إنشاء بنود تخصيص الموازنة
استخدم بند التخصيص لتحديد قواعد حساب التخصيص. تظهر القائمة التالية أمثلة للقواعد:
- أمر المعالجة
- الأرصدة المخصصة
- الطريقة التي يتم بها تخصيص الأرصدة
- حدد المعالجة > التخصيصات > التحكم في التخصيص.
- من علامة التبويب الموازنة، افتح سجل عنصر التحكم في التخصيص.
- من علامة التبويب التخصيصات، افتح سجل تخصيص.
- من البنودإنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- بند التخصيص
- حدد اسم بند التخصيص ووصفه.
- الخطوة
- حدد رقم خطوة لبند التخصيص إذا كانت مختلفة عن الخطوة الافتراضية.
يتم استخدام قيم الخطوة عند اعتماد التخصيص اللاحق على نتائج التخصيص السابق. على سبيل المثال، إذا كانت عملية الحساب هذه تعتمد على عمليات حساب تخصيص آخر، فحدد ما إذا كان يجب حساب هذا التخصيص أولاً أم لا. وإلا، فإنه يتم احتسابه بعد احتساب عمليات التخصيص الأولية.
-
من علامة التبويب المعلمات، حدد المعلومات التالية:
- من خيار ترحيل
- يُستخدَم هذا الحقل لحساب معاملات تخصيص موازنة "الترحيل من". القيم الصالحة هي الاحتجاز، الدمج، التقسيم، والحساب، والحساب وتجاوز رصيد المصدر.
للحصول على إعداد إضافي لخيارات الترحيل من وإلى، راجع مجموعات خيارات الترحيل إلى ومن الصالحة.
- إلى خيار الترحيل
- يُستخدَم هذا الحقل لحساب معاملات تخصيص موازنة "الترحيل إلى". القيم الصالحة هي الاحتجاز، الدمج، التقسيم، والحساب، والحساب وتجاوز رصيد المصدر.
للحصول على إعداد إضافي لخيارات الترحيل من وإلى، راجع مجموعات خيارات الترحيل إلى ومن الصالحة.
- نسبة المصدر
- حدد النسبة المئوية للموازنة المُراد تخصيصها. والقيمة الافتراضية هي 100.
- تخصيص الوحدات
- حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الوحدات.
- السماح بالترجيحات السالبة
- حدد مربع الاختيار هذا للسماح بالأوزان اليدوية السالبة ولمعالجة الأرصدة الائتمانية عند حساب النسب المئوية للوزن السالبة.
- استخدام المجموعة المخصصة في عنوان المصدر
- حدد مربع الاختيار هذا لتحديد مجموعة مخصصة للكيان المحاسبي بدلاً من كيان محاسبي واحد في عنوان المصدر. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يتم عرض حقل المجموعة المخصصة للكيان المحاسبي في قسم عنوان المصدر. إذا قمت بتحديد مجموعة مخصصة للكيان المحاسبي، فلا يمكنك تحديد كيان محاسبي واحد.
- الحد الأدنى لمبلغ المعاملة للتقسيم
- حدد قيمة لحساب الحد الأدنى لمقدار المعاملة أثناء تشغيل التخصيص. يمكنك تحديد الحد الأدنى لمبلغ المعاملة إذا كان الحقل من خيار الترحيل أو إلى خيار الترحيل هو تقسيم. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأدنى لمبلغ المعاملة هو 100، فلن يتم إنشاء المعاملات الفردية التي تقل عن 100. وبدلاً من ذلك، يتم تخصيصها إلى المعاملة التي تم إنشاؤها مؤخراً.
يجب أن يكون هذا الحقل فارغاً لإنشاء معاملات لأي مبلغ معاملة محسوب.
- خيار المبلغ المفروض
- حدد افتراضي من التخصيص لوراثة إعداد خيار المبلغ المتبقي من التخصيص. حدد آخر معاملة أو آخر أعلى وزن لتجاوز قيمة التخصيص.
- إذا تم تحديد آخر عملية، يتم تخصيص المبلغ المتبقي إلى آخر عملية تم إنشاؤها للتخصيص.
- إذا تم تحديد آخر وزن أعلى، يتم تخصيص المبلغ المتبقي إلى التجاوز مع آخر وزن أعلى.
يتم تطبيق هذا الإعداد على بند التخصيص عندما يتم تحديد الحد الأدنى لمبلغ المعاملة للتقسيم.
-
في قسم عنوان المصدر، حدد مصدر الأموال للتخصيص عن طريق اختيار قيمة لكل بعد من الأبعاد.
الأبعاد المتاحة تعتمد على أبعاد سيناريو الموازنة. في حالة عدم تمكين بُعد مطلوب أو اختياري في سيناريو الموازنة، سيتم التعامل مع البُعد كما لو أنه غير مُمكَّن في مجموعة مؤسسة التمويل.
تعتمد تحديدات قيم الأبعاد المعروضة على البُنى المعينة في علامة التبويب البنية. بشكل افتراضي، يتم تعيين بُنى أساس الموازنة في علامة التبويب "البُنى"، ولكن يمكنك تحديد بنية بديلة. يمكنك تحديد قيمة ترحيل أو ملخص أو عقدة.
-
حدد المعلومات التالية:
- دفتر الأستاذ
- حدد دفتر أستاذ الموازنة المُراد تخصيصها. القيمة الافتراضية هي دفتر الأستاذ الأساسي.
- معالجة أرصدة الترحيل
- إن مربع الاختيار هذا قابل للتطبيق فقط إذا كان البُعد عبارة عن ملخص أو عقدة. ويتم تجاهل هذه القيمة إذا كان البُعد عنصر ترحيل.
إذا كان البعد عبارة عن ملخص، فحدد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصدر لكل بُعد ترحيل في الملخص المحدد. إذا تم تحديد مربع الاختيار استخدام أبعاد الترحيل في الحساب، فيمكن استخدام أبعاد الترحيل في الكشف الإحصائي للوزن لاسترداد بيانات الوزن.
إذا كان البُعد عبارة عن عقدة، فحدد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصدر لكل عنصر من عناصر الترحيل. يتم تضمين القيم الفارغة أسفل العقدة بناءً على بُنى بنود التخصيص.
قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصادر في الملخص المحدد أو عنصر عقدة المستوى الأعلى المحدد استنادًا إلى بُنى بنود التخصيص.
يُحدد عنصر مستوى عقدة عند تحديد عقدة أو عندما تكون قيمة البُعد فارغة. يجب إلغاء تحديد مربع الاختيار التعامل مع <Dimension> الفارغ على أنه فارغ.
ملاحظةسيتم تغيير اسم البُعد في الحقل التعامل مع <dimension> الفارغ على أنه فارغ حسب أبعاد المُستخدِم المحددة في إعداد مجموعة المؤسسة.
- التعامل مع البُعد الفارغ على أنه خالٍ
- ينطبق مربع الاختيار هذا على الأبعاد غير المطلوبة فقط. حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الأرصدة فقط للإدخالات حيث تكون قيمة البُعد فارغة. قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار لتخصيص جميع الأرصدة ضمن البنية المعينة. ويتضمن هذا الأرصدة حيث تكون قيمة البُعد فارغة.
- انقر فوق حفظ.
- تابع الإعداد استنادًا إلى خيارات الترحيل المحددة.