ملفات دفع PGD
ترويسة السجل - نوع السجل 0 - السجل الأولي
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي أو مجموعة دفع أو رمز دفع (وتُعرف أيضاً باسم رمز بنك الإيداع). ويتم إدراجه دائماً باعتباره السجل الأول لكل وحدة إنتاج وأرقام الإنتاج. قد يكون السجل الأولي مشتركاً بين المدفوعات المحلية والدولية.
يجب أن يكون كل سجل أولي يتم إرساله إلى حساب البنك فريداً.
| الموضع | الرقم | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 0 | السجل الأولي | |
| 2 | 2-6 | أبجدي/رقمي (5) | رقم العميل | معرّف مؤسسة الدفع الإلكتروني في جدول BankTransactionCode | رقم العميل - معين حسب الحساب البنكي | |
| 3 | 7-12 | رقمي (6) | تاريخ الإنتاج | تاريخ النظام | تاريخ النظام في AP161 – YYMMDD. تاريخ معالجة المُرسل |
|
| 4 | 13-13 | أبجدي/رقمي (1) | رقم المنتج | SequenceNumber in PayablesElectronicTransferID | 1-9، كقاعدة عامة 1. في العديد من السجلات الأولية التي تحمل نفس رقم العميل وتاريخ الإنتاج، يجب أن يكون رقم الإنتاج فريداً في كل سجل أولي. ويبدو أن وحدة الإنتاج تم تحميلها بالفعل. يزيد رقم التسلسل بمقدار 1 لعمليات تشغيل متعددة لنفس حساب المدفوعات AP161 في نفس اليوم. كل يوم جديد يعيد تعيين APE-SEQ-NBR إلى 1 وAPE-LAST-RUN-DATE إلى تاريخ النظام. لا يوجد تعديلات تمنع تشغيل AP161 أكثر من 9 مرات - ليس مطلوباً. |
|
| 5 | 14-100 | أبجدي/رقمي (87) | فارغ | فارغ | ||
| 6 | 101-101 | أبجدي/رقمي (1) | NL | 0A – تحتاج جميع أنواع السجلات إلى توسيع Rec بمقدار 1 لتشمل حرف السطر الجديد |
ترويسة السجل - نوع السجل 2 - سجل المُرسل
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي أو مجموعة دفع أو رمز دفع (وتُعرف أيضاً باسم رمز بنك الإيداع). يتم إدراجه دائماً باعتباره السجل الأول لكل عميل وحساب ورمز. يجب أن يسبق سجل المرسل دائماً مجموعة من نوع السجل 3، 4، 5، 6 و7.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 2 | سجل المُرسل | |
| 2 | 2-6 | أبجدي/رقمي (5) | رقم العميل | معرّف مؤسسة الدفع الإلكتروني في جدول BankTransactionCode | رقم العميل (يتم تعيينه من خلال حساب البنك) | |
| 3 | 7-16 | أبجدي/رقمي (10) | حساب المُرسِل رقم معرّف التحويل الإلكتروني |
ElectronicTransferID في جدول PayablesElectronicTransferID | تمت محاذاة إلى اليمين وملء الفارغ. الرقم الأخير هو رقم التحقق. | للتوضيح: حقل ElectronicTransferID في Lawson يتكون من 18 حرفاً أبجدياً (محاذياً لليسار). نحن نأخذ آخر 10 أحرف ونقوم بمحاذاتها إلى اليمين وملء الفراغ في المقدمة إذا لم يكن هناك 10 أحرف على الأقل. |
| 4 | 17-18 | أبجدي/رقمي (2) | رمز المرسِل | 1 | رمز المرسِل | |
| 5 | 19-45 | أبجدي/رقمي (27) | اسم الشركة | الاسم في PayablesCompany | اسم الحساب المسجل. | اسم الحساب المسجل. |
| 6 | 46-72 | أبجدي/رقمي (27) | تعليمات الدفع | ElectronicPaymentInstruction1 في BankTransactionCode. تعليمات الدفع 1 | على سبيل المثال: العنوان أو الهاتف. | |
| 7 | 73-75 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة | العملة في جدول CashCode | رمز العملة للدفع من معيار ISO. EUR/SEK | |
| 8 | 76-78 | أبجدي/رقمي (3) | العملة النقدية | العملة في جدول CashCode | العملة النقدية للمبلغ. EUR/SEK بمعيار ISO | |
| 9 | 79-91 | أبجدي/رقمي (13) | فارغ | العملة في جدول CashCode | فارغ | |
| 10 | 92-100 | أبجدي/رقمي (9) | فارغ | المساحة |
سجل المستفيد - نوع السجل 3 - الدفع
يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد. وقد تم تحديده باعتباره العنصر الأول في الدفع للمستلمين الذين ليس لديهم حساب بنكي. من الممكن أن يتبع سجل المستلم المزيد من سجلات المبالغ للمدفوعات التي تتم بطريقة الدفع نفسها.
