واجهات الإدارة النقدية

تتضمن الواجهة الأولية الخاصة بك لبيانات إدارة النقد من مصدر غير تابع لـ Infor إلى الحل Infor Cash Management تحميل السجلات التالية وإنشاءها.
يحتوي الجدول التالي على معلومات مهمة حول واجهات هذا الحل:
  • اسم كل واجهة، ووصفها، وأسلوبها.
  • اسم ملف CSV، إذا كان مطبَّق.

    إذا كان هناك ملف إدخال بتنسيق CSV فقط ولا يوجد إدخال قاعدة بيانات (فئة الأعمال)، فلن يكون هناك نموذج صيانة لملف الإدخال. يجب إتمام الصيانة على ملف CSV ومعالجة الواجهة.

  • فئة الأعمال (ملف ISD)، حيث يتم تخزين بيانات ملف الواجهة/الخطأ إذا كان لديك أخطاء. في بعض الحالات، فئة الأعمال (ملف ISD) أيضًا عبارة عن ملف في البيانات التي تم ربطها بالواجهة في البداية.
  • حيث تقوم بإجراء الصيانة بعد تشغيل الواجهة.
  • صنف قائمة النتائج.
Interface CSV Business class (ISD file) Maintenance Results
Interface Transactions

(2)

Import bank transactions from an external source into Cash Management.

 n/a CashLedgerTransactionImport Cash Accountant: Cash Transaction Import Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Receipts

(2)

Import receipt transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReceiptImport Cash Accountant: Receipts Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Returned Payments

(2)

Import returned payment transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReturnedPaymentImport Cash Accountant: Returned Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Payments

(2)

Interface payment transactions, either check or electronic payments, from an external source.

 n/a CashLedgerPaymentImport Cash Accountant: Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Bank Statement Interface

(2)

Bank statements are loaded into this file from a process flow where they are retrieved from a designated location, internal or external. Supported file formats are BAI, BAI2, MT940 and CSV.

n/a BankStatementInterfaceHeader Cash Administrator: Bank Statement Interface n/a
Fee Service Statement

(2)

Bank Fee Service statements are loaded into this file by either Infor Spreadsheet Designer or other mapping tool. They are not interfaced to any other record but used for analysis purposes.

n/a BankServiceStatement Cash Administrator: Fee Service Statement n/a
Non Cash Ledger Interface

(2)

Cash Ledger Payment Form Interface

n/a NonCashLedgerTransaction Cash Administrator: Non Cash Ledger Interface n/a