إنشاء ملفات الدفع الإلكتروني
إنشاء ملف لدفع الفواتير للمورّدين التي يتم دفعها عن طريق الدفع الإلكتروني أو لالتقاط المعلومات التي يتم استخدامها لإنشاء شيكات بالليزر. استخدم هذه الصفحة لإنشاء ملف يحتوي على بيانات الدفع ومعلومات التحويل.
-
حدد إنشاء الدفع الإلكتروني.
لتكوين القيم الافتراضية لإنشاء الدفع، حدد الإعدادات الافتراضية لإنشاء الدفع.
- في القسم الرئيسي، حدد الحقول مجموعة المورّد، و مجموعة الدفع، ورمز الدفع.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة العمليات
- حدد مجموعة العمليات. يتم استخدام مجموعة العمليات لفصل المورّدين إلى مجموعات للمعالجة المتزامنة ضمن دورة الدفع النقدي لتحقيق التوازن بين الأعباء.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد لإنشاء شريط دفع لحساب بنكي أو حدد مجموعة رموز النقدية لإنشاء الشريط.
- دمج الناتج حسب الحساب البنكي
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الحساب النقدي في بنية الملف. قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار هذا لاستخدام رمز النقد في بنية الملف.
- اسم الملف
- حدد اسم ملف دفع أو اسم ملف تحويل للتحكم في أسماء الملفات المستخدمة للمعالجة. راجع إنشاء الدفع الإلكتروني.
إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام أسماء الملفات الموجودة.
-
في القسم خيارات التحديد، حدد المعلومات التالية:
- رقم البداية
- حدد رقم بداية المعاملة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم تعيين رقم البداية بناءً على رقم وثيقة البداية المحدد لتنسيق الدفع النقدي. لا يمكنك تحديد رقم البداية إذا قمت بتحديد مجموعة الرموز النقدية في القسم الرئيسي.
- يتضمن الفاكس والبريد الإلكتروني
- حدد ما إذا كنت تريد تضمين رقم الفاكس، أو عنوان البريد الإلكتروني، أو كليهما، أو عدم تضمين أي شيء في الملف.
-
في قسم خيارات إعادة تشغيل، حدد المعلومات التالية:
- إعادة إنشاء الملف
- استخدم هذا الحقل لإعادة إنشاء شريط دفع من تشغيل سابق. اختر نعم وحدد الرقم التسلسلي الذي يتم تعيينه للشريط الأصلي.
- الرقم التسلسلي
- إذا قمت بتحديد نعم في إعادة إنشاء الملف، فحدد الرقم التسلسلي المخصص للشريط الأصلي. إذا تم تحديد هذا الحقل، فيجب أن يكون حقل رقم البدء فارغاً.
- في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة توزيع ونوع تصدير.
- انقر فوق إرسال.