لن يتم إنشاء هذا السجل إذا لم يتم ملء VEN/VLO-BANK-ACCOUNT-NO وكان VEN/VLO-VBANK-IDENT = P أو S أو Q أو K.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 3 | سجل المستلِم PG، طريقة الدفع = 5 | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | 5 | طريقة الدفع = 5 للدفعات إلى المستلم برقم دفع ثابت | |
| 3 | 3-7 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 4 | 8-17 | أبجدي/رقمي (10) | المستلِم (المستفيد) | رقم المورّد في جدول PayablesInvoicePayment | المستلم = رقم الدفع الثابت في حساب الدفع الخاص بالمرسِل مثل رقم المورّد أو رقم الضمان الاجتماعي مع طريقة الدفع 5. | |
| 5 | 18-22 | أبجدي/رقمي (5) | الرمز البريدي | PostalAddress.PostalCode في VendorAddress | الرمز البريدي للمستلم | |
| 6 | 23-55 | أبجدي/رقمي (33) | المستلم | VendorName في Vendor/VendorLocation | ويشير أيضاً إلى عنوان c/o، والذي يمكن اختصاره. على سبيل المثال، تم إدراج c/o Eriksson كـ c/o E-son. يمكن تحديد عنوان C/O بعد اسم الموظف في المواضع 23-55 أو 56-82 أو في كلا الحقلين اعتماداً على طول الاسم والعنوان. | |
| 7 | 56-82 | أبجدي/رقمي (27) | عنوان المستلِم | PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 من Vendor/VendorLocation | عنوان شارع المستلِم | |
| 8 | 83-95 | أبجدي/رقمي (13) | سجل العنوان | Current PostalAddress.Municipality من Vendor/VendorLocation | عنوان المستلم | |
| 9 | 96-100 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ |
سجل المستفيد - نوع السجل 3
مدفوعات الحساب البنكي وإيداعات الحساب لدى البنوك الأخرى. يتم تعيينها باعتبارها البند الأول في المدفوعات إلى رقم الحساب البنكي وإيداعات الحساب لدى البنوك الأخرى. يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد. سيتم إنشاء هذا السجل فقط إذا تم ملء VEN/VLO-BANK-ACCOUNT-NO ولم يكن VEN/VLO-VBANK-IDENT = P أو S.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 3 | سجل المستلم PG، طريقة الدفع = 4 فقط إذا كان الحساب البنكي موجوداً | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | 4 | طريقة الدفع = 4 حسابات بنكية للدفع والإيداع | |
| 3 | 3-7 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 4 | 8-17 | أبجدي/رقمي (10) | معرّف المستلِم | رقم المورّد من PayablesInvoicePayment | معرف المستلم، معبراً عنه رقمياً، بمحاذاة إلى اليمين وفارغ. يجب أن يكون معرف المستلم فريداً لكل مستلم، ويمكن على سبيل المثال أن يكون رقم مورّد؛ رقم الضمان الاجتماعي أو رقم فريد آخر للمستلم. بالنسبة لمدفوعات الحساب البنكي، وخاصة فيما يتعلق بإشعارات الائتمان، لا تستخدم الرقم التسلسلي كمعرّف المستلم. | |
| 5 | 18-22 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 6 | 23-55 | أبجدي/رقمي (33) | اسم المستلم | VendorName في Vendor/VendorLocation | اسم المستلم | |
