ملفات الدفع FND
ترويسة السجل - نوع السجل 0 - السجل الأولي - الدفعة
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقد، أو مجموعة دفع، أو رمز دفع.
نوع السجل 9| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات الإضافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | أبجدي/رقمي (4) | رمز المادة | LM02 | السجل الأولي | |
| 2 | 5-5 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 0 | ||
| 3 | 6-6 | أبجدي/رقمي (1) | نوع المعاملة | 0 | ||
| 4 | 7-20 | أبجدي/رقمي (14) | رقم حساب الممول | ElectronicTransferID في Payables ElectronicTransferID | يحدد رقم حساب الدافع بتنسيق إلكتروني مكون من 14 حرفاً | |
| 5 | 21-29 | رقمي (9) | رمز الدافع | OrganizationIdentifier في Payables ElectronicTransferID | مع الأصفار البادئة | يحتوي على رقم الشركة أو أي رمز آخر تم الاتفاق عليه مع البنك. يمكن استخدام الرمز كرمز خدمة، ثم ترك الحقل 16 فارغاً. يحدد رمز الخدمة الدافع ويتم الاتفاق على محتوى الرمز في نهاية العقد. يجب إدخال رمز في الحقل 5 أو 16 |
| 6 | 30-35 | رقمي (6) | تاريخ إنشاء الملف | تاريخ النظام | ي ي ش ش س س | |
| 7 | 36-39 | رقمي (4) | وقت إنشاء الملف | HHMM | ||
| 8 | 40-41 | أبجدي/رقمي (2) | المؤسسة النقدية للاستلام | 1 أو 2 وأحرف فارغة | إذا كان الموضع الأول في ElectronicTransferID = 1، فقم بنقل 1 إلى الحقل. إذا كان الموضع الأول = 2 انتقل إلى الحقل، وإلا فسيكون فارغاً. | |
| 9 | 42-47 | رقمي (6) | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع الخاص بإنشاء الدفع الإلكتروني | ي ي ش ش س س | يحدد تاريخ الاستحقاق الذي سيقوم فيه الدافع بدفع الدفعات. إذا كان التاريخ مفقوداً أو مضى عليه أكثر من 5 أيام عمل، فستتم معالجة المادة في دورة الدفع التالية بعد أن يكون تاريخ الاستلام قد تجاوز 5 أيام عمل أو أكثر من 60 يوماً تقويمياً في المستقبل. إذا كان تاريخ المادة المرفوضة ليس يوم عمل، يتم دفع المدفوعات في يوم العمل التالي. |
| 10 | 48-82 | أبجدي/رقمي (35) | معرّف اسم الدافع | الاسم في PayablesCompany | لا يمكن أن يكون تاريخ استحقاق ilbetainingsmaterial بعد تاريخ العمل التالي لتاريخ الشحن. يتم توثيق معرّف اسم الدافع في الحقل 10 في كشف حساب الدافع. ويتم توثيق ذلك أيضاً في كشوفات حسابات المستفيد، باستثناء الفواتير التي يتم توجيهها إلى شركة التمويل. يتم إرسال معرف المستلم-2 لمعاملة الدفع إلى شركة التمويل. | |
| 11 | 83-117 | أبجدي/رقمي (35) | معرّف إضافي | مساحات | ||
| 12 | 118-134 | أبجدي/رقمي (17) | رمز تبادل البيانات الإلكتروني | مساحات | غير مستخدَم | |
| 13 | 135-135 | أبجدي/رقمي (1) | رمز وحدة الائتمان | 1 = يورو | ||
| 14 | 136-223 | أبجدي/رقمي (88) | محجوز | مساحات | ||
| 15 | 224-224 | أبجدي/رقمي (1) | نوع المادة | 0 | 0=فاتورة | |
| 16 | 225-234 | أبجدي/رقمي (10) | رمز الخدمة | مساحات | ||
| 17 | 235-298 | أبجدي/رقمي (64) | محجوز | مساحات | ||
| 18 | 299-299 | أبجدي/رقمي (1) | رجوع إلى أول البند | 0D | ||
| 19 | 300-300 | أبجدي/رقمي (1) | بند جديد | 0A |
سجل المستفيد/الدفع - نوع السجل 1
