ملفات الدفع BGI
ترويسة السجل - نوع السجل 0 - السجل الأولي
(سجل الدافع) تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي، مجموعة دفع، رمز دفع.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 0 | السجل الأولي | |
| 2 | 2-9 | أبجدي/رقمي (8) | رقم الحساب البنكي رقم معرّف التحويل الإلكتروني |
ElectronicTransferID في جدول PayablesElectronicTransferID | رقم الحساب البنكي للمرسِل محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 10-15 | رقمي (6) | تاريخ الإنتاج | تاريخ النظام | تاريخ الطباعة. ي ي ش ش س س | |
| 4 | 16-37 | أبجدي/رقمي (22) | اسم المرسل | الاسم في PayablesCompany | الاسم بأحرف كبيرة أو فارغ | |
| 5 | 38-72 | أبجدي/رقمي (35) | عنوان المرسل | المساحة | العنوان بأحرف كبيرة أو فارغ | |
| 6 | 73-78 | رقمي (6) | التاريخ | المساحة | تاريخ الدفع، ي ي ش ش س س. إذا تم تحديد تاريخ الدفع في سجلات الدفع الفردية، فسيتم ترك الحقل فارغاً. | |
| 7 | 79-79 | أبجدي/رقمي (1) | رمز جديد | 2 | النص = 2 (رمز التخطيط) | |
| 8 | 80-80 | أبجدي/رقمي (1) | البنك | فارغ |
سجل المستفيد - نوع السجل 2 - سجل الاسم
يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد وعند تغيير APP-INV-CURRENCY. عند تغيير العملة، يتم إنشاء نوع السجل 4 فقط إذا كانت هناك قيمة في الحساب البنكي.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 2 | الاسم | |
| 2 | 2-8 | أبجدي/رقمي (7) | رقم المورد | الرقم التسلسلي 7 آخر مواضع من رقم المورّد في حسابات المدفوعات PayablesInvoicePayment.PayVendor |
المستلم، رقم المورّد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 9-38 | أبجدي/رقمي (30) | سطر الاسم 1 | VendorName في Vendor/VendorLocation | الاسم 1 | |
| 4 | 39-73 | أبجدي/رقمي (35) | سطر الاسم 2 | المساحة | الاسم 2 أو فارغ | |
| 5 | 74-80 | أبجدي/رقمي (7) | فارغ |
سجل المستفيد - نوع السجل 3 - سجل العنوان
يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد وعند تغيير APP-INV-CURRENCY. عند تغيير العملة، يتم إنشاء نوع السجل 4 فقط إذا كانت هناك قيمة في الحساب البنكي.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 3 | سجل العنوان | |
| 2 | 2-8 | أبجدي/رقمي (7) | رقم المورد | الرقم التسلسلي 7 المناصب الأخيرة من رقم مورّد حساب المدفوعات PayablesInvoicePayment.PayVendor |
المستلم، رقم المورّد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 9-38 | أبجدي/رقمي (30) | سطر العنوان 1 | PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 في VendorAddress | عنوان الشارع بالأحرف الكبيرة | |
| 4 | 39-73 | أبجدي/رقمي (35) | سطر العنوان 2 | PostalAddress.PostalCode و PostalAddress.Municipality في VendorAddress |
العنوان البريدي والبلد بأحرف كبيرة | |
| 5 | 74-74 | أبجدي/رقمي (1) | تحميل | Vendor/VendorLocation DebitingSign |
علامة الدين | |
| 6 | 75-76 | أبجدي/رقمي (2) | رمز الدولة | بلد VendorAddress | الفئات | |
| 7 | 77-77 | أبجدي/رقمي (1) | الاحتياطي | فارغ | احتياطي، يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | |
| 8 | 78-78 | أبجدي/رقمي (1) | رمز الرسوم | Vendor/VendorLocation ChargeCode | رمز فرض الرسوم | |
| 9 | 79-79 | أبجدي/رقمي (1) | نموذج الدفع | PaymentForm من Vendor/VendorLocation الأجنبي - رموز معكوسة. عند التنسيق لتهيئة BGI (رموز PGI مقبولة) | رمز نموذج الدفع | إذا كان PaymentForm = 0 القيمة = 1. إذا كان PaymentForm = 9 القيمة = 0 |
| 10 | 80-80 | أبجدي/رقمي (1) | طريقة الدفع | NormalOrExpressCode من Vendor/VendorLocation | رمز طريقة الدفع | إذا كان الرمز = قيمة E = 1، فإن القيمة الأخرى = 0 |
سجل الدفع - نوع السجل 4 - البنك - اختياري
يتم إنشاؤه فقط إذا لم يكن PMT-FORM = 9 (الموضع 2) - يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد وعند تغيير APP-INV-CURRENCY. عند تغيير العملة، يتم إنشاء نوع السجل 4 فقط إذا كانت هناك قيمة في الحساب البنكي.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 4 | البنك | |
| 2 | 2-8 | أبجدي/رقمي (7) | رقم المورد | الرقم التسلسلي 7 آخر مواضع رقم مورّد حسابات المدفوعات PayablesInvoicePayment.PayVendor |
