إنشاء خيارات المورّد

حدد إدارة المورّدين.

افتح سجل مورّد.

في علامة التبويب الخيارات، في قسم معلومات الفاتورة، حدد المعلومات التالية:

الحد الأقصى لمبلغ الفاتورة: حدد الحد الأقصى لمبلغ الفاتورة لهذا المورّد.
معدل التوقع: حدد معدل التوقع. تعد النسبة التالية النسبة المُستخدمة لحساب فواتير الخصم المتوقعة. في معظم الأحيان، يكون معدل التوقع بمثابة المعدل الرئيسي بالإضافة إلى واحد في المئة.
الأولوية: حدد أولوية الدفع.
قوالب الفواتير المستثناة: استخدم هذا الحقل لاستثناء قوالب الفاتورة. على سبيل المثال، إذا كان يجب أن يكون لدى المورّد فواتير متطابقة فقط، فيمكن تحديث المورّد لاستبعاد قوالب الفواتير الأخرى. يؤدي تحديد خانات الاختيار "الأساسي" و"فاتورة الضريبة" و"عقد الخدمة" و"الشحن" إلى ترك "فاتورة المطابقة" كقالب الفاتورة الوحيد المتاح للاستخدام.
شركة مقيّدة: حدد الشركة المقيدة.
مستوى عملية مقيّد: حدد مستوى عملية مقيّد.
مجموعة الشركات المقيّدة: حدد مجموعة الشركات المقيّدة.
إرسال المذكرة الدائنة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا: حدد مربع الاختيار هذا لإرسال المذكرة الدائنة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا.
إرسال المذكرة المدينة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا: حدد مربع الاختيار هذا لإرسال المذكرة المدينة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا.
التحقق من صحة تواريخ التنوع: حدد مربع الاختيار هذا من أجل التحقق من صحة تواريخ التنوع.
التحقق من صحة تاريخ الشهادة: حدد مربع الاختيار هذا من أجل التحقق من صحة تاريخ الشهادة.
التحقق من صحة مبلغ الشهادة: حدد مربع الاختيار هذا لإيقاف الدفعات من تجاوز الحد الأقصى لمبلغ الإنفاق كما هو محدد في علامة التبويب الشهادات.

في قسم الدفع، حدد المعلومات التالية:

شروط الدفع: حدد شرط الدفع.
رمز النقد: حدد رمز النقد. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً.
رمز الخصم: حدد رمز الخصم.
الدفع الفوري: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب الدفع الفوري.
مرفق: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة تتطلب مرفقًا مع دفعتها.
مجموعة الفواتير: لتحديد الفواتير المخصصة لمجموعة فواتير محددة من قبل المستخدم، حدد رمز مجموعة الفواتير المقابلة. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.
رمز الدفع: حدد رمز الدفع.
مجموعة العمليات: حدد مجموعة العمليات.
سجل دفع منفصل: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب سجل دفع منفصل.

في قسم الرموز، حدد المعلومات التالية:

رمز الجهة: حدد رمز الجهة.
رمز التوزيع: حدد رمز التوزيع.
رمز الاستحقاق: حدد رمز الاستحقاق.
رمز استحقاق المبلغ المحتجز: حدد رمز استحقاق المبلغ المحتجز. يعد ذلك رمز الاستحقاق الافتراضي للفواتير، والمدفوعات، والتوزيعات لعقود المورّد مع المبلغ المحتجز.
الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي: حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي.
رمز الضريبة: حدد رمز الضريبة.
رمز استخدام الضريبة: حدد رمز استخدام الضريبة.
المؤشر الضريبي: حدد إذا كان مؤشر الضريبة إعفاء، أو خاضع للضريبة، أو استبعاد، أو لا شيء.
فئة توجيه الفواتير: حدد فئة توجيه الفواتير.
رمز التنوع الافتراضي: حدد رمز التنوع الافتراضي.

