ملفات الدفع PGI
ترويسة السجل - نوع السجل 0 - السجل الأولي
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي، مجموعة دفع، رمز دفع.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 0 | السجل الأولي | |
| 2 | 2-6 | أبجدي/رقمي (5) | رقم العميل | تنسيق الدفع النقدي PGD و PGI معرّف مؤسسة الدفع الإلكتروني في جدول BankTransactionCode |
رقم العميل - معين حسب الحساب البنكي | |
| 3 | 7-12 | رقمي (6) | تاريخ الإنتاج | تاريخ النظام | تاريخ النظام في AP161 – YYMMDD. تاريخ معالجة المُرسِل |
|
| 4 | 13-13 | أبجدي/رقمي (1) | رقم المنتج | SequenceNumber في PayablesElectronicTransferID | يمكن استخدام 1-9. في العديد من السجلات الأولية التي تحمل نفس رقم العميل وتاريخ الإنتاج، يجب أن يكون رقم الإنتاج فريداً في كل سجل أولي. يتم اعتبار وحدة الإنتاج بطريقة أخرى كما لو كانت قد تم تحميلها بالفعل. يتم زيادة SequenceNumber بمقدار 1 لعدة عمليات تشغيل إنشاء الدفع الإلكتروني نفسه في نفس اليوم. كل يوم جديد يعيد تعيين PayablesElectronicTransferID.SequenceNumber إلى 1 وPayablesElectronicTransferID.LastRunDate إلى تاريخ النظام. لا توجد تعديلات تمنع تشغيل إنشاء الدفع الإلكتروني أكثر من 9 مرات - غير مطلوب. يتم تحديث الرقم التسلسلي وتاريخ التشغيل فقط في سجل PayablesElectronicTransferID الذي يحتوي على نفس رقم حساب الدافع. سيتم زيادة رقم التسلسل أيضاً لكل سجل مستلم من النوع 2 عندما لا يكون PaymentForm = 0. |
|
| 5 | 14-100 | أبجدي/رقمي (87) | فارغ | فارغ |
ترويسة السجل - نوع السجل 1 - سجل المُرسل
- تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي، مجموعة دفع، رمز دفع. يتم سردها دائماً كأول سجل لكل عميل، وحساب، ورمز. يجب أن يسبق سجل المُرسل دائماً مجموعة من السجلات من النوع 3 و4 و5 و 6 و 6.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 1 | سجل المُرسل | |
| 2 | 2-6 | أبجدي/رقمي (5) | رقم العميل | معرّف مؤسسة الدفع الإلكتروني في جدول BankTransactionCode | رقم العميل. معيّن بواسطة الحساب البنكي. | |
| 3 | 7-16 | أبجدي/رقمي (10) | حساب المُرسِل رقم معرّف التحويل الإلكتروني |
ElectronicTransferID في جدول PayablesElectronicTransferID | تمت محاذاة إلى اليمين وملء الفارغ. الحساب البنكي أو حساب العملة | |
| 4 | 17-18 | أبجدي/رقمي (2) | رمز المرسِل | المساحة | محدّد بواسطة المُرسل. أبجدي رقمي أو فارغ. يمكن أن يحتوي الحساب على رموز مرسل متعددة لفصل الحساب لطلب الدفع وتقرير التدقيق | |
| 5 | 19-45 | أبجدي/رقمي (27)) | سطر المُرسل 1 | الاسم في PayablesCompany | عادةً ما يكون عنوان المرسل. | |
| 6 | 46-72 | أبجدي/رقمي (27) | سطر المُرسل 2 | PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 في PayablesProcessLevel (العنوان غير متوفر لشركة المدفوعات) | عادةً ما يكون عنوان المرسل. | |
| 7 | 73-87 | أبجدي/رقمي (15) | سطر المُرسِل 3 | PostalAddress.Municipality في PayablesProcessLevel (العنوان غير متوفر لشركة المدفوعات) | عادةً ما يكون موقع المرسِل | |