| 7 | 56-71 | أبجدي/رقمي (16) | حساب المستلِم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation | دفع بالحساب البنكي: أدخل رقم الحساب البنكي للمستلم رقمياً، بمحاذاة اليمين، أو صفراً أو اتركه فارغاً. | |
| 8 | 72-100 | أبجدي/رقمي (29) | فارغ | فارغ |
سجل الدفع - نوع السجل 4 - سجل الرسائل
يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد. سجل الرسالة المستخدم في حقل الرسالة في كمية السجل غير كافٍ. لا يمكن استخدام سجلات الرسائل لمدفوعات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وإيداعات الحساب البنكي. تتم معالجة ما يصل إلى سجليْن لتعليقات واجهة برمجة التطبيقات (API) لكل فاتورة. سيؤدي كل سجل تعليق إلى إنشاء ما يصل إلى 5 سجلات من نوع الرسالة 4، حيث يحتوي كل سجل رسالة على ما يصل إلى سطرين من نص الرسالة. يمكن أن تسبق سجلات الرسائل سجل المبلغ بما يصل إلى 5 سجلات. يتكون سجل الرسالة الأول من سطرين من الرسائل.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 4 | سجل الرسائل، CMTAPI لاسترجاع الفاتورة | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | 3، 4، 5 3- إذا كان نوع الحساب = S أو S 4- إذا كان نوع الحساب = Q أو K 5- إذا كانت بطاقات دفع نوع الحساب هو BankAccountValidationType من Vendor/VendorLocation |
طريقة الدفع = 3 لتحويل الائتمان إلى الحساب البنكي والحساب الشخصي. طريقة الدفع = 4 للدفع للمستفيدين الذين لديهم رقم حساب بنكي طريقة الدفع = 5 للدفعات للمستلِمين الذين لديهم رقم دفع ثابت |
|
| 3 | 3-7 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 4 | 8-17 | أبجدي/رقمي (10) | معرّف المستلِم المورّد أو الحساب البنكي |
BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation | حساب المستلم/معرف المستلم. يتم التعبير عنه رقمياً، بمحاذاة إلى اليمين وملء الفراغ. حساب بنكي وحساب شخصي مكون من 10 أرقام (طريقة الدفع = 3). معرف المستلم للدفع إلى رقم الحساب البنكي (طريقة الدفع = 4). معرف المستلم لبطاقة الدفع (طريقة الدفع = 5). يجب أن يتوافق معرف المستلم مع نوع السجل 3، الموضع 8-17. |
إذا كانت طريقة الدفع = 3 فإن القيمة هي حساب بنكي. إذا كانت طريقة الدفع 4 أو 5، فإن القيمة هي المورّد |
| 5 | 18-57 | أبجدي/رقمي (40) | سطر الرسالة 1 | التعليق في APINVOICE | سيقوم كل سطر رسالة باستخراج بيانات نص التعليق من المواضع 1-23 و 28-39 وتخزينها في سطر الرسالة كسلسلة متجاورة واحدة من البيانات. | |
| 6 | 58-97 | أبجدي/رقمي (40) | سطر الرسالة 2 | التعليقات في APINVOICE | سيقوم كل سطر رسالة باستخراج بيانات نص التعليق من المواضع 1-23 و 28-39 وتخزينها في سطر الرسالة كسلسلة متجاورة واحدة من البيانات. | |
| 7 | 98-100 | أبجدي/رقمي (3) | فارغ | فارغ |
سجل الدفع - نوع السجل 5 - سجل المبلغ - المدين
يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد. حدد واحد لكل دفعة يتم تنفيذها. حيث يتم إنشاؤها للدفعات المدينة فقط.
