إنشاء عمليات الدفع المسبقة
- حدد إدارة الفواتير.
- انقر فوق إنشاء فاتورة.
- في قسم معلومات الفاتورة، حدد نوع فاتورة الدفع المسبق.
-
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة المدفوعات. إذا كنت تقوم بإنشاء فاتورة بين الشركات، فإن هذه القيمة تمثل الحقل "من الشركة".
- مستوى العملية
- حقل مستوى العملية مطلوب. إذا كانت الشركة تحتوي على مستوى عملية واحد فقط، فيجب عليك تعيينه كإعداد افتراضي عند إعداد مستويات العمليات. يجب ترك هذا الحقل فارغاً إذا تم تعيين مستوى العملية الافتراضي.
- المورّد
- حدد رقم مورّد، ما لم تكن إحدى الحالات التالية صحيحة:
- إذا قمت بإنشاء فاتورة مطابقة ورقم أمر شراء، وفي هذه الحالة يتم استخدام رقم المورّد من أمر الشراء.
- إذا قمت بإنشاء فاتورة لمورّد مرة واحدة، وفي هذه الحالة تترك رقم المورّد فارغًا.
- رقم الدفع المقدم
- حدد رقم فاتورة الدفع المقدم المنفرد للشركة والمورّد. ويشبه ذلك رقم الفاتورة.
- تاريخ الدفع المقدم
- حدد تاريخ المعاملة. لا يتم استخدام هذا التاريخ لاحتساب تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد التاريخ الذي يتم استخدامه لتحديد فاتورة الدفع المقدم للدفع. لا يتم استخدام الشروط كقيمة افتراضية على الدفعات المقدمة.
- مبلغ الدفع المقدم
- حدد مبلغ الدفعة المقدمة. على سبيل المثال، إذا كانت الدفعة المقدمة بقيمة 5000 دولار أمريكي على عنصر قيمته 30000 دولار أمريكي فهذا يعني أن مبلغ الدفعة المسبق هو 5000 دولار أمريكي.
- العملة
- تحديد رمز العملة يمثل هذا الرمز عملة فاتورة الدفع المقدم. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن القيمة الافتراضية هي عملة الفاتورة المعينة لموقع الدفع للمورّد أو فئة المورّد. إذا لم يتم تعيين عملة الفاتورة، يتم استخدام العملة الأساسية للشركة.
- في قسم المعالجة والموافقة، أكمل الحقول.
-
من علامة التبويب إضافي ، في قسم الرسوم الإضافية، حدد المعلومات التالية:
- الرسوم الإضافية
- حدد رمز الرسوم الإضافية إذا كانت الفاتورة خاضعة لرسوم إضافية.
- مبلغ التقسيم بالتناسب
- حدد مبلغ الرسوم الإضافية.
- حساب التقسيم بالتناسب
- حدد سلسلة الحساب التي سيتم ترحيل الرسوم الإضافية إليها.
-
في قسم معلومات الخصم، حدد المعلومات التالية:
- رمز الخصم
- حدد رمز الخصم إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط مخفضة. تُظهر هذه القائمة سجلات المورّدين مرتبة حسب الأولوية التي يتم استخدام القيم الافتراضية منها:
- مورِّد الشركة
- رمز التحويل إلى
- دفع للمورّد من التحويل العادي إلى الموقع
- الشراء من الموقع
- الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله
- حدد عدد الأيام التي يجب إضافتها إلى تاريخ الخصم المحسوب.
- شروط مرنة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط مرنة.
- توقع
- حدد مربع الاختيار هذا لحساب مزايا تطبيق الخصم أو دفع فاتورة بالكامل. تعتمد هذه المزايا على الفائدة المكتسبة على المبالغ. يُحدد سعر الفائدة الأساسي المطلوب في سجل المورّد.
-
في قسم الرموز، حدد المعلومات التالية:
- رمز التنوع
- حدد رمزاً لتحديد فئة من المشتريات المتنوعة.
- رمز الجهة
- حدد رمز الجهة للشخص المسؤول عن الموافقة على الفاتورة أو الموافقة على جزء من عملية المدفوعات.
- رمز استحقاق المبلغ المحتجز
- حدد رمز الاستحقاق للفواتير والمدفوعات والتوزيعات لاتفاقيات المورّدين مع المبلغ المحتجز. إذا تم تحديد هذا الحقل على مستوى الفاتورة، سيتخطى هذا الرمز رمز الاستحقاق للمبلغ المحتجز على مستوى الشركة ومستوى العملية.
