إنشاء بنود تخصيص القيم الفعلية

بند التخصيص

حدد اسم بند التخصيص ووصفه.

الخطوة

حدد رقم خطوة في بند التخصيص إذا كانت مختلفة عن الخطوة الافتراضية.

يتم استخدام قيم الخطوة عند اعتماد التخصيص اللاحق على نتائج التخصيص السابق. على سبيل المثال، إذا كانت عملية الحساب هذه تعتمد على عمليات حساب تخصيص آخر، فحدد ما إذا كان يجب حساب هذا التخصيص أولاً أم لا. وإلا، فإنه يتم احتسابه بعد احتساب عمليات التخصيص الأولية.

من خيار ترحيل

حدد خيار ترحيل. تتحكم خيارات الترحيل في الطريقة التي يتم بها إنشاء بنود دفتر اليومية وتحديد تفاصيل كل بند يومية تم إنشاؤه.

إلى خيار الترحيل

حدد خيار ترحيل. الطريقة التي يتم بها إنشاء بنود اليومية وتفاصيل كل بند يومية تم إنشاؤه يتم التحكم فيها عن طريق الترحيل.

راجع مجموعات خيارات الترحيل إلى ومن الصالحة.

نسبة المصدر

حدد نسبة مصدر للتخصيص. والقيمة الافتراضية هي 100.

حدد نسبة مئوية سالبة لعكس معاملات التخصيص التي تم ترحيلها. يتم إنشاء المعاملات المعكوسة عند إعادة تشغيل التخصيص. على سبيل المثال، إذا تم تشغيل التخصيص بنسبة مصدر قدرها 75، فقم بإعادة تشغيل التخصيص بنسبة مصدر قدرها -75. يتم تعويض معاملات التخصيص التي تم ترحيلها.

العكس التلقائي

حدد لتوارث إعداد العكس التلقائي للتخصيص. حدد نعم أو لا لتجاوز قيمة التخصيص.

إذا تم تحديد هذا الحقل، فسيتم عكس جميع المعاملات من بند التخصيص عند ترحيل إدخال اليومية للتخصيص.

وعند تسجيل معاملات التخصيص بدفتر اليومية، يمكنك تحديد التاريخ المحدد الذي يتم فيه عكس المعاملات تلقائياً. إذا لم تقم بتحديد تاريخ، فسيتم استخدام اليوم الأول الخاص بالفترة التالية. راجع تسجيل عمليات تخصيص القيم الفعلية بدفتر اليومية.

التخصيص من بداية العام حتى تاريخه

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص أرصدة الفترة حتى الفترة الحالية.

التخصيص من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الأرصدة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه حتى الفترة الحالية.

تخصيص الوحدات

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الوحدات.

معالجة أرصدة بُعد الترحيل

استخدم هذا الحقل إذا تم تحديد حقول العنوان لمصدر الملخص وتم تخصيص أرصدة مستوى الترحيل للملخصات التي تحتوي على عناصر ترحيل كبيرة.

إذا قمت بتحديد هذا الحقل، فستتم معالجة جميع الأبعاد عند مستوى الترحيل. تتم قراءة الأرصدة من GeneralLedgerTotal بدلاً من المكعبات التحليلية. تتم معالجة السلاسل المحاسبية فقط إذا كانت ضمن بُنى التخصيص وتحتوي على أرصدة.

لا تحدد هذا الحقل لمعالجة أرصدة مستوى الملخص. إذا تم إلغاء تحديد هذا الحقل، يتم إنشاء سلاسل محاسبة المصدر. يتم استرجاع أرصدة كل تفاصيل المصدر من المكعبات التحليلية.

تخصيص جميع مبالغ العملات

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص كلٍ من مبالغ العملة بالكامل.

إذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فتُخصص مبالغ المعاملة ومبالغ العملة الأخرى من مبلغ معاملة التخصيص.

السماح بالترجيحات السالبة

حدد مربع الاختيار هذا للسماح بالأوزان اليدوية السالبة ولمعالجة الأرصدة الائتمانية عند حساب النسب المئوية للوزن السالبة.

