إنشاء قوالب الموازنة
- حدد وضع الموازنة > سيناريوهات الموازنة.
- افتح سيناريو ما.
- من علامة التبويب تحرير القوالب، انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- قالب الموازنة
- حدد اسمًا للقالب.
- الوصف
- حدد وصفاً للقالب.
- تحرير العملة
- حدد تحرير تقرير العملة للقالب.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- التقويم
- تكون القيمة الافتراضية للقالب هي تقويم أساس الموازنة. يقوم التقويم بتحديد الفترة التي يتم تحريرها بواسطة القالب.
- نوع فترة تحرير الموازنة
- حدد ما إذا كانت فترة تحرير القالب شهراً، أو ربع سنة، أو سنة. يحدد هذا الحقل كيفية تتبع التزامات إجمالي مجموعة موازنة القالب.
- نطاق تاريخ تعديل الموازنة
- حدد المستوى الذي يتم فيه إجراء التحرير استناداً إلى نوع فترة تحرير الموازنة:
- الفترة: الشهر أو ربع السنة أو السنة.
- من بداية العام حتى تاريخه: جميع الفترات حتى فترة الالتزام في السنة.
لا ينطبق هذا الخيار عند تحديد السنة. يتم تحرير المعاملات مقابل مجموع موازنات الفترات السابقة في السنة وموازنة الفترات الحالية أو فترات المعاملات في السنة.
- الشهر: يتم تحرير كافة الأشهر حتى الشهر الحالي في السنة.
- ربع السنة: يتم تحرير كافة الأرباع السنوية حتى الربع الحالي من السنة.
- من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه: يتم تحرير جميع الفترات حتى فترة الالتزام في التقويم بواسطة القالب. يتم تحرير المعاملات مقابل مجموع موازنات الفترات السابقة وموازنة الفترات الحالية أو فترات المعاملات.
- السنة: كل السنوات حتى السنة الحالية في التقويم.
- الإجمالي: من إجمالي الميزانية لجميع السنوات بما في ذلك السنوات المستقبلية. يتم إجراء تحرير الموازنة من خلال حساب إجمالي الالتزامات والموازنات لجميع السنوات، بما في ذلك السنوات المقبلة.
- سنة البدء
- لتقييد القالب بسنة محددة أو نطاق من السنوات، حدد سنة البدء، وسنة الانتهاء.
- سنة الانتهاء
- لتقييد القالب بسنة محددة أو نطاق من السنوات، حدد سنة البدء، وسنة الانتهاء.
إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم تطبيق عمليات تحرير القالب على سنة التقويم بأكملها.
- تمكين التسجيل
- حدد مربع الاختيار هذا لتمكين سجل الالتزامات لقالب تحرير الموازنة.
- إنشاء مجموعات الموازنة الانتقائية عند التنشيط
- يمكنك تحديد مربع الاختيار هذا لتقليل وقت المعالجة لعدد كبير من مجموعات الموازنة.
- خيار التفاوت
- حدد ما إذا كانت القيمة نسبة مئوية أو مبلغ.
- تفاوت المبلغ
- حدد النسبة المئوية أو المبلغ الذي يمكن من خلاله تجاوز الموازنة أو تخفيضها.
إذا كانت القيمة موجبة، فإن الموازنة يمكن أن تتجاوزها استناداً إلى هذه القيمة. إذا كانت القيمة سالبة، فإن الموازنة يمكن أن تقللها استناداً إلى هذه القيمة.
اعتماداً على الخيار المحدد في حقل نطاق تاريخ تحرير الموازنة، يتم احتساب الموازنة باستخدام المعلومات التالية:
- الفترة: تنطبق النسبة المئوية أو المبلغ، على موازنة كل فترة.
- من بداية العام حتى تاريخه: وتنطبق النسبة على الموازنة الإجمالية للفترات السابقة من العام وحتى الفترة الحالية. ويضاف المبلغ الثابت إلى الموازنة الإجمالية للفترات السابقة للسنة حتى الفترة الحالية.
- من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه: ويتم تطبيق النسبة المئوية على الموازنة الإجمالية للفترات السابقة حتى الفترة الحالية. يمثل المبلغ إجمالي الموازنة للفترة السابقة وحتى الفترة الحالية.
- التحقق من المجموعات
- حدد مربع الاختيار هذا لمراقبة مجموعات الموازنة التي وصلت إلى الموازنة أو تجاوزت حد الموازنة.
- تحقق من الحد
- إذا تم تحديد حقل التحقق من المجموعات، فحدد حد التحقق من الموازنة.
-
في قسم البُعد، حدد أبعاد القالب ونوع التحرير لكل بُعد من الأبعاد القابلة للتطبيق.
ويمكنك تمكين قالب للتحرير مقابل أبعاد سيناريو الموازنة أو مجموعة فرعية. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة المحاسبية مضمَّنة في بنية التمويل، فيمكن تحديد الكيان أو القسم وليس كليهما.
-
في قسم البُعد، حدد المعلومات التالية:
- يدوي
- لتحديد عنصر ترحيل محدد تم تحريره، حدد مربع الاختيار هذا الخاص بالبُعد.
- الترحيل
- للتحرير عند مستوى ترحيل البُعد، حدد مربع الاختيار هذا. يتم تضمين جميع عناصر التحرير الموجودة في التسلسل الهرمي الأساسي مع الحقل تضمين في تحرير الموازنة.
- معرّف الموازنة
- لتحرير البُعد على مستوى الملخص، حدد معرّف الموازنة. يتم تضمين كل عناصر بُعد الملخص في التسلسل الهرمي الأساسي مع المعرِّف المحدد.
- تحرير عناصر الترحيل الفارغة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الأبعاد والمعاملات غير المطلوبة مدعومة من بنية التمويل الخاص بك ويجب تحرير المعاملات التي تحتوي على عناصر فارغة.
عند تحديد مربع الاختيار هذا، يتم إنشاء مجموعات الموازنة للقالب الذي يتضمن عناصر فارغة للأبعاد غير المطلوبة. وإذا كانت المعاملات موجودة بعناصر فارغة، فستكون عمليات التحرير مقابلة لمجموعات الموازنة هذه. ولتحرير المعاملات مقابل مجموعة موازنة تحتوي على عناصر فارغة، فيجب تحديد الموازنة لمجموعة الموازنات هذه.
-
انقر فوق حفظ.
إذا قمت بتحديد يدوي في أيٍ من الأبعاد، فحدد علامة التبويب العناصر اليدوية لتحديد عناصر الترحيل للقالب.