إنشاء ملف مقاصة الدفع
استخدم هذا الإجراء لإنشاء ملف دفع لسداد الفواتير المجدولة حسب أحدث تشغيل للمتطلبات النقدية. يتم إنشاء ملفات الدفع بتنسيقات غرفة المقاصة الآلية (ACH) أو نظام المقاصة الآلي للبنوك (BACS).
- حدد إنشاء ملف تسوية الدفع.
- في القسم الرئيسي، حدد الحقول مجموعة المورّد، ومجموعة الدفع ورمز الدفع.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة العمليات
- حدد مجموعة العمليات. يتم استخدام مجموعة العمليات لفصل المورّدين إلى مجموعات للمعالجة المتزامنة ضمن دورة الدفع النقدي لتحقيق التوازن بين الأعباء.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد لإنشاء شريط دفع لحساب بنكي أو حدد مجموعة رموز النقدية لإنشاء الشريط.ملاحظة
لإنشاء ملف دفع بتنسيق محدد، حدد تفاصيل البنك المستلِم عند إعداد رمز النقد. راجع إنشاء رموز النقد في دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية.
- اسم الملف
- حدد اسم ملف دفع أو اسم ملف تحويل للتحكم في أسماء الملفات المستخدمة للمعالجة. راجع إنشاء ملف مقاصة الدفع.
إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام أسماء الملفات الموجودة.
-
في القسم خيارات التحديد، حدد المعلومات التالية:
- رقم البداية
- حدد رقم بداية المعاملة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم تعيين رقم البداية بناءً على رقم وثيقة البداية المحدد لتنسيق الدفع النقدي. لا يمكنك تحديد رقم البداية إذا قمت بتحديد مجموعة الرموز النقدية في القسم الرئيسي.
- الرقم التسلسلي لخدمات المقاصة الأوتوماتيكية البنكية
- حدد الرقم التسلسلي من نظام المقاصة الآلي للبنوك (BACS).
- نوع بنك التحويل الإلكتروني
- حدد ما إذا كنت ستستخدم معرّف البنك أو إذا تم استخدام نوع آخر.
-
في قسم خيارات إعادة تشغيل، حدد المعلومات التالية:
- إعادة إنشاء الملف
- استخدم هذا الحقل لإعادة إنشاء شريط دفع من تشغيل سابق. اختر نعم وحدد الرقم التسلسلي الذي يتم تعيينه للشريط الأصلي.
- الرقم التسلسلي
- إذا اخترت نعم في إعادة إنشاء الملف، فحدد الرقم التسلسلي المخصص للشريط الأصلي. إذا تم تحديد هذا الحقل، فيجب أن يكون حقل رقم البدء فارغاً.
-
في قسم "خيارات المخرجات"، حدد المعلومات التالية:
- إنشاء العلامات
- حدد ما إذا كنت ترغب في تضمين ترويسات وتذييلات في ملف مخرجات شريط غرفة المقاصة الأوتوماتيكية.
يحتوي تنسيق NACHA على أسطر اختيارية تُعرف ببطاقات تعريف الدُفعة. بطاقات التعريف مطلوبة من قِبل بعض البنوك. استخدم هذا الحقل ليكون لديك خيار تضمينها أو عدم تضمينها.
- التنسيق
- حدد التنسيق الذي سيتم إنشاء ملف مخرجات شريط غرفة المقاصة الأوتوماتيكية به. الخيارات هي PPD، PPD+، CCD، CCD+، IA.
الإعداد الافتراضي هو PPD.
- الملف متوازن
- حدد ما إذا كنت تريد إنشاء ملف متوازن. إذا حددت لا، فسيتم منع نوع السجل 6 برمز المعاملة 27.
حدد نعم لتضمين بند التوازن الذي يمثل مجموع كل المبالغ التي يتم دفعها إلى بنك المورّد. يُشير ذلك إلى وجود دين بنكي إلى حسابك. تتطلب بعض البنوك هذا البند.
- الرعاية الصحية
- حدد نعم إذا كنت مؤسسة رعاية صحية. في حالة تحديد نعم، فسيكون الحقل رقم 7 في سجل ترويسة الدفعة الخاصة بنفقات تركيز النقد (CCD) الافتراضي هو HCCLAIMPMT وفقاً للمعايير. يتم تضمين مرفق التعليق في تخطيط الملف للملحق عند تشغيل هذا الملف مع أنواع التنسيق CCD مع الملحق المحدد أو PPD مع الملحق المحدد. يجب أن يكون حقل طباعة الحوالة نعم في حالة تحديد الخيار CCD+ أو PPD+ في التنسيق.
وهو حقل تنظيمي مطلوب بموجب قانون حماية المرضى والرعاية الميسرة.
- اسم المنشأ الفوري
- يمكنك تحديد القيم التي سيتم تمريرها إلى حقول الأصل المباشر في سجل النوع 1 لملف الإخراج باستخدام الخيارات التالية:
- البنك
حدد هذا الخيار للإشارة إلى هذه القيم في ملف الإخراج:
- يتم تعيين الأصل الفوري، الموضع 14-23، على رقم توجيه المؤسسة المالية المرسلة.
- يتم تعيين اسم الأصل الفوري، الموضع 64-86، على المؤسسة المالية المرسلة.
- مجموعة الدفع
حدد هذا الخيار للإشارة إلى هذه القيم في ملف الإخراج:
- أصل مباشر، الموضع 14-23، يتم تعيينه إلى معرّف التحويل الإلكتروني. يتم تعيين ذلك إلى مجموعة الدفع ورمز المعاملة البنكية.
- يتم تعيين اسم الأصل الفوري، الموضع 64-86، إلى اسم مجموعة الدفع.
- البنك
- في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة توزيع ونوع تصدير.
- انقر فوق إرسال.