| 8 | 88-88 | أبجدي/رقمي (1) | رمز العبور عبر الحدود | 2 | رمز العبور عبر الحدود = 2 | |
| 9 | 89-89 | أبجدي/رقمي (1) | رمز التخطيط | 2 | رمز التخطيط = 2 | |
| 10 | 90-90 | أبجدي/رقمي (1) | العملة | العملة في جدول CashCode | العملة التي يتم من خلالها إجراء الدفع. E= EUR؛ S=SEK (ليس معيار ISO بسبب القيود المفروضة على المساحة. | الموضع 1 من الرمز النقدي من إنشاء الدفع الإلكتروني |
| 11 | 91-100 | أبجدي/رقمي (10) | حقل مستخدم الدفع الإلكتروني 1 من BankTransactionCode | حقل مستخدم الدفع الإلكتروني 1 من BankTransactionCode | رقم المؤسسة المُرسل |
سجل المستفيد - نوع السجل 2 - سجل اسم المستلم
يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 2 | سجل المستلم | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | PaymentForm في Vendor/VendorLocation 0 = الإيداع 9 = الشيك |
طريقة الدفع 0 = الإيداع؛ 9 = الشيك | الموضع 1 من Vendor/VendorLocation PaymentForm |
| 3 | 3-17 | أبجدي/رقمي (15) | معرّف المستلم | طريقة الدفع = 0 BankAccountNumber أو Vendor/VendorLocation أو طريقة الدفع = 9 رقم تسلسلي |
قم بتعيين الخيار، ولكن يجب أن يكون للمستلم الحالي معرف فريد من نوعه يتكون من أحرف وأرقام. محاذاة إلى اليمين أو اليسار وملء الفراغ | إذا كانت PaymentForm = 0 القيمة = BankAccountNumber، والقيمة الأخرى =PayablesElectronicTransferID.SequenceNumber (زيادة بمقدار 1 من سجل النوع 1) |
| 4 | 18-22 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 5 | 23-23 | أبجدي/رقمي (1) | رمز المستلِم | رمز الأولوية طريقة الدفع = 0 (1 أو 2) طريقة الدفع = 9 (1) |
سيتم تطبيق الإيداع: 1 عادي، 2 سريع يكون الشيك دائماً 1 عادي |
إذا كان PaymentForm= 9 وNormalOrExpressCode = E القيمة = 2 |
| 6 | 24-56 | أبجدي/رقمي (33) | سطر المستلِم 1 | طريقة الدفع = 0 BankAccountNumber Vendor/VendorLocation (IBAN nbr) أو طريقة الدفع = 9 VendorName Vendor/VendorLocation |
عند الإيداع: أدخل رقم حساب المستلم. إن أمكن، بتنسيق IBAN. عند الفحص: أدخل اسم المستلم | إذا لم يكن PaymentForm = 9 القيمة = Vendor/VendorLocation BankAccountNumber القيمة الأخرى = Vendor/VendorLocation VendorName |
| 7 | 57-89 | أبجدي/رقمي (33) | سطر المستلم 2 | طريقة الدفع = 0 VendorName Vendor/VendorLocation أو طريقة الدفع = 9 PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 في VendorAddress | عند الإيداع: أدخل اسم المستلم | إذا لم يكن PaymentForm = 9 القيمة = Vendor/VendorLocation VendorName القيمة الأخرى = VendorAddress.PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| 8 | 90-92 | أبجدي/رقمي (3) | فئة الدفع | PaymentCategoryCode في Vendor/VendorLocation | رمز الدفع وفقاً لمكتب الضرائب السويدي ينطبق على الدفع اللاحق لنفس المستلم ما لم يكن الرمز مختلفاً عن الرمز المشار إليه في سجلات المبالغ. يتم إدخاله في مبلغ السجل. وهو غير مطلوب لرمز الدفع المشار إليه في سجلات المبالغ. | |
| 9 | 93-100 | أبجدي/رقمي (8) | فارغ | المساحة | فارغ |
سجل المستفيد - نوع السجل 3 - سجل عنوان المستلم
يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 3 | سجل عنوان المستلِم | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | طريقة الدفع | نفس نوع السجل 2، الموضع 2 | |
| 3 | 3-17 | أبجدي/رقمي (15) | معرّف المستلم | طريقة الدفع = 0 BankAccountNumber Vendor/VendorLocation طريقة الدفع = 9 الرقم التسلسلي | نفس نوع السجل 2، الموضع 3-17 | إذا كانت PaymentForm = 0 القيمة = Bank AccountNumber القيمة الأخرى = PayablesElectronicTransferID.SequenceNumber (زيادة بمقدار 1 من سجل النوع 1) |
| 4 | 18-50 | أبجدي/رقمي (33) | سطر المستلم 3 | طريقة الدفع = 0 Vendor/VendorLocation رمز البنك، معرّف البنك. رموز الفرز الخاصة بـ Plusgiro في السويد طريقة الدفع = 9 |
طريقة الدفع 9، شيك، عنوان المستلم المحدد. بالنسبة للمستلمين في أوروبا، يتم الإشارة إلى IBAN في السجل من النوع 2، الموضع 24-56. يجب عدم ترك هذا الحقل فارغاً. لبعض الدول خارج أوروبا، يلزم رمز خاص. أستراليا: الرمز يُسمى BSB (البنك/الدولة/الفرع) ويتكون من 6 أرقام. غالبًا ما يُذكر الفرع 123-456 في الفاتورة. يتم تسجيل تعيين الدفع في الحقل الخاص برمز حساب البنك كـ //AU123456. كندا: يسمى الرمز برقم توجيه الدفع ويتكون من 9 أرقام ويبدأ دائماً بالرقم 0. سجل كـ //CC012345678. جنوب أفريقيا: الرمز يُسمى رمز الفرز ويتكون من 6 أرقام. أحيانًا يكون هناك 8 أرقام، ومع ذلك، يتم استخدام الأرقام الستة الأولى فقط. سجل كـ //ZA123456 الولايات المتحدة الأمريكية: الرمز يُسمى رقم توجيه Fedwire (رقم ABA البديل) ويتكون من 9 أرقام. سجّل كـ //FW123456789 |
إذا كان PMT-FORM = 0 القيمة = 11، رمز البنك، معرف البنك (بدون فواصل). |
| 5 | 51-72 | أبجدي/رقمي (22) | مدينة موقع المستلِم | طريقة الدفع = 0 موقع البنك على الشاشة AP16 (CBE) أو طريقة الدفع = 9 المدينة في VendorAddress | الإيداع: أدخل موقع بنك الاستلام الشيك: أدخل موقع المستلم |
إذا = القيمة = BankEntity.PostalAdres.Municipality وإلا فإن القيمة = VendorAddress.PostalAddress.Municipality |
| 6 | 73-82 | أبجدي/رقمي (10) | الرمز البريدي لسجل المستلم | طريقة الدفع = 0 الرمز البريدي للبنك من كيان البنك أو طريقة الدفع = 9 الرمز البريدي في VendorAddress | أبجدي رقمي، محاذي لليمين أو اليسار والفراغ مملوء. | إذا قيمة 0 = BankEntity.PostalAddres.PostalCode القيمة الأخرى = VendorAddress.PostalAddress.PostalCode |
| 7 | 83-84 | أبجدي/رقمي (2) | بلد المستلِم | رمز البلد الخاص ببنك BankEntity | معيار ISO. البلد الذي سيتم إرسال الأموال إليه. لا يشترط أن يكون نفس البلد الذي يقيم فيه المستلم. | إذا كان PaymentForm = 0 وBankEntity.PostalAddress.Country = قيمة المسافة = VendorAddress.PostalAddress.Country إذا كان PaymentForm = 0 وBankEntity.PostalAddress.Country لا يساوي = قيمة المسافة = VendorAddress.PostalAddress.Country إذا لم يكن PaymentForm = 0 القيمة = VendorAddress.PostalAddress.Country |
| 8 | 85-97 | أبجدي/رقمي (13) | مرجع داخلي | PayablesInvoice.VoucherNumber | المرجع الداخلي للمرسل | |
