لوحات المعلومات
يمكن لبعض المستخدمين الذين يصلون إلى FSM في Infor OS Portal تنفيذ المهام من خلال الوصول إلى لوحات المعلومات. لوحة المعلومات عبارة عن بنية قائمة تعمل على تحسين التنقل داخل تطبيق المدفوعات.
| لوحة المعلومات | الوصف | العملية | الخطوات |
|---|---|---|---|
| الفواتير | لإنشاء وإصدار وإدارة الفواتير | إنشاء فاتورة | راجع إنشاء فواتير المدفوعات |
| إنشاء وإصدار |
راجع البحث عن المدفوعات |
||
| الفواتير الخاصة بي | راجع علامات تبويب اعتماد الفاتورة | ||
| قيد التعليق | راجع عرض الفواتير المعلقة | ||
| غير متوازن | راجع علامات تبويب اعتماد الفاتورة | ||
| معالجة في الخلفية | راجع علامات تبويب اعتماد الفاتورة | ||
| الالتزامات | راجع البحث عن لوحة معلومات الفواتير | ||
|
الفاتورة الفاتورة والتوزيعات |
راجع علامات تبويب اعتماد الفاتورة | ||
|
المورّد رقم الفاتورة المبلغ تاريخ الفاتورة الحالة فواتير المطابقة عامل التصفية |
راجع البحث عن لوحة معلومات الفواتير | ||
| تسجيل التوزيعات بدفتر اليومية | راجع تسجيل التوزيعات بدفتر اليومية | ||
| تسوية دفع المبلغ المُحتجز بالكامل | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| عرض إصدار الفاتورة الشامل | راجع إصدار الفواتير بشكل جماعي | ||
| إصدار الفاتورة الشامل |
راجع إصدار الفواتير بشكل جماعي راجع البحث عن المدفوعات |
||
| تحديث جماعي للفواتير المعلّقة |
راجع البحث عن المدفوعات راجع المنطق المستخدم في تحديد الفواتير للدفع |
||
| إشعار إثبات التسليم |
راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه راجع معالجة إثبات التسليم |
||
| طلب دفع الفاتورة الجديد | راجع طلب الموافقة على دفع الفاتورة الجديدة | ||
|
مرفوض معدَّل مُلغى |
راجع علامات تبويب اعتماد الفاتورة | ||
| الكمبيالات | راجع إدارة إدخالات الكمبيالات | ||
| المعالجة |
راجع إنشاء كشوفات الدفع النقدي للكمبيالة راجع تحديث كشوف حسابات البنك للكمبيالات |
||
| معاينة تسجيل دفتر اليومية | راجع معالجة الترحيل الخاص بتوزيع الكمبيالة | ||
| التقادم | راجع علامات تبويب اعتماد الفاتورة | ||
| التزامات مفتوحة | راجع البحث عن لوحة معلومات الفواتير | ||
| مراجع الإيصالات | راجع عرض تقارير ملخص مرجع الإيصال | ||
| الفاتورة | راجع عرض سجل تدقيق الفاتورة | ||
| التوزيع | راجع عرض سجل تدقيق التوزيع | ||
| الدفع | راجع عرض سجل تدقيق عمليات الدفع | ||
| الدفعات | لإجراء معالجة النقد والمدفوعات | إنشاء ملفات مقاصة الدفع | راجع إنشاء ملف مقاصة الدفع |
| إنشاء الدفعات الإلكترونية | راجع إنشاء ملفات الدفع الإلكتروني | ||
| إغلاق الدفع القديم | راجع إغلاق دورات الدفع النقدي | ||
| إنشاء سجل الدفع النقدي | راجع إنشاء سجلات الدفع النقدي | ||
| إلغاء الدفع، إيقاف الدفع، وتحديث | راجع تحديث إيقاف الدفع الخاص بإلغاء الدفع | ||
| تحديث المشاريع المرتبطة بالفواتير المدفوعة | راجع تحديث مشروعات الفاتورة المدفوعة | ||
| الحالي | |||
| تاريخي | راجع عرض نتائج المتطلبات النقدية القديمة | ||
| القوالب | راجع إنشاء قوالب المتطلبات النقدية | ||
| توقع الحسابات الدائنة | راجع توقع المدفوعات | ||
| توقعات مباشرة | |||
| المورّدون | لإدارة المورّدين وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمورّد | المزوّدون | دليل مستخدم التوريد الإستراتيجي |
| المقاولون من الباطن | راجع دليل الإدارة وإعداد إدارة التوريد. | ||
| الرسائل والحوار | راجع دليل مستخدم إدارة العقود | ||
| مقارنة المزوّد والمورّد | دليل مستخدم التوريد الإستراتيجي | ||
| الكشوف | راجع كشوف المورّد | ||
| واجهة المدفوعات والمقبوضات | راجع إدارة المورّدين | ||
| التحقق من صحة ضريبة القيمة المضافة | راجع إدارة المورّدين | ||
| التعليقات | راجع Drill Around | ||
