إنتاج مدفوعات الكمبيالة

حدد وانقر على رابط المعالجة.

انقر فوق الرابط إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة المورّد: حدد مجموعة المورّد.
مجموعة الدفع: حدد مجموعة الدفع.
رمز النقد: حدد رمز النقد الذي ستدفع من خلاله الكمبيالة.
تاريخ الكمبيالة: حدد التاريخ الذي سيتم تعيينه للكمبيالة.
انقطاع التاريخ المستحق: حدد تاريخ استحقاق الفاتورة المستخدم لتحديد الفواتير للدفع.
الفصل في التاريخ المستحق: حدد ما إذا كان يتم تجميع فواتير المورّدين ويتم إنتاج كمبيالة مستقلة بحلول تاريخ الاستحقاق.
شركة الفاتورة: حدد رقم الشركة لتحديد الفواتير للشركة المحددة فقط.
مستوى العملية: حدد مستوى العملية لشركة الفاتورة.
فئة المورّد: حدد فئة المورّد.
مجموعة الفواتير: حدد مجموعة الفواتير لإنتاج المدفوعات التي يتم تعيينها لمجموعة فواتير محددة.
رمز الدفع: حدد رمز دفع. يمثل هذا نوعاً من أنواع دفع الكمبيالة.
رمز النقد المجدول: حدد رمز النقد لإنشاء المدفوعات المخصصة لرمز نقدي معين.
دفع فوري فقط: حدد ما إذا كنت تريد تحديد الفواتير التي تم وضع علامة عليها للدفع الفوري فقط.
تحديث: حدد ما إذا كنت تريد تحديد الفواتير وإنشاء الكمبيالة أو فقط تشغيل تقرير.

في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لتقرير إنشاء الكمبيالة.

انقر فوق إرسال.