| 9 | 98-100 | أبجدي/رقمي (3) | فارغ | فارغ |
سجل الدفع - نوع السجل 5 - سجل الرسالة - سجل المبلغ المدين
تم إنشاؤه فقط لمدفوعات مبلغ الخصم والرسائل ويمكن إنشاء ما يصل إلى 4 سجلات رسائل. يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 5 | سجل المبلغ المدين | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | أسلوب الدفع | نفس نوع السجل 2، الموضع 2 | |
| 3 | 3-17 | أبجدي/رقمي (15) | معرّف المستلم | طريقة الدفع = 0 BankAccountNumber Vendor/VendorLocation أو طريقة الدفع= 9 الرقم التسلسلي |
نفس نوع السجل 2، المواضع 3-17 | |
| 4 | 18-50 | أبجدي/رقمي (33) | الرسالة | طريقة الدفع = 0 السطر 1 = رمز المعرّف التحويل البنكي/Swiftnr السطر 2 = رقم الفاتورة السطر 3 = OUR على رمز الرسوم = 0 السطر 4 = التعليقات أو طريقة الدفع = 9 السطر 1 = الفاتورة في فواتير المدفوعات السطر 2 = OUR برمز الشحن = 0 في Vendor/VendorLocation الأسطر 3 و 4 = التعليقات |
رسالة إلى مستلم الدفع. إذا كانت هناك حاجة لمساحة إضافية للرسالة، طالما أن سجل المبلغ المدين لا يتكرر أكثر من 3 مرات لكل دفعة دون أي معلومات إضافية، أي أن تكون المسافة فارغة في المواضع 51-2100. سجلات الرسائل تسبق سجلات المبالغ. OUR في هذا الحقل تشير إلى أن نفقات المستلم يتم دفعها بواسطة المرسل. إذا لم يتم تحديد ذلك، يقوم كل طرف بدفع نفقاته الخاصة. | إذا كانت قيمة PaymentForm = 0 قيمة = Vendor/VendorLocation SwiftId إذا كان Vendor/VendorLocation ChargeCode = 0 القيمة = ":OUR" إذا كانت قيمة تعليقات API هي نص التعليق. إذا كانت قيمة الدفع = PayablesInvoice.Invoice |
| 5 | 51-52 | أبجدي/رقمي (2) | فارغ | تعليق في PayablesInvoice | فارغ | |
| 6 | 53-63 | رقمي (11) | المبلغ بالكرونة السويدية المبلغ بالكرونة السويدية أو اليورو |
NetPaymentAmount في PayblesInvoicePayment | المبلغ بالعملة الأساسية/عملة الشركة (بما في ذلك البنس/السنت، العملة الحالية هي الكرونة السويدية أو اليورو) محاذي لليمين ومملوء بالأصفار بدون علامات أو نقاط عشرية (المواضع 87-89) |
|
| 7 | 64-69 | رقمي (6) | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الشيك /تاريخ الاستحقاق | (ي ي ش ش س س) اليوم الذي سيتم فيه خصم المبلغ من حساب المرسل. | إذا كانت قيمة If PayablesInvoicePayment.DueDate < قيمة تاريخ الدفع الإلكتروني لإنشاء الدفع = تاريخ الدفع الإلكتروني لإنشاء الدفع القيمة الأخرى = PayablesInvoicePayment.DueDate |
| 8 | 70-71 | أبجدي/رقمي (2) | فارغ | فارغ | ||
| 9 | 72-86 | رقمي (15) | المبلغ | Zero/Invoice NetPaymentAmount في PayablesInvoicePayment | المبلغ بالعملة الأخرى غير العملة الأساسية/العملة المحلية. تم إدخاله بالخانات العشرية، ولكن بدون علامات ونقاط عشرية. محاذاة إلى اليمين ومعبأ بالأصفار. إذا كان مبلغ الفاتورة بعملة أخرى غير العملة الأساسية/العملة المحلية، فقم بذكرها هنا، وإلا فسيتم تعبأتها بالأصفار. يتم صرف المبلغ بالعملة المحددة في حقل رمز العملة أدناه. | إذا كانت مستحقات الدفعInvoicePayment.InvoiceCurrency = SEK القيمة = 0 وإلا فإن القيمة = NetPaymentAmount |