-
في القسم "متنوع"، حدد المعلومات التالية:
- نوع المرجع
- حدد مرجع فاتورة للإشارة إلى نوع الرقم الذي يقدمه المورّد للإشارة إلى الفاتورة.
- المرجع
- حدد مرجع مستخدم. يتم الاحتفاظ بمراجع المستخدم مع الفاتورة.
- تاريخ استلام الفاتورة
- حدد تاريخ استلام الفاتورة لمعالجتها في المدفوعات.
- فاتورة صادرة من
- حدد المورّد الذي تم إنشاء الفاتورة منه.
- فاتورة صادرة إلى
- حدد شركة فوترة الفاتورة.
- الشراء من
- حدد المورّد المُراد الشراء منه.
-
من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فمن ثم سيُستخدم أحد رموز النقد المعين لأحدى هذه السجلات التالية:
- موقع "التحويل إلى"
- المورّد
- فئة المورّد
- مستوى العملية في الشركة
- مجموعة الدفع
- مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه
- حدد مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد التقرير عنه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيكون مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد تقرير عنه هو مبلغ الفاتورة مطروحًا منه الخصم.
- تقسيم دفع ضريبة القيمة المضافة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة مؤهلة لدفعة تقسيم ضريبة القيمة المضافة. سيتم تضمين مبلغ تقسيم ضريبة القيمة المضافة في ملفات مخرجات الدفع.
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع الصالح لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز نوع دفع نقدي أو دفعاً بكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين لموقع التحويل إلى، أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.
- مبلغ دفع المورّد
- حدد المبلغ الذي يتوقعه المورّد كدفعة للفاتورة.
- العملة
- حدد عملة الدفع للمورّد.
-
في قسم "معلومات الدفع اليدوي"، حدد المعلومات التالية:
إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغييرات على معلومات الدفع يدويًا.
لإنشاء دفعة يدوية لأكثر من فاتورة واحدة، أو إنشاء دفعة يدوية لفاتورة بالعملة الأساسية، أو تطبيق أكثر من فاتورة على دفعة واحدة، استخدم إدخال الدفع النقدي أو إدخال الكمبيالة.
- رقم الدفع
- لإنشاء كمبيالة مُصدرة من المورّد، حدد رقم دفع الكمبيالة.
لإنشاء دفع يدوي للفاتورة، حدد رقم الدفع. في حالة تحديد هذا الحقل، يجب أن يكون رمز الدفع رمزًا ساري المفعول لمعاملة الدفع نقدًا أو دفع الكمبيالة. يجب تعريفه للدفع اليدوي في النقد. إذا كان رمز الدفع يتطلب حجز الدفع اليدوي، فيجب حجز رقم الدفع في حجز النماذج يدوياً.
- التاريخ
- إذا حددت رقم الدفعة للدفع النقدي، فحدد تاريخ الدفع. إذا قمت بتحديد رقم الدفعة لدفع الكمبيالة، حدد تاريخ استحقاق دفع الكمبيالة.
- المبلغ
- إذا حددت رقم الدفع، فحدد مبلغ الدفع. يجب أن يكون مبلغ الدفع مساوياً لـ مبلغ الدفع المقدم أو مبلغ الدفع المقدم مطروحاً منه أي مبلغ خصم متاح.
-
في قسم خيارات المعالجة، حدد المعلومات التالية:
- أولوية الدفع
- حدد أولوية الدفع.
- مجموعة الفواتير
- يمكنك تعيين مجموعة مستخدمي الفواتير إلى الفاتورة التي يمكن استخدامها لتحديد فواتير للدفع. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
- الدفع المنفصل
- حدد ما إذا كنت تريد إنشاء نموذج دفع فردي لهذه الفاتورة.
- الدفع الفوري
- حدد ما إذا كنت تريد جدولة الفاتورة للدفع الفوري، بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق.
- المرفق
- حدد ما إذا كان دفع هذه الفاتورة يتطلب مرفقًا.
- الاقتطاع الثانوي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان استخدام رموز الاستقطاع الثانوي مطلوبًا للفاتورة.
-
في قسم خيارات الفواتير المتكررة، حدد المعلومات التالية:
- التردد المتكرر
- حدد عدد تكرارات معالجة الفاتورة.
- عدد التكرارات
- حدد عدد تكرارات المعالجة.
- في قسم تعليمات البنك، قم بتحديد ما يصل إلى أربعة تعليمات بنكية لتجاوز أي تعليمات بنكية تم تعيينها على المورّد أو موقع المورّد.
- انقر فوق حفظ.