إنشاء فواتير المدفوعات

حدد .

حدد علامة تبويب قابلة للتطبيق، ثم انقر فوق إنشاء فاتورة.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

قالب إدخال الفاتورة

حدد قالب الفاتورة.

نوع الفاتورة

حدد نوع الفاتورة. تتوافر علامات التبويب التالية:

الفاتورة: يتم زيادة المبلغ المستحق للمورّد، وعند معالجته بالكامل، يتم زيادة أرصدة الشراء والدفع الخاصة بالمورّد.
المذكرة الدائنة: يتم تقليل المبلغ المستحق للمورّد. مثال على هذه المذكرة هو إشعار ائتمان من المورّد أو تعديل داخلي على رصيد المورّد. يتم تقليل أرصدة شراء المورّد والمدفوعات عند اكتمال هذه العملية.
المذكرة المدينة: يتم معالجة مذكرة الخصم مثل الفاتورة ويتم زيادة رصيد المورّد.
الدفع المقدم: الدفع المسبق هو وديعة أو دفعة يتم دفعها للمورّد قبل استلام الفاتورة.

الشركة

حدد رقم شركة المدفوعات. إذا كنت تقوم بإنشاء فاتورة بين الشركات، فإن هذا يمثل حقل شركة "من".

مستوى العملية

حقل مستوى العملية مطلوب. إذا كانت شركتك تحتوي على مستوى معالجة واحد فقط، فقم بتعيينه كمستوى افتراضي عند إعداد مستويات المعالجة. مع تعيين الإعداد الافتراضي، يجب أن يكون هذا الحقل فارغاً.

المورّد

حدد مورداً، ما لم يكن أحد الشروط التالية صحيحاً:

إذا كنت تقوم بإنشاء فواتير مطابقة ورقم أمر شراء. يتم استخدام رقم المورّد من أمر الشراء.
إذا قمت بإنشاء فاتورة لمورّد لمرة واحدة. يمكنك إنشاء المورّد لمرة واحدة هنا.
لإنشاء مورّد لمرة واحدة، من صفحة تحديد المورّد، انقر على زر إنشاء مورّد لمرة واحدة.

مورّد الدفع

حدد مورّد الدفع.

رقم الفاتورة

حدد رقم فاتورة. يجب أن يكون رقم الفاتورة منفردًا للشركة والمورّد.

تاريخ الفاتورة

حدد تاريخ فاتورة. يتم استخدام تفاصيل حول كيفية استخدام تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق لتحديد فواتير الدفع في مكان آخر من دليل المستخدم هذا.

تاريخ الاستحقاق

حدد تاريخ استحقاق الفاتورة.

شروط الدفع

حدد شروط الدفع. إذا تم استخدام شروط الدفع، يتم حساب تاريخ الاستحقاق ومعلومات الخصم. إذا تم تحديد تعريف رموز الشروط في موقع المورّد، فلن يتم استخدام "التحويل إلى" في الفاتورة. تُعتبر رموز الشروط من موقع الشراء من هي الإعداد الافتراضي.

مبلغ الفاتورة

حدد مبلغ الفاتورة. تحقق من أن مبلغ الفاتورة يساوي المبلغ الإجمالي لبنود توزيع المصروفات.

العملة

حدد العملة للفاتورة.

الوصف

قدم وصفًا للفاتورة.

موقع "التحويل إلى"

حدد موقع المورّد حيث يتم تحويل المدفوعات.

موقع وجهة الشحن

حدد موقع وجهة الشحن.

في قسم رمز توزيع النفقات، حدد المعلومات التالية:

رمز التوزيع: حدد رمز التوزيع.
الوحدات: حدد الوحدات عند استخدام رمز توزيع.
الحساب: حدد حساب الترحيل الخاص برمز التوزيع.