| 10 | 87-89 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة | InvoiceCurrency في PayablesInvoicePayment | معيار ISO. العملة التي سيتم بها صرف الدفع | |
| 11 | 90-90 | أبجدي/رقمي (1) | رمز المبلغ | 1 أو ملاحظة! | يحدد المبلغ الذي سيكون أساس الدفع. 1= إذا كان المبلغ بعملة أخرى غير العملة الأساسية/المحلية المحددة. 2= إذا تم تحديد مبلغ العملة الأساسية/العملة المحلية فقط |
إذا كانت PayablesInvoicePayment.InvoiceCurrency = SEK القيمة = 2 وإلا القيمة = 1 |
| 12 | 91-91 | أبجدي/رقمي (1) | دمج | BankTransactionCode.SortOption | يمكن دمج الدفع بالعملة نفسها ونفس تاريخ المحاسبة لنفس المستلم في دفعة واحدة. 1=لا يوجد دمج. يتم إرسال كل دفعة بشكل منفصل. 2= دمج جميع طرق الدفع. تم تحديد الوسيط |
|
| 13 | 92-94 | أبجدي/رقمي (3) | فئة الدفع | PaymentCategoryCode في Vendor/VendorLocation | يشار إليه إذا كان مختلفاً عن رمز الدفع في نوع السجل 2، وإلا فسيكون فارغاً. إذا كانت الدفعة تتضمن أقساطاً برموز دفع مختلفة، فسيتم الإبلاغ عنها بشكل منفصل | |
| 14 | 95-100 | أبجدي/رقمي (6) | فارغ | المساحة | فارغ |
سجل الدفع - نوع السجل 6 - سجل المبلغ - الائتمان
يتم إنشاؤه لمذكرات الائتمان فقط. لا يتم إنشاء رسائل من نوع السجل 5 لفواتير الائتمان. يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 6 | سجل المبالغ، ائتمان | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | نموذج Vendor/VendorLocationPayment | يجب أن يكون هو نفسه الموجود في سجل الخصم حيث سيتم خصم مذكرة الائتمان | |
| 3 | 3-17 | أبجدي/رقمي (15) | معرّف المستلم | طريقة الدفع = 0 BankAccountNumber Vendor/VendorLocation أو طريقة الدفع = 9 رقم تسلسلي |
يجب أن يكون هو نفسه الموجود في سجل الخصم حيث سيتم خصم مذكرة الائتمان | |
| 4 | 18-50 | أبجدي/رقمي (33) | الرسالة | الفاتورة في PayablesInvoice | الرسائل إلى المستفيد | |
| 5 | 51-52 | أبجدي/رقمي (2) | فارغ | فارغ | ||
| 6 | 53-63 | رقمي (11) | المبلغ بالكرونة السويدية | NetPaymentAmount في PayablesInvoicePayment SEK/EURO |
المبالغ بالعملة الأساسية/المشاركة (بما في ذلك السنتات، العملة الحالية هي كرونة سويدية/يورو). محاذي لليمين ومملوء بالأصفار بدون علامات أو نقاط عشرية يُذكر بنفس الطريقة التي يتم بها خصم سجل المدين من مذكرة الائتمان. | |
| 7 | 64-69 | رقمي (6) | تاريخ المحاسبة | تاريخ الفحص/تاريخ الاستحقاق | تاريخ المحاسبة الأول (ي ي ش ش س س). أقرب تاريخ يمكن أن يتم فيه تسوية مذكرة الائتمان. | مماثل لسجل المدين |
| 8 | 70-75 | رقمي (6) | تاريخ المحاسبة الأخير | تاريخ الشيك + 340 يوماً | تاريخ المحاسبة الأخير (ي ي ش ش س س). يمكن أن يتم تحديد الموعد الأخير لتسوية مذكرة الائتمان. يجب أن يكون تاريخ المحاسبة الأول على الأقل + 10 أيام. | تاريخ الدفع / تاريخ الاستحقاق + 340 يوماً |
| 9 | 76-77 | أبجدي/رقمي (2) | فارغ | فارغ | ||
| 10 | 78-92 | رقمي (15) | المبلغ | NetPaymentAmount في PayablesInvoicePayment | المبلغ بالعملة الأخرى غير العملة الأساسية base.co. محاذي لليمين ومملوء بالأصفار بدون علامات أو نقاط عشرية يتم عرضه بنفس الطريقة لسجلات الخصم. | |
