استخدم هذا الإجراء لإنشاء كشف مسودات الكمبيالات التي تم تحديدها للدفع النقدي عن طريق البنك في التاريخ نفسه.
-
حدد وانقر على رابط المعالجة.
-
انقر على رابط كشف الدفع النقدي.
-
حدد مجموعة المورّد، ومجموعة الدفع، ورمز النقد، ورمز الدفع.
-
حدد المعلومات التالية:
- تاريخ كشف الحساب
- حدد تاريخ كشف الحساب. تاريخ كشف الحساب هو التاريخ المخصص لكشف الحساب. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
- خيار التحديث
- حدد ما إذا كنت تريد إنشاء مسودة كمبيالة لكشف حساب أو إنشاء تقرير فقط.
-
في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لـ تقرير كشف الدفع النقدي للكمبيالة.
-
انقر فوق إرسال.