في قسم المعالجة والموافقة، حدد المعلومات التالية:

فئة توجيه الفواتير: حدد فئة توجيه الفاتورة. يمكن استخدام بنية التمويل الافتراضي للفئة المحددة مع التوزيعات التي تم إنشاؤها يدوياً والتوزيعات التي تم إنشاؤها أثناء عملية الموافقة. لتمكين إدخال التوزيع أثناء عملية الموافقة، يجب تحديد مربع الاختيار السماح بإدخال التوزيع أثناء الموافقة على الفاتورة لمجموعة المورّد. للحصول على معلومات حول عمليات الموافقة على الفواتير لمجموعات المورّدين، راجع دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية.
مركز تكلفة الموافقة: حدد مركز تكلفة الاعتماد.
فئة الموافقة: حدد فئة الموافقة.
فريق توجيه التمويل: حدد فريق التمويل لاعتماد التوجيه.
عضو فريق التوجيه: حدد عضو الفريق لاعتماد التوجيه.
أمر شراء خارجي: خصص أمر الشراء الخارجي.
تاريخ الترحيل: حدد تاريخ ترحيل الدفع.
للفوترة بين الشركات: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت هذه الفاتورة للفوترة بين الشركات.

من علامة التبويب إضافي، في قسم الرسوم الإضافية، حدد المعلومات التالية:

الرسوم الإضافية: حدد رمز الرسوم الإضافية إذا كانت الفاتورة خاضعة لرسوم إضافية.
مبلغ التقسيم بالتناسب: حدد مبلغ الرسوم الإضافية.
حساب التقسيم بالتناسب: حدد سلسلة الحساب التي سيتم ترحيل الرسوم الإضافية إليها.

في قسم معلومات الخصم، حدد المعلومات التالية:

رمز الخصم

حدد رمز الخصم إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط الخصم. توضح القائمة التالية القيم الافتراضية حسب ترتيب الأولوية:

مورّد الشركة
رمز التحويل إلى
دفع للمورّد من التحويل العادي إلى الموقع
الشراء من الموقع

الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله

حدد عدد الأيام المُراد إضافتها إلى تاريخ الخصم المحسوب.

شروط مرنة

حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط مرنة.

توقع

حدد مربع الاختيار هذا لحساب مزايا تطبيق الخصم أو دفع فاتورة بالكامل، اعتماداً على الفائدة المكتسبة. يُحدد سعر الفائدة الأساسي المطلوب في سجل المورّد.

في قسم الرموز، حدد المعلومات التالية:

رمز الجهة: حدد رمز جهة لاعتماد الفاتورة أو جزء من عملية المدفوعات.
رمز التنوع: حدد رمزًا لتحديد فئة من المشتريات المتنوعة.
رمز الاستحقاق: حدد رمز الاستحقاق.
رمز استحقاق المبلغ المحتجز: حدد رمز الاستحقاق للفواتير والمدفوعات والتوزيعات لاتفاقات المورّدين مع المبلغ المحتجز. إذا تم تحديد هذا الحقل على مستوى الفاتورة، سيتخطى هذا الرمز رمز الاستحقاق للمبلغ المحتجز على مستوى الشركة ومستوى العملية.
رمز السبب: حدد رمز السبب.

في قسم معلومات الخصم المستلم، حدد المعلومات التالية:

مجموعة العقود: حدد مجموعة عقود لاستلام الخصم.
العقد: حدد عقداً لاستلام الخصم.
نوع الخصم: حدد نوع الخصم.
تاريخ الاستحقاق: حدد تاريخ استحقاق الحصول على الخصم.

في القسم "متنوع"، حدد المعلومات التالية:

نوع المرجع: حدد مرجع الفاتورة للإشارة إلى نوع الرقم الذي يوفره المورّد للإشارة إلى الفاتورة.
فاتورة صادرة من: حدد عنوان جهة إصدار الفاتورة.
تاريخ استلام الفاتورة: حدد تاريخ استلام الفاتورة لمعالجتها في المدفوعات.
رقم الشهادة: حدد رقم الشهادة.
تاريخ الشهادة: حدد رقم الشهادة.
المرجع: حدد مرجع المستخدم للاحتفاظ به مع الفاتورة.
فاتورة صادرة إلى: حدد عنوان الفاتورة
الشراء من: حدد المورّد الذي يتم الشراء منه.
مبلغ التجزئة: حدد مبلغ البيع بالتجزئة.

من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:

رمز النقد

حدد رمز النقد لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام أحد رموز النقد المخصصة لأحد السجلات التالية:

موقع التحويل
المورّد
فئة المورّد
مستوى العملية في الشركة
مجموعة الدفع

رمز الدخل الافتراضي

حدد رمز الدخل للفاتورة. يحدد رمز الدخل الفاتورة باعتبارها دخلاً يمكن إعداد تقرير عنه للمورّد.

مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه

حدد مبلغ الفاتورة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن المبلغ القابل للتقرير هو مبلغ الفاتورة مطروحاً منه الخصم.

تقسيم دفع ضريبة القيمة المضافة

حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة مؤهلة لدفعة تقسيم ضريبة القيمة المضافة. يتم تضمين مبلغ تقسيم ضريبة القيمة المضافة في ملفات مخرجات الدفع.

رمز الدفع

حدد رمز الدفع الصالح لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز نوع دفع نقدي أو دفعاً بكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين لموقع التحويل إلى، أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.

مبلغ دفع المورّد

حدد المبلغ الذي يتوقّع المورّد استلامه كدفعة مقابل الفاتورة.

العملة

حدد عملة الدفع للمورّد.

في قسم خيارات المعالجة، حدد المعلومات التالية:

أولوية الدفع: حدد أولوية الدفع.
مجموعة الفواتير: يمكنك تعيين مجموعة فواتير معرفة من قبل المستخدم إلى الفاتورة التي تُستخدم لتحديد الفواتير للدفع. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
الاقتطاع الثانوي: حدد مربع الاختيار هذا إذا تم استخدام رموز الخصم الثانوية للفاتورة.
الدفع المنفصل: حدد نعم لإنشاء دفعة فردية لهذه الفاتورة. إذا لم تحدد هذا الخيار، فسيتم إنشاء نموذج دفع واحد لدفع جميع الفواتير للمورّد نفسه عند تشغيل إنشاء نماذج الدفع أو إنشاء كمبيالة.
الدفع الفوري: حدد نعم لجدولة الفاتورة للدفع الفوري، بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق. يتم الدفع عند تشغيل المتطلبات النقدية أو إنشاء كمبيالة.
المرفق: حدد ما إذا كان المرفق مطلوباً لدفع هذه الفاتورة. إذا قمت بتحديد هذا الحقل، فيمكنك تجميع المدفوعات التي تتطلب المرفقات عند تشغيل المتطلبات النقدية.

في قسم "معلومات الدفع اليدوي"، حدد المعلومات التالية:

إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغييرات على معلومات الدفع يدويًا.

توضح القائمة التالية الوظائف عند استخدام إدخال الدفع النقدي أو إدخال الكمبيالة:

إنشاء دفع يدوي لأكثر من فاتورة واحدة
إنشاء دفع يدوي لفاتورة عملة أساسية
تطبيق أكثر من فاتورة واحدة على الدفع

رقم الدفع: لإنشاء كمبيالة مُصدرة من المورّد، حدد رقم دفع الكمبيالة.
لإنشاء دفع يدوي للفاتورة، حدد رقم الدفع. إذا تم تحديد رقم الدفع، فيجب أن يكون رمز الدفع عبارة عن رمز معاملة دفع نقدي أو كمبيالة صالح محدد للدفع اليدوي في النقد. إذا كان رمز الدفع يتطلب حجز الدفع اليدوي، فيجب حجز رقم الدفع في حجز النماذج يدوياً.
التاريخ: إذا حددت رقم الدفعة للدفع النقدي، فحدد تاريخ الدفع. إذا قمت بتحديد رقم الدفعة لدفع الكمبيالة، حدد تاريخ استحقاق دفع الكمبيالة.
المبلغ: إذا حددت رقم الدفع، فحدد مبلغ الدفع. يجب أن يساوي مبلغ الدفع مبلغ الفاتورة أو يساوي مبلغ الفاتورة مطروحاً منه أي مبلغ خصم متاح.

في قسم خيارات الفواتير المتكررة، حدد المعلومات التالية:

التردد المتكرر: حدد عدد تكرارات معالجة الفاتورة.
عدد التكرارات: حدد عدد تكرارات المعالجة.

في قسم تعليمات البنك، قم بتحديد ما يصل إلى أربعة تعليمات بنكية لتجاوز أي تعليمات بنكية تم تعيينها على المورّد أو موقع المورّد.

انقر فوق حفظ.