| الرقم | الموضع | نمط/نوع البيانات | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 5 | سجل المبالغ، المدين | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع Q = تحويل بنكي P= تحويل بريدي K= حساب بنكي S= رقم تأمين اجتماعي |
3، 4، 5 3- إذا كان نوع الحساب = P أو S 4- إذا كان نوع الحساب = Q أو K 5- إذا كان الإشعار = Y / رقم giro مفقود |
طريقة الدفع = 3 لتحويل الائتمان إلى الحساب البنكي والحساب الشخصي. طريقة الدفع = 4 لمدفوعات الحساب البنكي وإيداعات الحساب للبنوك الأخرى. طريقة الدفع = 5 للدفعات إلى المستلمين برقم دفع ثابت |
إذا كان BankAccount وBankAccountValidationType = P أو S، فالقيمة = 3 إذا كان BankAccount وBankAccountValidationType = Q أو K، فالقيمة = 4 خلاف ذلك، القيمة = 5 |
| 3 | 3-3 | أبجدي/رقمي (1) | دمج | 1/ مسافة رمز المعاملة البنكية.خيار الفرز |
فارغ = دمج مرغوب فيه من قبل العديد من بطاقات الدفع (طريقة الدفع = 5) إلى نفس المتلقي مع تاريخ الدفع المشترك. 1= الدمج غير مرغوب فيه. ويتم الإبلاغ عن كل أمر دفع بشكل منفصل. |
إذا كان رمز المعاملة البنكية.خيار الفرز = 1 القيمة = 1 وإلا القيمة = مسافة |
| 4 | 4-6 | أبجدي/رقمي (3) | عملة المبلغ | عملة الفاتورة في جدول مستحقات الدفع (طريقة الدفع = 3) أو كرونة سويدية (طريقة الدفع = 5) | المبالغ العملة للمبالغ وفقاً لمعايير ISO. SEK /EUR. عندما تكون طريقة الدفع 4 أو 5 كرونة سويدية فقط | إذا كانت طريقة الدفع = 3، تكون القيمة = مستحقات الدفع، الفاتورة، العملة، وإلا تكون القيمة = كرونة سويدية |
| 5 | 7-7 | أبجدي/رقمي (1) | تنفيذ في نفس اليوم | N (دائم) | تنفيذ في نفس اليوم = N | |
| 6 | 8-17 | أبجدي/رقمي (10) | معرف المستلم الحساب البنكي أو المورّد | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation(طريقة الدفع = 3) أو رقم المورّد في جدول PayablesInvoice (طريقة الدفع = 4 أو 5) | معرّف المستلِم/حساب المستلِم. رقم الحساب البنكي أو رقم الحساب الشخصي مع طريقة الدفع 3. رقمي، بمحاذاة إلى اليمين وملء الفراغ. معرّف المستلِم لكل مستلِم مع طريقة الدفع 4 أو 5. رقمي، بمحاذاة إلى اليمين وملء الفراغ. يجب أن يتوافق معرّف المستلِم مع نوع السجل 3، المواضع 8-17. | إذا كانت طريقة الدفع = 3 فإن القيمة هي حساب بنكي. إذا كانت طريقة الدفع 4 أو 5، فإن القيمة هي المورّد |
| 7 | 18-44 | أبجدي/رقمي (27) | الرسالة | فاتورة PayablesInvoice | محاذاة إلى اليسار أو اليمين وملء الفراغ. يجب أن يحتوي سطر الرسالة على شكل من أشكال التعريف للدفع، مثل رقم الفاتورة. توصية حساب البنك هي رقم الفاتورة المحدد محاذياً إلى اليسار ومفصولاً بموضع فارغ واحد على الأقل مع أي رسالة تالية. قم بالإبلاغ عن المبلغ مع أسطر تحويل الائتمان وبطاقات الدفع. | |
