ملفات دفع BGD
سجل الترويسة - نوع السجل 11 - السجل الأولي
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي أو مجموعة دفع أو رمز دفع (وتُعرف أيضاً باسم رمز بنك الإيداع).
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 11 | ||
| 2 | 3-12 | أبجدي/رقمي (10) | رقم معرّف التحويل الإلكتروني | ElectronicTransferID في جدول PayablesElectronicTransferID | محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 13-18 | رقمي (6) | تاريخ الطباعة | تاريخ ملف WS | تاريخ النظام في إنشاء الدفع الإلكتروني - YYMMDD | |
| 4 | 19-40 | أبجدي/رقمي (22) | النص | دفعات المورّد | ||
| 5 | 41-46 | رقمي (6) | تاريخ الدفع | مساحات | النص = دفعات المورّد | |
| 6 | 47-59 | أبجدي/رقمي (13) | فارغ | فارغ | ||
| 7 | 60-62 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة | العملة في جدول CashCode | رمز النقد من شاشة إنشاء الدفع الإلكتروني | |
| 8 | 63-80 | أبجدي/رقمي (18) | فارغ | فارغ |
ترويسة السجل - نوع السجل 12 - معلومات ثابتة - اختيارية
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي أو مجموعة دفع أو رمز دفع (وتُعرف أيضاً باسم رمز بنك الإيداع).
يتم إنشاؤها فقط إذا تمت تعبئة CBI-PMT-INSTUCT1 فقط. يمكنك هنا تحديد رسالة عامة مطبوعة في الإشعار للمستفيدين. ويمكن للمستخدم أيضاً تحديد الموعد النهائي لهذه المعلومات التي يجب تضمينها في الإيصالات.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 12 | ||
| 2 | 3-52 | أبجدي/رقمي (50) | اختبار المعلومات | ElectronicPaymentInstruction1 في جدول BankTransactionCode. | يتم استخدام السجل للحصول على معلومات موجهة إلى جميع المستفيدين. | |
| 3 | 53-58 | رقمي (6) | تاريخ الطباعة | تاريخ الدفع الخاص بإنشاء الدفع الإلكتروني | التاريخ الذي يحدد المدة التي يجب توفير المعلومات خلالها. يجب أن يكون يوم عمل. عند استخدام الإدخال، يكون الحقل إلزامياً. | |
| 4 | 59-80 | أبجدي/رقمي (22) | فارغ | فارغ |
ترويسة السجل - نوع السجل 13 - العنوان - اختياري
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي أو مجموعة دفع أو رمز دفع (وتُعرف أيضاً باسم رمز بنك الإيداع).
يتم إنشاؤه فقط إذا كان CBI-PMT-INSTUCT2 يحتوي على قيم في المواضع 1-23. عادة ما يتم تحديد الدفعات برقم مرجعي أو رقم الفاتورة. من أجل تسهيل الأمر على المستفيد يجب على المستخدم أن يقوم بكتابة التقارير على ورقة يمكن قراءتها بشكل أفضل، على سبيل المثال "رقم الفاتورة" و"المبلغ".
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 13 | ||
| 2 | 3-27 | أبجدي/رقمي (25) | العنوان 1 | ElectronicPaymentInstruction2 في جدول BankTransactionCode. | الموضع 1-23 | |
| 3 | 28-39 | أبجدي/رقمي (12) | العنوان 2 | ElectronicPaymentInstruction2 في جدول BankTransactionCode. | الموضع 24-36 | |
| 4 | 40-80 | أبجدي/رقمي (41) | فارغ | فارغ |
سجل الدفع - نوع السجل 14
يتم إنشاؤها فقط لدفعات المبلغ المدين. معلومات للمستفيد.
يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 14 | ||
| 2 | 3-12 | أبجدي/رقمي (10) | الحساب البنكي للمستلِمين | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation أو BankAccountNumber من CashLedgerPayment (لن يتم استخدامه حتى إشعار آخر) | رقم البند أو الدفع أو للمستفيد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | إذا كان الموضع 1-10 فارغًا أو VEN/VLO-VBANK-IDENT لا يساوي Q، فإن القيمة = 10 مسافات، متبوعة بـ "00"، متبوعة بعدد سجلات pmt مع VEN/VLO-VBANK-IDENT = K وC. وإلا فإن القيمة = الموضع 1-10 من الحساب البنكي |
| 3 | 13-37 | أبجدي/رقمي (25) | المرجع | فاتورة PayablesInvoice | مواصفات الدفع. يجب تحديد رقم مرجع المستلم ورقم الفاتورة وما إلى ذلك في هذا الحقل. إذا تم توفير مرجع ذاتي أو رقم التحقق أو معلومات مماثلة أو معلومات أخرى، فاستخدم المعلومات الموجودة في نوع السجل 25. ويمكن أيضاً تحديد المعلومات الشخصية في المواضع 61-80 من هذا السجل. | |
| 4 | 38-49 | أبجدي/رقمي (12) | المبلغ | مبلغ الفاتورة دفع فاتورة المدفوعات.صافي مبلغ الدفع |
المبلغ بالسنتات، محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار. أدخل "00" للكرون العادي. يجب ألا يحتوي على أحرف غير رقمية أو أرقام سالبة | |
| 5 | 50-55 | رقمي (6) | تاريخ الدفع | تاريخ الدفع في PaymentOption = "P" في جدول BankTransactionCode وإلا فإنه تاريخ الاستحقاق | ي ي ش ش س س | إذا كان APP-DUE-DATE < تاريخ الدفع AP161 أو CBI-PAYMENT-OPT = قيمة P = تاريخ الدفع AP161 وإلا فإن القيمة = APP-DUE-DATE |
| 6 | 56-60 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 7 | 61-80 | أبجدي/رقمي (20) | معلومات المُرسل | فاتورة مستحقات الدفع. رقم الإيصال | معلومات المُرسل غير مطلوبة |
سجل الدفع - نوع السجل 15
تم إنشاؤه فقط لمذكرات الائتمان إذا كان CBI-PAYMENT-OPT = P. الخصم في تاريخ محدد
يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 15 | ||
| 2 | 3-12 | أبجدي/رقمي (00) | الحساب البنكي للمستلِمين | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation أو BankAccountNumber من CashLedgerPayment (لن يتم استخدامه حتى إشعار آخر) | رقم البند أو الدفع أو للمستفيد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | إذا كان الموضع 1-10 فارغًا أو المورّد أو موقع المورّد BankAccountValidationType = B، فإن القيمة = 10 مسافات، متبوعة بـ "00"، متبوعة بعدد سجلات pmt مع BankAccountValidationType = K وC. وإلا فإن القيمة = الموضع 1-10 من الحساب المصرفي |
| 3 | 13-37 | أبجدي/رقمي (25) | المرجع | فاتورة PayablesInvoice | مواصفات الدفع. يجب تحديد رقم مرجع المستلم ورقم الفاتورة وما إلى ذلك في هذا الحقل. إذا تم توفير مرجع ذاتي أو رقم التحقق أو معلومات مماثلة أو معلومات أخرى، فاستخدم المعلومات الموجودة في نوع السجل 25. ويمكن أيضاً تحديد المعلومات الشخصية في المواضع 61-80 من هذا السجل. | |
| 4 | 38-49 | رقمي (12) | المبلغ | مبلغ الفاتورة دفع فاتورة المدفوعات.صافي مبلغ الدفع |
مبلغ الخصم بالسنت، محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار. أدخل "00" للكرون العادي. يجب ألا يحتوي على أحرف غير رقمية أو أرقام سالبة | |
| 5 | 50-55 | أبجدي/رقمي (6) | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع الخاص بإنشاء الدفع الإلكتروني | ي ي ش ش س س | إذا كان BankTransactionCode.PaymentOption = P، فالقيمة = تاريخ إنشاء الدفع الإلكتروني ونوع التسجيل 15، وإلا فإن نوع التسجيل 16 تم إنشاؤه والقيمة = PayablesInvoicePayment.DueDate + 340 يومًا |
| 6 | 56-60 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 7 | 61- | أبجدي/رقمي (20) | معلومات المُرسل | فاتورة مستحقات الدفع. رقم الإيصال | معلومات المُرسل غير مطلوبة |
