إنشاء سجلات الدفع النقدي

يمكنك طباعة سجل الدفع النقدي، ويسمى أحيانًا سجل شيكات، بحيث تمتلك نسخة مراجعة من المدفوعات التي تم إجراؤها. ويعد ذلك إجراءً اختياريًا، ولكنه يميل إلى أن يكون ممارسة معيارية للعديد من المؤسسات. يعد سجل الدفع النقدي بمثابة قائمة بجميع مدفوعات الفاتورة.

حدد عمليات التشغيل > مدفوعات العملية > سجل الدفع النقدي.
حدد مجموعة المورّد.
حدد الشركة.
حدد مجموعة الدفع.
حدد مستوى العملية.
حدد رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية.
حدد المعلومات التالية:

تواريخ الدفع

حدد تاريخ بداية الدفع ونهايته لتضمين دفعات الفواتير لمجموعة من تواريخ الدفع.
ملاحظة
لا تكون تواريخ الدفع مطلوبة. اترك هذه الحقول فارغة لإنشاء سجل الدفع النقدي للفترة الحالية.

خيار التقرير

حدد حجم المدفوعات المدرجة في نطاق سجل الدفع النقدي هذا.

حدد الحالي لإدراج المدفوعات التي تم إنشاؤها في دورة الدفع النقدي الحالية. ولم يتم إغلاق هذه المدفوعات بعد من خلال برنامج إغلاق الدفع.

عملة المستند

حدد ما إذا تم إدراج المبالغ بعملة الحساب البنكي أم عملة الفاتورة.

رمز الدفع

حدد رمز الدفع لتضمين المدفوعات المخصصة لرمز الدفع. يمكنك إعداد رموز الدفع باستخدام تعريف المعاملة البنكية.

استخدم خيارات فرز المتطلبات النقدية

قم بتحديد مربع الاختيار لاستخدام خيارات الفرز المحددة في المتطلبات النقدية.
في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لتقرير سجل الدفع النقدي.
انقر فوق إرسال لمعالجة هذا الإجراء الآن أو انقر فوق الجدولة لجدولة العملية ليتم تشغيلها لاحقًا.