبجدي رقمي (10) | رقم المستلِم | المساحة | طلب إلى البنك الوطني الدنماركي. رقم SE الخاص بالمستلم (8 أرقام) أو رقم المؤسسة (10 أرقام) الذي يتم إصداره عند إجراء الدفع نيابة عن شركة أخرى |
|
| 30 | 663-664 | أبجدي/رقمي (2) | بلد الوجهة | المساحة | الشيك: قم بتحديد رمز ISO الخاص بالبلد الذي سيتم إرسال الشيك إليه فعلياً. يتم ملء الحقل ويُستخدم فقط للشيك |
|
| 31 | 665-665 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم اتركه فارغاً (“”) مفصولاً بفواصل. | |
| 32 | 666-679 | أبجدي/رقمي (14) | وصف أمر الدفع | مساحات | طلب إلى البنك الوطني الدنماركي وصف إضافي لأمر الدفع. يجب استخدام الحقل إذا تم إدخال رمز أمر مكوّن من رقم واحد في الحقل 25. |
|
| 33 | 680-693 | أبجدي/رقمي (14) | وصف أمر الدفع | مساحات | طلب إلى البنك الوطني الدنماركي وصف إضافي لأمر الدفع. يجب استخدام الحقل إذا تم إدخال رمز أمر مكوّن من رقم واحد في الحقل 25. |
|
| 34 | 694-707 | أبجدي/رقمي (14) | وصف أمر الدفع | مساحات | طلب إلى البنك الوطني الدنماركي وصف إضافي لأمر الدفع. يجب استخدام الحقل إذا تم إدخال رمز أمر مكوّن من رقم واحد في الحقل 25. |
|
| 35 | 708-722 | أبجدي/رقمي (14) | وصف أمر الدفع | مساحات | طلب إلى البنك الوطني الدنماركي وصف إضافي لأمر الدفع. يجب استخدام الحقل إذا تم إدخال رمز أمر مكوّن من رقم واحد في الحقل 25. |
|
| 36 | 723-723 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم. اتركه فارغاً (“”) مفصولاً بفواصل. | |
| 37 | 724-724 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم. اتركه فارغاً (“”) مفصولاً بفواصل. | |
| 38 | 725-725 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم. اتركه فارغاً (“”) مفصولاً بفواصل. | |
| 39 | 726-745 | أبجدي/رقمي (20) | مرجع المرسِل | VendorName في Vendor/VendorLocation | النص الموجود في كشوفات حسابات المرسل | |
| 40 | 746-769 | أبجدي/رقمي (24) | ملاحظة | مساحات | الملاحظات الداخلية. لم يتم تحويل النص إلى البنك | |
| 41 | 770-770 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم. اتركه فارغاً (“”) مفصولاً بفواصل. | |
| 42 | 771-771 | أبجدي/رقمي (1) | التحقق من صحة المطابقة | المساحة | الشيك: تحديد الشيك المراد التحقق منه: X = نعم “ “ (فارغ) = لا |
|
| 43 | 772-772 | أبجدي/رقمي (1) | الشيك المُرسَل إلى | مساحات | الشيك المرسَل إلى: 1 = المرسل/صاحب الحساب 2 = تم تحصيله من المكتب 3 أو " " (فارغ) = مباشرة إلى مستلم الشيك. إذا تم تحصيل الشيك في المكتب، أدخل الرقم المسجل في المربع 47. |
|
| 44 | 773-773 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم. اتركه فارغاً (“”) مفصولاً بفواصل. | |
| 45 | 774-774 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم. اتركه فارغاً (“”) مفصولاً بفواصل. | |
| 46 | 775-775 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السعر | المساحة | حدد نوع المعدل: 1 أو " " (فارغ) = سعر البيع. 2 = سعر الصرف الفوري 3 = سعر المستقبل * 4 = سعر العقد. لا يمكن استخدامه للشيك** *يجب تحديد معدل المستقبل في الحقل 27. ** يجب تحديد معدل العقد في الحقل 28. إذا لم يكن هناك أي تغيير، اتركه فارغاً (" "). |
|
| 47 | 776-779 | أبجدي/رقمي (4) | المكتب | مساحات | الشيك: رقم تسجيل المكتب الذي سيتم استرجاع الشيك منه. يجب تحديد هذا الحقل إذا تم تحديد 2 في الحقل 43. |
|
| 48 | 780-780 | أبجدي/رقمي (1) | الرسوم | المساحة | الشيك: حدد إذا كان مبلغ الشيك هو: X= بما في ذلك رسوم بنك Danske " " (فارغ) = باستثناء رسوم بنك Danske |
|
| 49 | 781-815 | أبجدي/رقمي (35) | إشعار إلى المرسِل | المساحة | التحقق: أرسل رسالة نصية إلى المرسل للإشارة إلى أن الفاتورة من البنك | |
| 50 | 816-850 | أبجدي/رقمي (35) | إشعار إلى المرسِل | المساحة | التحقق: أرسل رسالة نصية إلى المرسل للإشارة إلى أن الفاتورة من البنك | |
| 51 | 851-861 | أبجدي رقمي (11) | BIC/SWIFT address | SwiftId في Vendor/VendorLocation لـ CrossBorderIdentifier = S في Vendor/VendorLocation | التحويل: BIC/SWIFT address: 8 أو 11 حرف. عنوان BIC/SWIFT الصحيح أمر أساسي للحصول على الخصم الكامل. |
|
| 52 | 862-863 | أبجدي/رقمي (2) | رمز البنك | Vendor/VendorLocation BankingCode |
التحويل: عند إدخال رمز البنك، يتم أيضاً إدخال معرّف البنك (الحقل 53). رمز البنك الخاص ببنك المستلم: AT= Bankleitzahl (النمسا) BL= Bankleitzahl (ألمانيا) CC= جمعية الدفع الكندية (كندا) CP=معرف المشارك في CHIPS (الولايات المتحدة الأمريكية) CH=رمز CHIPS (رقم UID) (الولايات المتحدة الأمريكية) FW= FEDWIRE (ABA no) (الولايات المتحدة الأمريكية) SC= رمز الفرز (المملكة المتحدة/أيرلندا) |
|
| 53 | 864-962 | أبجدي/رقمي (9) | معرّف البنك | Vendor/VendorLocation BankId |
التحويل: يجب إكمال معرف البنك إذا تم تحديد رمز البنك في الحقل 52: Bankleitzahl (النمسا): 5 أرقام Bankleitzahl (ألمانيا): 8 أرقام جميعة الدفع الكندية (كندا): 9 أرقام معرّف المشارك في CHIPS (الولايات المتحدة الأمريكية) 6 أرقام رمز CHIPS (رقم المعرّف الفريد) (الولايات المتحدة الأمريكية): 4 أرقام FEDWIRE (رقم ABA) (الولايات المتحدة الأمريكية): 9 أرقام رمز الفرز (المملكة المتحدة/إيرلندا): 6 أرقام |
إذا كان BankId = 0 القيمة = مسافات وإلا القيمة = معرّف البنك |
| 54 | 963-964 | أبجدي/رقمي (2) | رمز الدولة للبنك | PostalAddress.Country في BankEntity | إذا كان SwiftId = مسافات، فإن القيمة = BankEntity.PostalAddress.Country | |
| 55 | 965-965 | أبجدي/رقمي (1) | التزويدي | فارغ | غير مُستخَدم. اتركه فارغاً (“ “) مفصولاً بفواصل. | |
| 56 | 966-967 | أبجدي/رقمي (2) | بلد أصل المستلم | فارغ | كود ISO لبلد المستلِم |