صيانة واجهة فاتورة المطابقة

المورّد المرتبط بالواجهة

حدد رقم المورّد الخارجي. يتم إجراء بحث عن المورّدين المرتبطين بالواجهة سابقًا لتحديد رقم مورّد Infor.

رقم تبادل البيانات إلكترونيًا

حدد رقم التبادل الإلكتروني للبيانات الخاص بالمورّد.

إنشاء تفاصيل

حدد ما إذا كانت تفاصيل الفاتورة تُنشأ تلقائيًا من أمر شراء، أو من استلام، أو من استلام ثم من أمر شراء.

مورّد الدفع المرتبط بالواجهة

حدد رقم مورّد الدفع الخارجي. يتم إجراء بحث عن المورّدين المرتبطين بالواجهة سابقًا لتحديد رقم مورّد الدفع لدى Infor.

مبلغ الفاتورة

حدد مبلغ الفاتورة. تحقق من أن مبلغ الفاتورة الذي تحدده يساوي المبلغ الإجمالي لبنود توزيع المصروفات.

المرجع

حدد مرجع مستخدم. يتم الاحتفاظ بمراجع المستخدم مع الفاتورة.

مستوى العملية

إذا كانت شركتك تمتلك مستوى عملية واحدًا فقط، فقم بتعيينها كإعداد افتراضي عند إعداد مستويات العملية. مع الإعداد الافتراضي، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا.

تسوية الضريبة

يمكنك توضيح ما إذا كنت تريد تجاوز معلومات الضريبة بشأن الرسوم الإضافية أو الفواتير المطابقة. إذا كان هذا الحقل فارغًا عند مطابقة الفاتورة، يتم إنشاء التفاصيل باستخدام معلومات الضريبة من أمر الشراء أو الإيصال.

قانون الرقابة على الأنشطة الاقتصادية الخارجية

حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي. يُعد الرمز أحد الشروط المطلوبة في بعض الدول ويُستخدم لزيادة تتبع المعاملات والإبلاغ عنها.

مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه

حدد مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد التقرير عنه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد تقرير عنه هو مبلغ الفاتورة مطروحًا منه الخصم.

مجموعة الفواتير

يمكنك تعيين مجموعة مستخدمي الفواتير إلى الفاتورة التي يمكن استخدامها لتحديد فواتير للدفع. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.

إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. حدد حقول رقم الدفع، وتاريخ الدفع، ومبلغ الدفع يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغييرات على معلومات الدفع يدويًا.