يتم إنشاء سجلات الدفع/المستفيد لكل سجل دفع.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات الإضافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | أبجدي/رقمي (4) | رمز المادة | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | رقمي (1) | نوع السجل | 1 | نوع السجل | |
| 3 | 6-6 | رقمي (1) | نوع المعاملة | 0 = فاتورة 2= إشعار الدائن |
2 = مذكرة دائنة 0= مدين لا يجوز تضمين إشعارات الائتمان في مواد ilbetainingsmaterial. يتم دائماً التعامل مع المعاملات في مادة ibtainingsmaterial على أنها فواتير، بغض النظر عن قيمة نوع المعاملة. |
وفيما يتعلق بمذكرات الائتمان، يجب أن تتضمن المادة أيضاً فاتورة واحدة أو أكثر لنفس المستلم. يجب أن يكون المبلغ الصافي المدفوع للمستفيد أكبر من 0 (صفر). إذا كان المبلغ صفراً، قم برفض الفواتير ومذكرات الائتمان. إذا كان المبلغ أقل من الصفر، يتم رفض مذكرات الائتمان ويتم إرسال الفواتير فقط إلى المستلم. |
| 4 | 7-20 | أبجدي/رقمي (14) | حجز | فارغ | ||
| 5 | 21-50 | أبجدي/رقمي (30) | معرّف المستلِم - 1 | اسم المورّد في المورّد أو موقع المورّد | اسم المستلم | |
| 6 | 51-70 | أبجدي/رقمي (20) | معرّف المستلِم - 2 | مساحات | الاسم الموجود على فواتير المورّد ومذكرات الائتمان الموجهة إلى شركة التمويل | |
| 7 | 71-90 | أبجدي/رقمي (20) | معرّف المستلِم - 3 | مساحات | معرّف شركة المستلم أو رقم التأمين الاجتماعي. | الوصف محاذي لليسار. يتم ترك المتبقي فارغاً. لم يتم التواصل مع المستلم أو الدافع. |
| 8 | 91-104 | أبجدي/رقمي (14) | رقم حساب المستلِم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation يقوم بإجراء التحقق من صحة الرقم. إذا كانت غير صالحة فإن القيمة = 0 |
رقم حساب المستلِم بتنسيق إلكتروني مكون من 14 حرفاً | |
| 9 | 105-107 | أبجدي/رقمي (3) | حجز | فارغ | ||
| 10 | 108-108 | رقمي (1) | نوع الرسالة | 1 = رقم المرجع 5 = رسالة حرة، 70 حرفاً |
إذا تم إدخال معرّف العميل في APINVOICE، فحدد 1 في هذا الحقل، وإلا فحدد 5 | |
| 11 | 109-178 | أبجدي/رقمي (70) | الرسالة | انقل CustomerID في PayablesInvoice إذا اكتمل، وإلا انقل InvoiceNbr تعليق APINVOICE إلى الحقل أولاً. يمكن أن يكون هناك تعليقات متعددة - يحصل البرنامج على التعليق الأول فقط. يقوم بإجراء التحقق من صحة الرقم. إذا كانت غير صالحة فإن القيمة = 0 |
يتم تكوين المحتويات حسب نوع الرسالة. لا يمكن استخدام رسالة الضرائب إلا للدفعات إلى حسابات الضرائب (الضرائب بمبادرة ذاتية). 1= N20، 50 فراغاً. الرقم المرجعي مع الأصفار البادئة 5 = AN35، AN35، الرسائل |
|
| 12 | 179-180 | رقمي (2) | حجز | فارغ | ||
| 13 | 181-186 | رقمي (6) | تاريخ استحقاق سعر الفائدة المتأخر | صفر | DDMMYYYY | يتم تحديد تاريخ الاستحقاق فقط عندما يتعين حساب الفائدة على المدفوعات المتأخرة بشكل منفصل. يجب أن يكون الرمز الموجود في الحقل 15 هو 2 |
| 14 | 187-198 | رقمي (12) | المبالغ | NetPaymentAmount من PayablesInvoicePayment | المبالغ بالسنت. | |
| 15 | 199-199 | رقمي (1) | خصم/معدل الفائدة المتأخر | صفر | 0= لا يتم احتساب أي خصم أو فائدة تأخير في البنك على الفاتورة 1 = سيتم خصم الخصم على الفاتورة حسب النسبة المئوية أو المبلغ 2= يتم احتساب فائدة التأخير في السداد على الفاتورة حسب النسبة أو المبلغ |
