إنشاء تخصيصات القيم الفعلية
يتم استخدام تخصيصات القيم الفعلية لتحديد قواعد المعالجة والإعداد الافتراضي لبنود التخصيص. قم بإنشاء التخصيصات لكل دفتر أستاذ يتم معالجته للتخصيصات.
يمكن أن يحتوي التخصيص على بنود تخصيص متعددة. يقوم التخصيص أيضاً بإجراء صيانة للسجل المسجّل بدفتر اليومية الخاص بسجل التخصيص حسب الفترة.
راجع نسخ التخصيصات للنسخ من التخصيصات الحالية.
- حدد المعالجة > التخصيصات > التحكم في التخصيص.
- من علامة التبويب القيم الفعلية، افتح سجل التحكم في التخصيص.
- من علامة التبويب التخصيصات، انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- التخصيص
- حدد اسم التخصيص ووصفه.
- دفتر أستاذ المعاملات
- حدد دفتر الأستاذ ليتم ترحيل المعاملات.
- دفتر أستاذ المصدر
- حدد دفتر الأستاذ ليتم تخصيص الأرصدة.
- مجموعة التخصيصات
- حد مجموعة تخصيصات. تُستخدَم مجموعة التخصيصات لتمكين معالجة تخصيصات متعددة في آنٍ واحد.
- خطوة افتراضية
- حدد الخطوة الافتراضية التي يتم تعيينها لبند التخصيص.
- حساب المقاصة النقدية
- حدد حساب المقاصة النقدية. عند تخصيص مبلغ لحساب الحفظ، يتم إنشاء إدخال معاملة نقدية مقابلة.
- رمز نظام المصدر
- حدد اختياريًا رمز نظام المصدر للتخصيص. يتم تخصيص الأرصدة التي تم إنشاؤها من نظام المصدر المحدد فقط. اتركه فارغًا لتخصيص الأرصدة من جميع رموز النظام.
- حدث دفتر الأستاذ العمومي
- حدد حدثاً للتخصيص. JE هو الحدث الافتراضي.
- عكس تلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا لتحديد جميع بنود التخصيص في التخصيص كبنود العكس التلقائي. يتم استخدام هذا الإعداد بواسطة جميع بنود التخصيص ما لم يتم تحديد إعداد مختلف أثناء تكوين بند التخصيص. إذا كان بند التخصيص عكسي تلقائي، فسيتم عكس جميع المعاملات الخاصة ببند التخصيص عندما يتم ترحيل قيد اليومية للتخصيص.
- السماح بعمليات ترحيل متعددة
- حدد مربع الاختيار هذا لتسجيل الحسابات بدفتر اليومية لأكثر من تشغيل واحد لهذا التخصيص في فترة معينة. يكون ذلك مفيداَ إذا قمت بإعادة حساب تخصيص تم تسجيله بدفتر اليومية، عادةً لإجراء تصحيحات أو تعديلات.
- خيار المبلغ المفروض
- حدد خيار المبلغ المتبقي للتخصيص. هذا هو خيار المبلغ الزائد الذي يُستخدم عند تمكين الحد الأدنى للمبلغ للمعاملة للتقسيم في بند التخصيص.
- حدد آخر معاملة لتخصيص المبلغ الزائد إلى آخر معاملة تم إنشاؤها للتخصيص. هذه القيمة هي الافتراضية.
- حدد أعلى وزن أخير لتخصيص المبلغ الزائد إلى التجاوز الذي يحتوي على أعلى وزن أخير.
- انقر فوق حفظ.
- من علامة التبويب البُنى الافتراضية، حدد البُنى الافتراضية لبنود التخصيص.
-
انقر فوق حفظ.
عند تعيين البُنى الافتراضية لبند التخصيص، تتم قراءة القيم الموجودة في التخصيص أولاً ثم القيم الموجودة في عنصر التحكم بالتخصيص. إذا لم يتم تحديد البُنى الافتراضية، فسيتم تعيين بُنى المؤسسة إلى بنود التخصيص.
- لإنشاء بنود التخصيص، انقر فوق علامة التبويب البنود.