إنشاء جداول الدفع
استخدم جداول الدفع لتسديد فاتورة في عدد محدد من الدفعات. ويتم إنشاء جدول الدفع تلقائيًا بناءً على تكرار الجدول الذي تحدده.
يمكنك إنشاء أو صيانة جدول دفع لفاتورة غير مُصدرة.
- حدد إدارة الفواتير.
- افتح سجل فاتورة.
- من علامة التبويب جدول الدفع، انقر فوق إنشاء.
-
في قسم معلومات الدفع، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ استحقاق دفع الفاتورة. يتم استخدام هذا التاريخ من خلال متطلبات نقدية أو إنشاء كمبيالة لتحديد الفاتورة للدفع.
- مبلغ الدفع
- حدد مبلغ دفع الفاتورة. تحقق من أن إجمالي الدفعات المطبّقة يساوي إجمالي مبلغ الفاتورة.
- رمز النقد
- حدد رمز نقدي لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام أحد رموز النقد المخصصة لأحد السجلات التالية:
- موقع "التحويل إلى"
- المورّد
- فئة المورّد
- مستوى العملية في الشركة
- مجموعة الدفع
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع الصالح لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز نوع دفع نقدي أو دفعاً بكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين لموقع التحويل إلى، أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.
- مبلغ دفع المورّد
- حدد المبلغ الذي يتم دفعه بعملة المورّد. يختلف هذا المبلغ وهذه العملة عن عملة رمز النقد. يتم تضمين هذا المبلغ في ملف مخرجات الدفع. على سبيل المثال، إذا دفعت للمورّد 100 دولار أمريكي، فإن المبلغ الذي تدفعه للمورّد الكندي هو 105 دولارًا بالعملة لديه. ثم، حدد العملة التي يتم الدفع بها للمورّد في الحقل المجاور. في هذا المثال، يجب تحديد الدولار الكندي (CAD).
- مورّد الدفع
- حدد كل مورّد لإضافته إلى مورّد فاتورة موجود.
- مجموعة الفواتير
- يمكنك تعيين مجموعة مستخدمي الفواتير إلى الفاتورة التي يمكن استخدامها لتحديد فواتير للدفع. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
- الدفع المنفصل
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء الدفع الفردي لهذه الفاتورة. في حالة عدم تحديد هذا الخيار، سيتم إنشاء نموذج دفع واحد لدفع جميع الفواتير للمورّد نفسه. يتم تنفيذ الدفعات عند تشغيل المتطلبات النقدية.
- الدفع الفوري
- حدد مربع الاختيار هذا لجدولة الفاتورة للدفع الفوري، بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق. يتم الدفع عند تشغيل المتطلبات النقدية أو إنشاء كمبيالة.
- المرفق
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان المرفق مطلوباً لهذه الفاتورة. إذا قمت بتحديد مربع الاختيار هذا، يمكنك تجميع المدفوعات التي تتطلب مرفقات عند تشغيل المتطلبات النقدية.
-
في قسم الخصم، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ الخصم
- حدد آخر تاريخ تكون فيه الفاتورة مستحقة للخصم. يتم استخدام هذا التاريخ في المتطلبات النقدية لتحديد ما إذا كان سيتم أخذ خصم الفاتورة.
- نسبة الخصم
- حدد معدل الخصم المُطبق على الفاتورة. يتم تطبيق هذا المعدل على خصم المبلغ المسموح به لحساب مبلغ الخصم.
- المبلغ المسموح به
- حدد الحصة من مبلغ الفاتورة المستحق للخصم. يُستخدَم هذا المبلغ لحساب مبلغ الخصم. يعتمد مبلغ الخصم على معدل الخصم. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مبلغ دفع الخصم.
- مبلغ الخصم
- حدد مبلغ الخصم من دفع الفاتورة. لحساب هذا المبلغ تلقائياً، يجب أن يكون هذا الحقل فارغاً. ثم حدد القيم في حقل معدل الخصم وحقل المسموح به.
- التوقع
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الخصم المسبق مسموحاً به. تكون نسبة خصم التوقع هي النسبة المئوية المستخدمة لحساب مبلغ الخصم.
- رمز الخصم
- حدد رمز خصم لدفعة الفاتورة.
- انقر فوق حفظ.