| 11 | 93-95 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة | InvoiceCurrency في PayablesInvoicePayment | يجب أن يكون نفسه في سجل المبلغ المدين كما في مذكرة الائتمان من أجل خصم الائتمان. معيار ISO | |
| 12 | 96-96 | أبجدي/رقمي (1) | رمز المبلغ | 2 إذا كانت InvCurrency = SEK وإلا 1 | الأمر نفسه ينطبق على سجل الخصم كما هو الحال بالنسبة لمذكرة الائتمان للتعويض. يحدد مبلغ الأساس للدفع. 1 = إذا كان المبلغ بعملة مختلفة عن العملة الأساسية/الشركة. 2 = إذا كان المبلغ بعملة مختلفة فقط عن العملة الأساسية/الشركة. |
|
| 13 | 97-99 | أبجدي/رقمي (3) | فئة الدفع | فئة دفع الفاتورة | رمز الدفع | |
| 14 | 100-100 | أبجدي/رقمي (1) | فارغ | المساحة | فارغ |
إجمالي السجل - نوع السجل 7
يتم إنشاء سجل المقطورة مرة واحدة لكل رمز نقدي، ومجموعة دفع، ورمز دفع
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 7 | مجموع السجل | |
| 2 | 2-6 | أبجدي/رقمي (5) | رقم العميل | معرّف مؤسسة الدفع الإلكتروني في جدول BankTransactionCode | مماثل لنوع السجل 0 | |
| 3 | 7-16 | أبجدي/رقمي (10) | حساب المُرسِل رقم معرّف التحويل الإلكتروني |
ElectronicTransferID في جدول PayablesElectronicTransferID | مماثل لنوع السجل 1 | |
| 4 | 17-18 | أبجدي/رقمي (2) | رمز المرسِل | المساحة | محدّد بواسطة المُرسل. يمكن أن يحتوي الحساب على رموز مرسِل متعددة لوجود حسابات منفصلة في أوامر الدفع المحاسبية وتقرير التدقيق. غير مطلوبة | |
| 5 | 19-19 | أبجدي/رقمي (1) | رمز العملة | العملة في جدول CashCode | العملة الأساس/الشركة التي يتم من خلالها إجراء الدفع. E=EUR S=SEK |
رمز النقد من ElectronicPaymentCreation |
| 6 | 20-20 | أبجدي/رقمي (1) | فارغ | فارغ | ||
| 7 | 21-33 | رقمي (13) | المبلغ الإجمالي | محسوب | إجمالي المبلغ بالعملة الأساس/الشركة. المبالغ الصافية، أي الديون مجموعة كأرقام موجبة والائتمانات كأرقام سالبة. يتم الإشارة إليها بالعلامات (+ أو -) في الموضع 33. يتم ملؤها بالأصفار إذا كان الموضع 80 فارغاً. | إجمالي NetPaymentAmount إذا كان Total NetPaymentAmount < 0 القيمة = "–"، وإلا القيمة = "+" |
| 8 | 34-35 | أبجدي/رقمي (2) | فارغ | فارغ | فارغ | إذا كان Total NetPaymentAmount < 0 القيمة = "–"، وإلا القيمة = "+" |
| 9 | 36-52 | رقمي (17) | إجمالي غير منطقي | فارغ | إجمالي غير منطقي بالعملات غير العملة الأساسية/الشركة. الملخص الصافي لجميع المبالغ بغض النظر عن العملة. يتم الإشارة إليها بالعلامات (+ أو -) في الموضع 52. يتم ملؤها بالأصفار إذا كان الموضع 80 فارغاً. | |
| 10 | 53-89 | أبجدي/رقمي (27) | فارغ | فارغ | فارغ | |
| 11 | 80-80 | أبجدي/رقمي (1) | تنفيذ الدفع | 1 | 1 = يتم تنفيذ المدفوعات | |
| 12 | 81-87 | رقمي (7) | عدد السجلات | محسوب | عدد السجلات، باستثناء السجل الأولي. محاذي لليمين ومملوء بالأصفار. | |
| 13 | 88-88 | أبجدي/رقمي (1) | رمز العبور عبر الحدود | 2 | رمز العبور عبر الحدود = 2 | |
| 14 | 89-100 | أبجدي/رقمي (12) | فارغ | فارغ |