| الإنفاق | راجع البحث عن المبالغ الإجمالية التي أنفقها المورّد | ||
| دفعات المورّد | راجع عرض سجل دفع المورّد | ||
| قالب المورّد | راجع إنشاء المورّدين من القوالب | ||
|
المورّد الموقع العنوان |
راجع إدارة المورّدين | ||
| إعادة إنشاء الأرصدة | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| دمج المورّد | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| تحديث مجموعة العمليات | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| تحديث جماعي للمورّدين | راجع تحديث المورّدين بشكل جماعي | ||
| حذف المورّد | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| نسخ مجموعة المورّد | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| الضريبة والدخل | لمعالجة مستندات الضريبة والدخل | المدفوعات | راجع البحث عن الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه وعرضه |
| غير المدفوعات |
راجع البحث عن تسويات الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه لغير المدفوعات وعرضها |
||
| مجمَّع | راجع إنشاء تقارير الدخل المجمّعة القابلة للتقرير | ||
| مخرجات US 1099 | راجع عرض ملفات مخرجات الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه | ||
| إنشاء ملفات إخراج US 1099 | راجع إنشاء شريط 1099 | ||
| التحليل | راجع إنشاء تقارير التحليل الضريبي | ||
| إشعارات التعريف | راجع إنشاء إعلامات تعريف الضريبة | ||
| إنشاء تحويلات المعاملة | راجع إنشاء تحويلات معاملة الضريبة | ||
| التسوية | راجع الإبلاغ عن مبالغ الفترة الضريبية حسب الفترة | ||
| ملفات مخرجات التعريف | راجع عرض ملفات الإخراج بتنسيق CSV لتعريف الضريبة | ||
| معاملات الضريبة | |||
| دفعات المورّد | راجع إنشاء تقارير دفع المورّد | ||
|
مدفوعة مستحقة |
راجع الاقتطاع العام | ||
| إغلاق نهاية الفترة | لإغلاق نهاية العام أو الفترة | الخطوة 1 - تحديث الفواتير الدورية | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه |
| الخطوة 2 - خصومات ما بعد المطابقة | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| الخطوة 3 * - تسجيل دفتر اليومية | راجع تسجيل التوزيعات بدفتر اليومية | ||
| الخطوة 4 - حساب الأرباح والخسائر غير المحققة | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| الخطوة 5 * - تسوية استحقاق الفواتير | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| الخطوة 6 * - إغلاق المدفوعات | راجع فترات الإغلاق | ||
| إزالة سجل المدفوعات | راجع إزالة سجل المدفوعات | ||
| إحصائيات معالجة الفاتورة | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| سجل مدفوعات الحساب البنكي | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| إنشاء كشوفات المورّد | راجع كشوف المورّد | ||
| رصيد المورّد في نهاية العام | راجع إغلاق نهاية السنة | ||
| تقرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي | راجع إنشاء تقرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي | ||
| أرشفة بيانات الفاتورة | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| فواتير غير مطابقة | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
|
الخطوة 1 - إنشاء ملفات دفتر اليومية الخطوة 2 - دفتر يومية الشراء والمبيعات الخطوة 3 - إزالة تفاصيل دفتر اليومية |
راجع إنشاء دفتر يومية الشراء والمبيعات | ||
| الواجهات | لاستيراد الفواتير والمستندات الأخرى من مصادر غير تابعة لـ Infor إلى المدفوعات والمطابقة | الفواتير | |
| النتائج | راجع عرض نتائج واجهات فاتورة المستندات | ||
| الفواتير |
راجع إنشاء سجلات واجهة الفاتورة راجع استيراد الفواتير |
||
| النتائج | راجع عرض نتائج واجهة الفاتورة | ||