| 8 | 45-55 | رقمي (11) | المبلغ | NetPaymentAmount في PayablesInvoicePayment | المبلغ بالسنت. رقمي، معبأ بأصفار ومحاذي لليمين. لا يمكن أن يكون المبلغ صفراً. لم يتم ذكر العلامات والنقاط العشرية. | |
| 9 | 56-61 | رقمي (6) | تاريخ الحساب | تاريخ الفحص/تاريخ الاستحقاق | YYMMDD التاريخ المطلوب للنشر في الحساب البنكي | إذا كانت مستحقات الدفعInvoicePayment.DueDate < تاريخ دفع إنشاء الدفع الإلكتروني أو BankTransactionCode.PaymentOption = قيمة P = تاريخ إنشاء الدفع الإلكتروني القيمة الأخرى = تاريخ استحقاق.دفع الفاتورة المستحقة |
| 10 | 62-91 | رقمي (30) | مرجع المرسِل | المرجع: VoucherNumber في PayablesInvoice | يمكن استخدامه في مهام المحاسبة الداخلية للمرسل. غير مطلوب | |
| 11 | 92-99 | أبجدي/رقمي (8) | رقم التحقق | مساحات | رقم التحقق الخاص بمرسل الدفع. غير مطلوب | |
| 12 | 100-100 | أبجدي/رقمي (1) | فارغ | مساحات | فارغ |
سجل الدفع - نوع السجل 6 - سجل المبلغ - الائتمان (بطاقات الدفع ودفع Plusgiro)
تم إنشاؤه فقط لمذكرات الائتمان. تنطبق نفس القواعد المذكورة في نوع السجل 5 باستثناء العملة - إذا كانت طريقة الدفع = 3 أو 4 القيمة = APP وإلا العملة = كرونة سويدية. حدد ذلك لكل مذكرة ائتمانية يجب خصمها. يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 6 | سجل المبالغ، الائتمان | |
| 2 | 2-2 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | 3، 4، 5 3- إذا كان نوع الحساب = P أو S 4- غير مستخدم 5- إذا كان الإشعار = Y/رقم الحساب مفقود |
طريقة الدفع = 3 لتحويل الائتمان إلى الحساب البنكي والحساب الشخصي. طريقة الدفع = 5 للدفعات للمستلِمين الذين لديهم رقم دفع ثابت. طريقة الدفع = 7 للدفعات إلى المستلِمين برقم الدفع الحالي. |
|
| 3 | 3-3 | أبجدي/رقمي (1) | فارغ | فارغ | ||
| 4 | 4-6 | أبجدي/رقمي (3) | عملة المبلغ | InvoiceCurrency في جدول PayablesInvoice (طريقة الدفع = 3 أو 4) أو الكرونة السويدية (طريقة الدفع = 5) | المبالغ العملة للمبالغ وفقاً لمعايير ISO. SEK/EUR. طريقة الدفع 5 و 7 فقط كرونة سويدية | |
| 5 | 7-7 | أبجدي/رقمي (1) | فارغ | فارغ | ||
| 6 | 8-17 | أبجدي/رقمي (10) | معرّف المستلِم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation (طريقة الدفع = 3 أو 4) أو جدول PayablesInvoice لرقم المورّد (طريقة الدفع = 5 | معرّف المستلِم/حساب المستلِم. رقم الحساب البنكي أو رقم الحساب الشخصي مع طريقة الدفع 3. محاذاة إلى اليمين وملء الفراغ. معرّف المستلِم لكل مستلِم لطريقة الدفع 5 و 7. محاذاة رقمية إلى اليمين وملء الفراغ. يجب أن يتوافق معرّف المستلِم مع نوع السجل 3، المواضع 8-17 | |