في قسم المطابقة، حدد المعلومات التالية:

الدفع المقدم المطابق: حدد مربع الاختيار هذا إذا تم إعادة دفع الفواتير لفواتير المطابقة.
أسلوب الدفع المقدم المطابق: حدد أسلوب الدفع المقدم المطابق. تتمثل الخيارات في لا شيء، أو الدفع المسبق من الفاتورة، أو مؤهل لإعادة الدفع.
إثبات التسليم: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء دليل إثبات الوثائق.
تعليق حتى الفحص: حدد نعم إذا كان من الضروري عدم مطابقة بنود الاستلام لهذا المورّد حتى يتم فحصها.
خيار مجمع: حدد مستوى مجموعة الفواتير التي سيتم استخدامها للمطابقة. كلما كان التجميع أكثر تحديدًا، كلما قل عدد الفواتير والإيصالات في مجمع المطابقة.
يتطلب أمر الشراء: حدد نعم لطلب أمر شراء.
يلزم توفر مرجع المطابقة: حدد مربع الاختيار هذا لطلب مرجع المطابقة.
الحد الأدنى للاسترداد التلقائي: لإنشاء عمليات الاسترداد تلقائياً عندما يتم تحميل شركتك مبلغاً زائداً، حدد الحد الأدنى للمبلغ الذي يتم إنشاء استرداد له. على سبيل المثال، عندما يكون مبلغ الفاتورة أكبر من قيمة البضائع التي استلمتها ومن المبلغ الأدنى الذي حددته.
تعليق الاسترداد تلقائياً: لتعيين رمز تعليق تلقائياً للفواتير التي تحتوي على رسوم استرداد، حدد رمز التعليق.
حساب الشروط: حدد التاريخ الذي سيتم استخدامه عند حساب الخصومات.
الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله: حدد عدد الأيام المراد إضافتها إلى حساب أفضل الشروط. هذا الحقل صالح فقط إذا كان المورّد يسمح بعدد معين من الأيام لوصول الدفع مع استمراره في منح العميل الخصم.
تطبيق الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله على تاريخ الاستحقاق: حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق أيام التأجيل المحددة على تاريخ استحقاق الفاتورة.
السماح بفاتورة بتكلفة صفرية: حدد نعم للسماح بفاتورة تكلفة صفرية.
جدول المطابقة: حدد قواعد المعالجة المطلوب استخدامها أثناء المطابقة.
مجموعة القواعد: حدد مجموعة القواعد المستخدمة لتطابق الفاتورة وأغراض المراسلة.
مطابقة مكون التكلفة: حدد مربع الاختيار هذا لتحديد مطابقة مكون التكلفة وتضمين الرسوم الإضافية في المطابقة.

في قسم المرتجعات، حدد المعلومات التالية:

استبدال البضائع: حدد ما إذا كان يجب إنشاء أمر شراء لاستبدال البضائع المرتجعة.
شحن البضائع أو تعليقها: حدد ما إذا كان يتم شحن البضائع المرتجعة فعلياً إلى المورّد أو يتم الاحتفاظ بها في موقعك.
الحد الأدنى لمبلغ المطالبة: حدد مبلغاً يتم استخدامه لتوضيح إرجاع الصنف. تتم مقارنة هذا المبلغ بقيمة التعديل أو الرفض. لإنشاء إرجاع، يجب أن تكون قيمة التعديل أو الرفض أكبر من أو تساوي الحد الأدنى لمبلغ المطالبة.
نوع مطالبة المورّد: حدد الطريقة الذي سيتم من خلالها استيفاء الإرجاع. تتضمن الخيارات استرداد المبلغ المدفوع، أو انتظار مذكرة الائتمان، أو تعريف الإرجاع كاستبدال بدون رسوم.

في القسم "متنوع"، حدد المعلومات التالية:

الإعدادات المحلية: حدد رمز اللغة للمورّد. إذا لم يتم تعريف اللغة، فيجب تعريف رمز اللغة في برنامج تعريف اللغة العالمي (langdef).
رقم الحالة: حدد رقم الحالة.

في قسم "بطاقة المشتريات"، حدد مربع الاختيار استخدام بطاقة المشتريات إذا كان المورّد مُستخدِم بطاقة مشتريات.

في قسم تبادل البيانات إلكترونياً، حدد المعلومات التالية:

رقم تبادل البيانات إلكترونيًا: حدد رقم التبادل الإلكتروني للبيانات الخاص بالمورّد.
إصدار الفواتير التلقائي عبر تبادل البيانات الإلكترونية: إذا قام المورّد باستيراد الفواتير باستخدام تبادل البيانات الإلكتروني، فحدد مربع الاختيار هذا. يمكنك تحديد ما إذا سيتم إصدار فواتير تبادل البيانات إلكترونياً تلقائيًا.
تسوية الإيصالات المقيّمة ممكّنة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان بإمكان المورّد معالجة الإيصالات لتسويات الإيصالات المقيَّمة.

في قسم "إدارة النفقات"، حدد نوع حساب بنية التمويل الافتراضية.

في القسم "عام"، حدد الكيان المحاسبي الخارجي والموقع الخارجي.

انقر فوق حفظ.