المستلم، رقم المورّد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 9-20 | أبجدي/رقمي (12) | عنوان التحويل Swift | SwiftId من Vendor/VendorLocation | حقل لتحديد البنك/الحساب البنكي للمستلم. يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | |
| 4 | 21-50 | أبجدي/رقمي (30) | رقم الحساب البنكي للمستلِم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation | الحقل لتحديد حساب البنك/بنك المستلِم. يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | |
| 5 | 51-80 | أبجدي/رقمي (30) | البلد واسم بنك المستلِم | BankName من BankEntity | الحقل لتحديد بنك المستلم. يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | الموضع 1-22 = BankEntity.BankName الموضع 23-24 = BankEntity.PostalAddress.Country |
سجل الائتمان - نوع السجل 5 - مذكرة الائتمان
يتم إنشاؤه لمذكرات الائتمان فقط. يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 5 | إشعار ائتمان | |
| 2 | 2-8 | أبجدي/رقمي (7) | رقم المورد | آخر 7 مواضع من رقم المورّد في حسابات المدفوعات PayablesInvoicePayment.PayVendor |
المستلم، رقم المورّد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 9-33 | أبجدي/رقمي (25) | المرجع | فاتورة PayablesInvoice | مواصفات الدفع | |
| 4 | 34-44 | رقمي (11) | المبلغ بالكرونة السويدية | مبلغ الفاتورة PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount |
مبلغ العميل. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار مبلغ الفاتورة المعادل بالكرونا السويدية/السنتات بعد سعر الصرف الافتراضي (00 للمبالغ العادية). | إذا كان الموضع العشري الأخير = 0، فإن قيمة الموضع 11 = “-“ إذا كان الموضع العشري الأخير = 1، فإن قيمة الموضع 11 = "J" إذا كان الموضع العشري الأخير = 2، فإن قيمة الموضع 11 = "K" إذا كان الموضع العشري الأخير = 3، فإن قيمة الموضع 11 = "L" إذا كان الموضع العشري الأخير = 4، فإن قيمة الموضع 11 = "M" إذا كان الموضع العشري الأخير = 5، فإن قيمة الموضع 11 = "N" إذا كان الموضع العشري الأخير = 6، فإن قيمة الموضع 11 = "O" إذا كان الموضع العشري الأخير = 7، فإن قيمة الموضع 11 = "P" إذا كان الموضع العشري الأخير = 8، فإن قيمة الموضع 11 = "Q" إذا كان الموضع العشري الأخير = 9، فإن قيمة الموضع 11 = “R” |
| 5 | 45-54 | أبجدي/رقمي (10) | حساب العملة | “0000000000” | حساب العملة، رقم المعاملة المستقبلي، قد يكون صفراً | |
| 6 | 55-57 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة | PayablesInvoicePayment.InvoiceCurrency | رمز العملة، العملة المعدنية، وفقًا لمعيار ISO أو الرمز الرقمي | |
| 7 | 58-63 | أبجدي/رقمي (6) | تاريخ المحاسبة الأخير | تاريخ الفحص | تاريخ آخر مراقبة YYMMDD | إذا كانت PayablesInvoicePayment.DueDate<قيمة تاريخ الدفع لإنشاء الدفع الإلكتروني = تاريخ الدفع وإلا فإن القيمة = PayablesInvoicePayment.DueDate |
| 8 | 64-64 | أبجدي/رقمي (1) | النص | فارغ | النص = 0، وبشكل اختياري رمز دفتر الانتهاء. | |
| 9 | 65-65 | أبجدي/رقمي (1) | احتياطي | فارغ | احتياطي يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | |
| 10 | 66-78 | رقمي (13) | المبلغ | مبلغ الفاتورة PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount |
مبلغ الفاتورة. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار - ملاحظة: تحتوي جميع العملات على منزلتين عشريتين (DD للمبالغ العادية) | إذا كان الموضع العشري الأخير = 0، فإن قيمة الموضع 13 = "-" إذا كان الموضع العشري الأخير = 1، فإن قيمة الموضع 13 = "J" إذا كان الموضع العشري الأخير = 2، فإن قيمة الموضع 13 = "k" إذا كان الموضع العشري الأخير = 3، فإن قيمة الموضع 13 = "L" إذا كان الموضع العشري الأخير = 4، فإن قيمة الموضع 13 = "M" إذا كان الموضع العشري الأخير = 5، فإن قيمة الموضع 13 = "N" إذا كان الموضع العشري الأخير = 6، فإن قيمة الموضع 13 = "O" إذا كان الموضع العشري الأخير = 7، فإن قيمة الموضع 13 = "P" إذا كان الموضع العشري الأخير = 8، فإن قيمة الموضع 13 = "q" إذا كان الموضع العشري الأخير = 9، فإن قيمة الموضع 13 = "R" |
| 11 | 79-79 | أبجدي/رقمي (1) | رمز المعرِّف | فارغ | رمز التعريف لفئة التقارير | |