| 7 | 18-44 | أبجدي/رقمي (27) | الرسالة | فاتورة في PayablesInvoice | تم تحريره من قبل المرسِل. يجب أن تحتوي على شكل من أشكال التعريف للدفع. مثلا رقم الفاتورة. مع مجموع نطاق التحويلات الائتمانية وبطاقات الدفع. | |
| 8 | 45-55 | رقمي (11) | المبلغ | InvoiceAmt في PayablesInvoice | المبلغ بالسنت. رقمي، معبأ بأصفار ومحاذي لليمين. لا يمكن أن يكون المبلغ صفراً. لم يتم ذكر العلامات والنقاط العشرية. | |
| 9 | 56-61 | رقمي (6) | تاريخ المحاسبة | تاريخ الشيك / تاريخ الاستحقاق | تاريخ الترحيل الأول (ي ي ش ش س س). قد يتم تحديد التاريخ الأول لتسوية إشعارات الائتمان | |
| 10 | 62-67 | رقمي (6) | تاريخ الحساب الأخير | تاريخ الشيك / تاريخ الاستحقاق + 340 يوماً | تاريخ المحاسبة الأخير (ي ي ش ش س س). قد يتم تحديد الموعد النهائي لتسوية مذكرات الائتمان. بالنسبة لسجل الائتمان الذي ستتم مراقبته، حدد نفس تاريخ الترحيل للتاريخ الأول والأخير للترحيل. | |
| 11 | 68-97 | أبجدي/رقمي (30) | مرجع المرسِل | مساحات | يمكن استخدامه لبيانات المحاسبة الداخلية للمرسِلين. غير مطلوب ملاحظة: لم يتم تحويله إلى المستلِم. يظهر في تقرير المحاسبة ترتيب أوامر الدفع. | |
| 12 | 98-100 | فارغ | فارغ | مساحات | فارغ |
إجمالي السجل - نوع السجل 7
يتم إنشاء سجل المقطورة مرة واحدة لكل رمز نقدي، ومجموعة دفع، ورمز دفع
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 7 | مجموع السجل | |
| 2 | 2-6 | أبجدي/رقمي (5) | رقم العميل | معرّف مؤسسة الدفع الإلكتروني في جدول BankTransactionCode | نفس ما هو موجود في سجل المرسِلين | |
| 3 | 7-16 | أبجدي/رقمي (10) | حساب المُرسِل رقم معرّف التحويل الإلكتروني |
ElectronicTransferID في جدول Payables ElectronicTransferID | نفس ما هو موجود في سجل المرسِلين | للتوضيح: حقل ElectronicTransferID في Lawson يتكون من 18 حرفاً أبجدياً (محاذياً لليسار). نحن نأخذ آخر 10 أحرف ونقوم بمحاذاتها إلى اليمين وملء الفراغ في المقدمة إذا لم يكن هناك 10 أحرف على الأقل. |
| 4 | 17-18 | أبجدي/رقمي (2) | رمز المرسِل | 1 | نفس ما هو موجود في سجل المرسِلين | |
| 5 | 19-31 | رقمي (13) | المبلغ الإجمالي | محسوب | المبلغ الإجمالي بالسنتات. المبالغ الصافية، على سبيل المثال إجمالي المدين موجب والائتمان سالب. يمكن تحديد العلامات في الموضع 31. رقمي بدون فاصلة عشرية، محاذي لليمين ومُعبأ بالأصفار. | |
| 6 | 32-63 | أبجدي/رقمي (32) | فارغ | فارغ | ||
| 7 | 64-66 | أبجدي/رقمي (3) | العملة | العملة في جدول CashCode | العملة المستخدمة في الدفع حسب معيار ISO. EUR/SEK استخدام رمز النقد من إنشاء الدفع الإلكتروني |
|
| 8 | 67-69 | أبجدي/رقمي (3) | عملة المبلغ | العملة في جدول CashCode | العملة المستخدمة في الدفع حسب معيار ISO. EUR/SEK استخدام رمز النقد من إنشاء الدفع الإلكتروني |
|
| 9 | 70-100 | أبجدي/رقمي (31) | فارغ | فارغ |