| فواتير الواجهة لمجموعات التشغيل المحددة | راجع استيراد الفواتير لمجموعات التشغيل المحددة | ||
|
الفواتير النتائج واجهة مطابقة الفواتير فواتير مطابقة الواجهة لمجموعة التشغيل المحددة |
راجع دليل مستخدم المطابقة | ||
|
الفواتير النتائج |
راجع دليل مستخدم تبادل البيانات الإلكتروني لإدارة التوريد | ||
| المورّدون | |||
| الأرصدة | |||
| العناوين | |||
| النتائج | راجع عرض نتائج واجهة المورّد | ||
| مستحق | |||
| معالَج | راجع صيانة الرؤوس التي تمت معالجتها | ||
| تفاصيل المعلّق | |||
| تفاصيل المعالجة | راجع الحفاظ على التفاصيل المُعالَجة | ||
| النتائج | راجع عرض نتائج واجهات إدارة النفقات | ||
| الإدارة | لأداء مهام الإدارة في المدفوعات للإعداد، والضرائب، والأدوات الأخرى |
مجموعات المورِّدين فئات المورّدين مجموعات فئات المورّدين مجموعات الدفع مجموعة العمليات موردو المرجع المُتداخل الشركات مستويات العملية مجموعات الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه التعليقات القياسية شروط الدفع قواعد تعيين الفاتورة الموارد الفِرق قواعد توجيه الفواتير رموز الموافقة على الفواتير مجموعات رمز اعتماد الفاتورة فئات توجيه الفواتير أدوار الموافقة على الفواتير تحديث اعتماد طلب الفواتير مجموعات مخصصة فئات الموافقة استحقاق الفاتورة الخصم التوزيع تعليق استحقاق الكمبيالة السلطة جهة الاتصال التنوع الشهادة رموز الدخل رموز الاقتطاع رموز ثانوية رموز المورّد الفئات المقاييس |
راجع دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية. |
|
قوالب IDM قوالب المستند النموذجية ملف مخرجات الدفع IDM XML طابعات IDM وظائف IDM |
راجع إدارة إخراج المستند لدليل مستخدم إدارة التوريد والماليات من Infor. راجع دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية. |
||
|
أرقام الموقع العمومي أسباب الإجراء التجاوز عن حساب EAM التكوين موردو بطاقة الائتمان أنواع المصروفات قواعد واجهة إدارة المستندات |
راجع دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية. | ||
|
التقويمات الكيانات الأسعار فئة ضريبة المنتج إدارة معلّمات التكوين الضريبة استخدام الضريبة ضريبة الكيان التنظيم الاقتصادي الخارجي ICN HSNSAC تعريف الضريبة مستند عمومي بند عمومي المعلومات فترات التقويم طبيعة رموز المعاملة رموز المنافذ إجراءات إحصائية وحدات القياس تقرير البيانات |
راجع دليل المستخدم للضرائب. | ||
|
التكوين إصدارات التكوين نتائج البحث |
راجع دليل إعداد واستخدام نظام الضرائب Vertex | ||
|
صيانة التقرير رموز استخدام الضرائب فترات التقويم رموز ضرائب قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي تقرير الإرجاع تقرير مبيعات EC إنشاء ملف دفتر اليومية إزالة تفاصيل دفتر اليومية |
راجع دليل المستخدم للضرائب. | ||
| تحديث المكعب التحليلي | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| تحميل التوقع المباشر | راجع تحميل بيانات التوقع المباشر | ||
| تحديث جماعي للفواتير المعلّقة |
راجع البحث عن المدفوعات راجع المنطق المستخدم في تحديد الفواتير للدفع |
||
| تسوية دفع المبلغ المُحتجز بالكامل | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| إشعار إثبات التسليم |
راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه راجع معالجة إثبات التسليم |
||
| تحديث مجموعة الدفع | راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| تعبئة تفاصيل فئة الإنفاق | راجع ملء تفاصيل فئة الإنفاق | ||
| تحديث البحث عن نص الفاتورة | راجع تحديث البحث عن نص الفاتورة | ||
|
إعادة إنشاء رصيد المورّد دمج المورّد تحديث جماعي للمورّدين حذف المورّد نسخ مجموعة المورّد تحديث مجموعة العمليات |
راجع تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه | ||
| إنشاء |
راجع البحث عن المدفوعات |