| 12 | 80-80 | أبجدي/رقمي (1) | احتياطي | فارغ | احتياطي يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. |
سجل الدفع - نوع السجل 6 - الفاتورة
تم إنشاؤه لمدفوعات المبلغ المدين. يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 6 | الدفع | |
| 2 | 2-8 | أبجدي/رقمي (7) | رقم المورد | آخر 7 مواضع من رقم المورّد في حسابات المدفوعات PayablesInvoicePayment.PayVendor |
المستلم، رقم المورّد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 9-33 | أبجدي/رقمي (25) | المرجع | فاتورة PayablesInvoice | مواصفات الدفع | |
| 4 | 34-44 | رقمي (11) | المبلغ بالكرونة السويدية | مبلغ الفاتورة PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount |
مبلغ العميل. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار مبلغ الفاتورة المعادل بالكرونا السويدية/السنتات بعد سعر الصرف الافتراضي (00 للمبالغ العادية). ملاحظة: يجب ألا يحتوي على علامة الطرح. | |
| 5 | 45-54 | أبجدي/رقمي (10) | حساب العملة | “0000000000” | حساب العملة، رقم المعاملة المستقبلي، قد يكون صفراً | |
| 6 | 55-57 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة | PayablesInvoicePayment.InvoiceCurrency | رمز العملة، العملة المعدنية، وفقًا لمعيار ISO أو الرمز الرقمي | |
| 7 | 58-63 | أبجدي/رقمي (6) | تاريخ الدفع | تاريخ الفحص/تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع، ي ي ش ش س س. اتركه فارغاً إذا تم تحديد تاريخ الدفع في السجل الافتتاحي. | إذا كان PayablesInvoicePayment.DueDate < تاريخ إنشاء الدفع الإلكتروني القيمة = تاريخ الدفع القيمة الأخرى = PayablesInvoicePayment.DueDate |
| 8 | 64-64 | أبجدي/رقمي (1) | النص | فارغ | احتياطي يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | |
| 9 | 65-65 | أبجدي/رقمي (1) | احتياطي | فارغ | احتياطي يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | |
| 10 | 66-78 | رقمي (13) | المبلغ | مبلغ الفاتورة PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount |
مبلغ الفاتورة. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار ملاحظة: تحتوي جميع العملات على منزلتين عشريتين (DD للمبالغ العادية) يجب ألا يحتوي على علامة الطرح. |
|
| 11 | 79-79 | أبجدي/رقمي (1) | رمز المعرِّف | 0 | رمز التعريف لفئة التقارير | |
| 12 | 80-80 | أبجدي/رقمي (1) | احتياطي | فارغ | احتياطي يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. |
سجل الدفع - نوع السجل 7 - رمز الفئة
يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 7 | رمز الفئة | |
| 2 | 2-8 | أبجدي/رقمي (7) | رقم المورد | آخر 7 مواضع من رقم المورّد في حسابات المدفوعات PayablesInvoicePayment.PayVendor |
المستلم، رقم المورّد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 9-11 | أبجدي/رقمي (3) | رمز الفئة | PaymentCategoryCode في Vendor/VendorLocation | رمز الفئة | |
| 4 | 12-80 | أبجدي رقمي (69) | احتياطي | فارغ |
إجمالي السجل - نوع السجل 9
يتم إنشاء سجل المقطورة مرة واحدة لكل رمز نقدي، ومجموعة دفع، ورمز دفع
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | نوع السجل | 9 | مجموع السجل | ||
| 2 | 2-9 | رقم معرّف التحويل الإلكتروني | ElectronicTransferID في جدول PayablesElectronicTransferID. | رقم الحساب البنكي للمرسِل محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | ||
| 3 | 10-21 | إجمالي مبلغ الضريبة | إجمالي المستحقات المحسوبة PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount | المبلغ الإجمالي بالكرونة السويدية. ربما تكون أصفاراً. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | ||
| 4 | 22-27 | احتياطي | فارغ | محجوز يُستخدم وفقاً لتعليمات البنك. | ||
| 5 | 28-31 | فارغ | فارغ | فارغ | ||
| 6 | 32-43 | فارغ | فارغ | فارغ | ||
| 7 | 44-55 | فارغ | فارغ | فارغ | ||
| 8 | 56-63 | فارغ | فارغ | فارغ | ||
| 9 | 64-78 | المبلغ الإجمالي | محسوب | إجمالي مبلغ الفاتورة بالعملة الأجنبية، إجمالي غير منطقي. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | ||
| 10 | 79-80 | فارغ | فارغ | فارغ |