|
| 16 | 200-203 | رقمي (4) | نسبة الخصم/الفائدة المتأخرة | صفر | يتم تحديد الخصم أو الفائدة على المدفوعات المتأخرة كنسبة مئوية | إذا تم تحديد كل من النسبة والمبلغ، فإن البنك هو الذي يقرر مبلغ المال. |
| 17 | 204-215 | رقمي (12) | الخصم / مبلغ الفائدة المتأخرة | صفر | يتم تحديد الخصم أو الفائدة على المدفوعات المتأخرة كمبلغ | إذا تم تحديد كل من النسبة والمبلغ، فإن البنك هو الذي يقرر مبلغ المال. |
| 18 | 216-235 | أبجدي/رقمي (20) | بيانات داخلية | مساحات | محجوز للبيانات الخاصة بالدافع. يجب إرجاع البيانات إلى الدافع في كشف الحساب حسب مواصفات قيمة المعاملة. الدافع هو الذي يقرر المحتوى | |
| 19 | 236-255 | أبجدي/رقمي (20) | Kostandsstalle | مساحات | محجوز للبيانات الخاصة بالدافع. يجب إرجاع البيانات إلى الدافع في كشف الحساب حسب مواصفات قيمة المعاملة. الدافع هو الذي يقرر المحتوى | |
| 20 | 256-298 | أبجدي/رقمي (43) | حجز | فارغ | ||
| 21 | 299-299 | أبجدي/رقمي (1) | رجوع إلى أول البند | 0D | ||
| 22 | 300-300 | أبجدي/رقمي (1) | بند جديد | 0A |
إجمالي السجل - نوع السجل 9
يتم إنشاء سجل المقطورة مرة واحدة لكل رمز نقدي، ومجموعة دفع، ورمز دفع
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات الإضافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | أبجدي/رقمي (4) | رمز المادة | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 0 | نوع السجل | |
| 3 | 6-6 | أبجدي/رقمي (1) | نوع المعاملة | 0 | ||
| 4 | 7-20 | أبجدي/رقمي (14) | رقم حساب الممول | ElectronicTransferID في Payables ElectronicTransferID | نفس ما هو موجود في سجل الدفعة | |
| 5 | 21-29 | رقمي (9) | رمز الدافع | OrganizationIdentifier في Payables ElectronicTransferID | ||
| 6 | 30-35 | رقمي (6) | تاريخ إنشاء الملف | تاريخ النظام | ي ي ش ش س س | |
| 7 | 36-41 | رقمي (6) | رقم الفاتورة | إجمالي عدد سجلات قاعدة البيانات | عدد أرقام DR/CR (الحقول 7 و9) متماثلان. كلاهما عبارة عن مجموع سجلات الخصم وسجلات الائتمان | |
| 8 | 42-54 | رقمي (13) | مبلغ الفاتورة | إجمالي المبلغ الصافي المدفوع (DB) | ||
| 9 | 55-60 | رقمي (6) | مذكرات الائتمان والأرقام | إجمالي عدد سجلات CR | عدد أرقام DR/CR (الحقول 7 و9) متماثلان. كلاهما عبارة عن مجموع سجلات الخصم وسجلات الائتمان | |
| 10 | 61-73 | رقمي (13) | مبلغ مذكرة الائتمان | المبلغ بالسنتات إجمالي صافي مبلغ الدفع (CR) |
المبالغ هي مجموع كل المبالغ الدائنة والمدينة، ولكن جمع كِلا المبلغيْن كمبالغ كاملة. لذا، إذا كان لديك دفعة بقيمة 100 دولار ومذكرة ائتمان بقيمة -70 دولاراً، فلن يكون الإجمالي 30 دولاراً. سيكون 170 دولاراً. | |
| 11 | 74-79 | رقمي (6) | حجز | فارغ | ||
| 12 | 80-114 | أبجدي/رقمي (35) | معرّف إضافي | مساحات | ||
| 13 | 115-131 | أبجدي/رقمي (17) | رمز تبادل البيانات الإلكتروني | مساحات | ||
| 14 | 132-298 | أبجدي/رقمي (167) | حجز | فارغ | ||
| 15 | 299-299 | أبجدي/رقمي (1) | رجوع إلى أول البند | 0D | ||
| 16 | 300-300 | أبجدي/رقمي (1) | بند جديد | 0A |