إنشاء معلومات بنك المورّد وإدارتها
يتولى مديرو المدفوعات ومتخصصو المورّدين إدارة معلومات البنك الخاصة بالمورّدين.
- حدد إدارة المورّدين.
- من علامة التبويب المورّدون، افتح سجل مورّد.
-
من علامة التبويب الخدمات المصرفية، حدد المعلومات التالية في أي قسم ينطبق:
- الكيان البنكي
- حدد الكيان البنكي. للحصول على معلومات حول إنشاء كيانات بنكية خارجية، راجع دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية.
- حالة الإشعار المسبق
- إذا قمت بإنشاء دفعات لحساب وسيط للمورّد، فيمكنك تحديد حالة الدفع بين المورّد وبنك المعالجة الوسيط.
- نوع التحقق من الصحة
- حدد نوع التحقق الذي تريد استخدامه بناءً على موقع بنك المورّد.
- مفتاح RIB
- إذا كان تحويل الأموال إلكترونياً الخاص بك يتضمن بنكاً فرنسياً، فحدد الرقم الممنوح من قبل البنك لاستخدامه لأرقام الحساب البنكي الصالحة.
- نوع الحساب
- إذا قمت بإنشاء مدفوعات إلكترونية للمورّد، فحدد نوع الحساب البنكي المستخدَم لإيداع الدفعات الإلكترونية للمورّد.
- نوع الحساب العمومي
- إذا قمت بإنشاء دفعات إلكترونية للمورّد، فحدد نوع الحساب البنكي أو حدد نوع الحساب العمومي الذي يتم استخدامه لإيداع الدفعات الإلكترونية للمورّد.
- عبر الحدود، رقم رمز المعرّف البنكي
- حدد ما إذا كنت تريد استخدام رقم التوجيه أو رمز التعريف البنكي.
- رمز التعريف البنكي
- قم بتحديد رمز معرف البنك أو رمز SWIFT المستخدم في المعاملات المصرفية الدولية. إذا قمت بتحديد كيان بنكي يحتوي على رمز تعريف بنكي محدد، فيمكنك الاحتفاظ بالرمز البنكي الأصلي أو تجاوزه.
- رمز البنك
- حدد رمز البنك لمدفوعات السويد والدنمارك أو المدفوعات الوسيطة.
- معرّف البنك
- قم بتحديد معرف البنك لمدفوعات السويد والدنمارك أو المدفوعات الوسيطة.
- رقم التعيين
- حدد رقم التعيين لدفعات فنلندا أو الدفعات الوسيطة.
-
في قسم الحسابات الأخرى، حدد المعلومات التالية:
- رقم التحويل البنكي (جيرو)
- حدد رقم التحويل البنكي للمورّد.
- مرجع خدمات المقاصة الأوتوماتيكية البنكية
- لتتبع معلومات حساب الجمعية المالية، حدد رقم الحساب لحساب لجمعية مالية.
- اسم خدمات المقاصة الأوتوماتيكية البنكية
- لتتبع معلومات حساب جمعية مالية، حدد اسم جمعية مالية أو اسم الحساب.
- في قسم تعليمات البنك، حدد تعليمات البنك.
- في قسم عنوان البنك، حدد عنوان البنك.
- انقر فوق حفظ.