استخدام المجموعة المخصصة في عنوان المصدر

حدد مربع الاختيار هذا لعرض حقول المجموعة المخصصة للأبعاد في قسم عنوان المصدر. إذا تم تحديد مجموعة مخصصة لأبعاد معينة، فلا يمكن اختيار بعد الترحيل أو الملخص.

الحد الأدنى لمبلغ المعاملة للتقسيم

حدد قيمة لحساب الحد الأدنى لمقدار المعاملة أثناء تشغيل التخصيص. يمكنك تحديد الحد الأدنى لمبلغ المعاملة إذا كان الحقل من خيار الترحيل أو إلى خيار الترحيل هو تقسيم. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأدنى لمبلغ المعاملة هو 100، فلن يتم إنشاء المعاملات الفردية التي تقل عن 100. وبدلاً من ذلك، يتم تخصيصها إلى المعاملة التي تم إنشاؤها مؤخراً.

يجب أن يكون هذا الحقل فارغاً لإنشاء معاملات لأي مبلغ معاملة محسوب.

خيار المبلغ المفروض

حدد الخيار افتراضي من التخصيص لتوارث خيار المبلغ المتبقي من التخصيص. حدد آخر معاملة أو آخر أعلى وزن لتجاوز قيمة التخصيص:

• إذا تم تحديد آخر عملية، يتم تخصيص المبلغ المتبقي إلى آخر عملية تم إنشاؤها للتخصيص.
• إذا تم تحديد آخر وزن أعلى، يتم تخصيص المبلغ المتبقي إلى التجاوز مع آخر وزن أعلى.

  يتم تطبيق هذا الإعداد على التخصيص عند تحديد حد أدنى لمبلغ المعاملة للتقسيم.

دفتر الأستاذ

حدد دفتر أستاذ المصدر للأرصدة المخصصة. القيمة الافتراضية هي دفتر الأستاذ المحدد في التخصيص.

رمز نظام المصدر

اختيارياً، حدد رمز النظام لبند التخصيص. يتم استخدام هذه القيمة لتجاوز إعداد رمز النظام للتخصيص لهذا البند من التخصيص. يتم تخصيص الأرصدة التي تم إنشاؤها من نظام المصدر المحدد فقط. يجب أن يكون هذا الحقل فارغًا لتخصيص الأرصدة من جميع رموز النظام.

معالجة أرصدة الترحيل

إن مربع الاختيار هذا قابل للتطبيق فقط إذا كان البُعد عبارة عن ملخص أو عقدة. ويتم تجاهل هذه القيمة إذا كان البُعد عنصر ترحيل.

إذا كان البعد عبارة عن ملخص، فحدد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصدر لكل بُعد ترحيل في الملخص المحدد. إذا تم تحديد مربع الاختيار استخدام أبعاد الترحيل في الحساب، فيمكن استخدام أبعاد الترحيل في الكشف الإحصائي للوزن لاسترداد بيانات الوزن.

إذا كان البُعد عبارة عن عقدة، فحدد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصدر لكل عنصر من عناصر الترحيل. يتم تضمين القيم الفارغة أسفل العقدة بناءً على بُنى بنود التخصيص.

قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصادر في الملخص المحدد أو عنصر عقدة المستوى الأعلى المحدد استنادًا إلى بُنى بنود التخصيص.

يتم تحديد عنصر مستوى العقدة عند تحديد عقدة أو تعيينها. ويتم تحديد عنصر مستوى عقدة عندما تكون قيمة البُعد فارغة ويتم مسح مربع الاختيار التعامل مع البُعد الفارغ على أنه فارغ.

ملاحظة

سيتم تغيير اسم البُعد في الحقل التعامل مع <dimension> الفارغ على أنه فارغ حسب أبعاد المُستخدِم المحددة في إعداد مجموعة المؤسسة.

التعامل مع البُعد الفارغ على أنه خالٍ

ينطبق مربع الاختيار هذا على الأبعاد غير المطلوبة فقط. حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الأرصدة فقط للإدخالات حيث تكون قيمة البُعد فارغة. قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار لتخصيص جميع الأرصدة ضمن البنية المعينة. ويتضمن هذا الأرصدة حيث تكون قيمة البُعد فارغة.

راجع مجموعات خيارات الترحيل إلى ومن الصالحة.