إنشاء سجلات الواجهة يدويًا للمعاملات
-
حدد .
-
انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- رقم التسلسل
- حدد رقم تسلسل فريد لكل بند في سجل الواجهة.
- دفتر الأستاذ
- دفتر الأستاذ الأساسي هو القيمة الافتراضية لهذا الحقل. حدد دفتر الأستاذ لسجل الواجهة. يجب أن يكون دفتر الأستاذ مرتبطاً بالكيان المحاسبي عبر أحد أساسات إعداد التقارير.
- الكيان المحاسبي
- حدد الكيان المحاسبي لبند سجل الواجهة.
- رمز الحساب
- حدد رمز حساب لبند سجل الواجهة أو حدد حساب ترحيل صالح.
- رمز المؤسسة
- حدد رمز مؤسسة لبند سجل الواجهة. إذا كان لديك رمز مؤسسة، فيمكنك تحديد الحقلين الكيان المحاسبي إلى والوحدة المحاسبية.
- إلى الكيان المحاسبي
- حدد الكيان المحاسبي لبند سجل الواجهة.
- الوحدة المحاسبية
- حدد الوحدة المحاسبية لبند سجل الواجهة.
- المشروع
- حدد المشروع لبند سجل الواجهة.
- أبعاد المستخدم الإضافية
- حدد القيم لأي حقول أبعاد مستخدمين إضافية تشكِّل بنية التمويل لبند سجل الواجهة.
- الوصف
- حدد وصفًا لبند سجل الواجهة.
- مبلغ المعاملة
- حدد مبلغ بند سجل الواجهة. استخدم المبالغ الإيجابية للديون، والمبالغ السلبية للائتمانات.
- رمز العملة
- حدد العملة لبند سجل الواجهة.
- النظام
- حدد نظامًا لاستخدامه لسجل الواجهة.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ الترحيل.
- تاريخ المعاملة
- حدد تاريخ معاملة الواجهة لبند السجل.
- رمز دفتر اليومية
- حدد رمز دفتر يومية لبند سجل الواجهة. حيث يمكن استخدام رمز دفتر اليومية لتجميع بنود واجهة المعاملة.
- عكس تلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا لإجراء عكس تلقائي لبند معاملة الواجهة.
- تاريخ العكس التلقائي
- يمكن تطبيق هذا الحقل فقط إذا قمت بتحديد مربع الاختيار عكس تلقائي. حدد التاريخ المحدَّد الذي سيتم فيه إجراء العكس التلقائي للمعاملات. إذا لم يتم تحديد أي تاريخ، فسيُستخدم اليوم الأول من الفترة التالية.
- مبلغ الوحدات
- إذا كانت الوحدات مسموحًا بها أو مطلوبة للحساب المحدد، فيمكنك تحديد عدد الوحدات.
- رقم المستند
- اختياريًا، حدد رقم مستند لبند سجل الواجهة.
- حدث دفتر الأستاذ العمومي
- حدد حدثًا لبند سجل الواجهة.
- المرجع
- حدد رقمًا مرجعيًا لتعيينه إلى المعاملات المرتبطة.
- المورد
- حدد موردًا إذا كان بند معاملة الواجهة مرتبطًا بالموظف.
- مجموعة المورّد
- للمعاملات التاريخية، حدد مجموعة مورّد.
- المورّد
- للمعاملات التاريخية، حدد مورّدًا.
- دفع حساب المدفوعات
- للمعاملات التاريخية لدفتر أستاذ المشروع، حدد حالة المدفوعات. بالنسبة لبعض عقود المشروع، يجب دفع معاملات المدفوعات قبل أن تكون المعاملة مؤهلة للفوترة.
- إذا كانت المتطلبات غير موجودة، فحدد مؤهل للفوترة.
- في حالة وجود المتطلبات، وتُدفع معاملة المدفوعات، فحدد مؤهل للفوترة.
- في حالة وجود المتطلبات، ولم يتم دفع معاملة المدفوعات، فحدد معلقًا للفوترة.
- مفوتر
- بالنسبة للمعاملات التاريخية للمشاريع القابلة للفوترة، حدد حالة:
- غير معالَج: لم تتم فوترة المعاملة.
- مفوتر: تم إنشاء الفواتير في الحالة مسودة أو إنشاء.
- مُعالَج: الفواتير التي تم تسجيلها بدفتر اليومية.
- موزَّع: تم ترحيل الفواتير.
- تم اعتماد الإيراد
- بالنسبة للمعاملات التاريخية للمشاريع المؤهلة لتقدير الإيراد، حدد حالة.
- غير معالَج: لم يتم تقدير المعاملة للإيراد.
- المسودة: تم تقدير الإيراد في الحالة مسودة أو تم الإنشاء.
- مُعالَج: تقدير الإيراد المسجل بدفتر اليومية.
- تحويل إلى رأس المال
- بالنسبة للمعاملات التاريخية للمشاريع المؤهلة للرسملة، حدد حالة:
- غير معالَج: لم تتم رسملة المعاملة.
- مُعالَج: تمت رسملة المعاملة.
- توزيع العمل
- بالنسبة للمعاملات التاريخية للمشاريع التي يتم توزيع العمل فيها، حدد حالة:
- غير معالَج: لم يتم توزيع معاملة العمل إلى المشروع.
- مُعالَج: تم توزيع العمل إلى المشروع.
- موزَّع: تم ترحيل سجل توزيع العمل.
- عبء غير مباشر
- بالنسبة للمعاملات التاريخية للمشاريع المؤهلة للأحمال غير المباشرة، حدد ما إذا تمت معالجة المعاملة باعتبارها حمل غير مباشر.
- وحدة المؤسسة
- بالنسبة لمعاملات كشف الرواتب لتوزيع عمل المشروع، حدد مستوى عملية الموارد البشرية العمومية (GHR).
- المهمة
- بالنسبة لمعاملات كشف الرواتب لتوزيع عمل المشروع، حدد رمز وظيفة كشف الرواتب.
- رمز الدفع
- بالنسبة لمعاملات كشف الرواتب لتوزيع عمل المشروع، حدد رمز دفع كشف الرواتب.
- الموضع
- بالنسبة لمعاملات كشف الرواتب لتوزيع عمل المشروع، حدد رمز موضع كشف الرواتب.
-
انقر فوق حفظ.