سجل الدفع - نوع السجل 16
تم إنشاؤه فقط لمذكرات الائتمان إذا لم يكن CBI-PAYMENT - OPT مساويًا لـ P. مذكرة ائتمان مع مراقبة
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 16 | ||
| 2 | 3-12 | أبجدي/رقمي (10) | الحساب البنكي للمستلِمين | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation أو BankAccountNumber من CashLedgerPayment (لن يتم استخدامه حتى إشعار آخر) | رقم البند أو الدفع أو للمستفيد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 13-37 | أبجدي/رقمي (25) | المرجع | فاتورة PayablesInvoice | مواصفات الدفع. يجب تحديد رقم مرجع المستلم ورقم الفاتورة وما إلى ذلك في هذا الحقل. إذا تم توفير مرجع ذاتي أو رقم إيصال أو معلومات مماثلة أو معلومات أخرى، فاستخدم المعلومات الموجودة في نوع السجل 25. ويمكن أيضًا تحديد المعلومات الشخصية في المواضع 61-80 من هذا السجل. | |
| 4 | 38-49 | رقمي (12) | المبلغ | مبلغ الفاتورة دفع فاتورة المدفوعات.صافي مبلغ الدفع |
مبلغ الخصم بالسنت، محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار. يجب ألا يحتوي على أحرف غير رقمية أو أرقام سالبة | |
| 5 | 50-55 | أبجدي/رقمي (6) | تاريخ الاستحقاق | دفع فاتورة المستحقات. تاريخ الاستحقاق + 340 يومًا تاريخ الدفع + 340 يومًا |
ي ي ش ش س س تاريخ المراقبة النهائي |
|
| 6 | 56-60 | أبجدي/رقمي (5) | فارغ | فارغ | ||
| 7 | 61-80 | أبجدي/رقمي (20) | معلومات المُرسل | فاتورة مستحقات الدفع. رقم الإيصال | معلومات المُرسل غير مطلوبة |
سجل الدفع - نوع السجل 25
- السجلات التي تم إنشاؤها من تعليقات API. سجل واحد لكل تعليق بحد أقصى 29. يتم إنشاء السجلات فقط إذا لم يكن CBI-PG-WITH-BG مساويًا لـ Y. يتم وضع سجل المعلومات مباشرة بعد الفاتورة أو الخصم/مذكرة الائتمان التي ينتمي إليها. إذا احتاج المستخدم إلى إدخال معلومات أخرى غير رقم المرجع / رقم الفاتورة، فاستخدم عناصر المعلومات. ويمكن أن تحتوي هذه على أي نص. من الممكن نقل ما يصل إلى 90 عنصرًا من المعلومات مع كل أمر دفع. يتم إنشاء سجلات الدفع لكل دفعة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع/حجم البيانات | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 25 | ||
| 2 | 3-12 | أبجدي/رقمي (10) | الحساب البنكي للمستلِمين | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation | رقم البند أو الدفع أو للمستفيد. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 13-62 | أبجدي/رقمي (50) | مواصفات الدفع | الفواتير المستحقة الدفع | مواصفات الدفع. يتم استخدام السجل عندما يكون الحقل المقابل في سجل الدفع أو الخصم أو مذكرة الائتمان غير كافٍ لتحديد أمر الدفع. | |
| 4 | 63-80 | أبجدي/رقمي (18) | فارغ | فارغ |
سجل المستفيد - نوع السجل 26
السجلات التي تم إنشاؤها عندما يكون VEN/VLO-VBANK-IDENT = C. الاسم وحساب الدفع النقدي أو الإيداع مع الإشعار. ينبغي وضع سجلات الاسم والعنوان مباشرة قبل سجلات الدفع التي تنتمي إليها. المعنى قبل أنواع السجلات 54، 14، 15، 25، 65. يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 26 | ||
| 2 | 3-6 | أبجدي/رقمي (4) | النص | النص = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | أبجدي/رقمي (6) | رقم الدفع | الرقم التسلسلي | رقم الدفع. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار الوضع 1-5 = أرقام الموضع 6 = مساحة |
عداد يتم زيادته لكل سجل المستفيد الذي يكون المورّد أو موقع المورّد الخاص به BankAccountValidationType = C أو K |
| 4 | 13-47 | أبجدي/رقمي (35) | اسم المستلم | VendorName في Vendor/VendorLocation | اسم المستلم بالأحرف الكبيرة | |
| 5 | 48-80 | أبجدي/رقمي (33) | حقل الاسم الإضافي | مساحات | حقل الاسم الإضافي |
سجل المستفيد - نوع السجل 27
السجلات التي تم إنشاؤها عندما يكون VEN/VLO-VBANK-IDENT = C. يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد. العنوان أو الدفع النقدي أو حساب الإيداع مع الإشعار. (ملاحظة: ليس لليورو) يجب وضع سجلات الاسم والعنوان مباشرة قبل سجلات الدفع التي تنتمي إليها. المعنى قبل أنواع Rec 54، 14، 15، 25، 65
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 27 | ||
| 2 | 3-6 | أبجدي/رقمي (4) | النص | النص = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | أبجدي/رقمي (6) | رقم الدفع | الرقم التسلسلي | رقم الدفع. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار الوضع 1-5 = أرقام الموضع 6 = مساحة |
عداد يتم زيادته لكل سجل مستفيد يكون المصدق عليه أو VendorLocation BankAccountValidationType = C أو K |
| 4 | 13-47 | أبجدي/رقمي (35) | اسم المستلم | عنوان البريد.عنوان التسليم.سطر العنوان 1 من المورّد أو موقع المورّد | عنوان الشارع للمستلم بالأحرف الكبيرة | |
| 5 | 48-52 | أبجدي/رقمي (5) | الرمز البريدي للمستلم | العنوان البريدي.عنوان التسليم.الرمز البريدي من المورّد أو موقع المورّد | الرمز البريدي للمستلم، غير محرر | |
| 6 | 53-72 | أبجدي/رقمي (20) | مدينة عنوان المستلِم | العنوان البريدي.البلدية من المورّد أو موقع المورّد | مدينة عنوان المستلم بالأحرف الكبيرة | |
| 7 | 73-80 | أبجدي/رقمي (8) | فارغ | فارغ |
سجل المستفيد - نوع السجل 40
- السجلات التي تم إنشاؤها عندما يتم ملء VEN/VLO-BANK-IDENT = K وBANK-ACCOUNT. رقم الحساب، الحساب، إيداع الراتب. ينبغي وضع هذه السجلات مباشرة قبل سجل الاسم والعنوان المرتبط بها. الحساب، وإيداع كشف الرواتب بدون إشعار، يتم وضع الإدخال مباشرة قبل سجلات الدفع (نوع السجل 14) التي تنتمي إليها. المعنى قبل أنواع السجلات 54، 14، 15، 25، 65. يتم إنشاء سجلات المستفيد مرة واحدة لكل مورّد.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 40 | ||
| 2 | 3-6 | أبجدي/رقمي (4) | النص | النص = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | رقمي (5) أبجدي/رقمي (1) |
رقم الدفع | الرقم التسلسلي | رقم الدفع. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار الوضع 1-5 = أرقام الموضع 6 = مساحة |
عداد يتم زيادته لكل سجل مستفيد يكون المصدق عليه أو VendorLocation BankAccountValidationType = C أو K |
| 4 | 13-28 | أبجدي/رقمي (16) | رقم الحساب البنكي للمستلم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation نوع الحساب = K |
رقم الحساب البنكي للمستلم. رقم المقاصة للنقاط 13-16، رموز حسابات النقاط 17-28 أرقام أخرى، محاذاة إلى اليمين، معبأ بصفر |
|
| 5 | 29-40 | أبجدي/رقمي (2) | المرجع | فاتورة PayablesInvoice | يتم إرسال النموذج الفارغ أو أي إشارة إلى حساب البنك إلى بنك المستلم لطباعة كشف الحساب. يُستخدم فقط مع الحساب، إيداع الراتب دون إشعار | |
| 6 | 41-41 | أبجدي/رقمي (1) | النص | المساحة | فارغ | |
| 7 | 42-80 | أبجدي/رقمي (39) | فارغ | فارغ |
إجمالي السجل - نوع السجل 29
يتم إنشاء سجل المقطورة مرة واحدة لكل رمز نقدي، ومجموعة دفع، ورمز دفع
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | أبجدي/رقمي (2) | نوع السجل | 29 | ||
| 2 | 3-12 | أبجدي/رقمي (10) | حساب البنك المرسِل | ElectronicTransferID في PayablesElectronicTransferID | رقم الحساب البنكي للمرسِل. محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 3 | 13-20 | رقمي (8) | عدد السجلات | محسوب | عدد السجلات. حقل رقمي (نوع السجل 14-17). محاذي إلى اليمين، مملوء بالأصفار | |
| 4 | 21-32 | أبجدي/رقمي (12) | المبلغ الإجمالي | محسوب | المبلغ الإجمالي لكل قسم (نوع السجل 14-17) محاذاة إلى اليمين، معبأ بصفر. ملاحظة: لا يُسمح بتقريب الكرونة السويدية أو اليورو! | |
| 5 | 33-79 | أبجدي/رقمي (47) | فارغ | فارغ |