محاسبة التمويل لمحاسبة الأصول
عندما تقوم مجموعة مؤسسة تمويل بتطبيق محاسبة تمويل، سيُعرض مربع الاختيار تجاوز التمويل في نموذج الأصل. وعند تحديده، تُعرض علامة التبويب عمليات التمويل. ويمكنك إنشاء سجل لكل عملية تمويل تُساهم في شراء الأصول من خلال تحديد النسبة المئوية للمساهمة لكل عملية تمويل. وتُستخدَم هذه النسب المئوية لتخصيص المعاملات التي تم إنشاؤها للأصل لكل عملية تمويل.
في حالة عدم تحديد تجاوز التمويل، يمكن تحديد تخصيص التمويل عند مستوى صنف الأصل. ويمكنك تحديد النسبة المئوية للمساهمة لعمليات التمويل المتعددة لكل صنف في لوحة عمليات التمويل.
تُجمَع مواصفات مستوى الصنف هذه حتى مستوى الأصل. وعند إصدارها، تُستخدَم النسبة المئوية للمساهمة لكل عملية تمويل لتخصيص المعاملات ذات الصلة لكل عملية تمويل خاصة بالأصل. ويجب تخصيص تكلفة الأصل بالكامل قبل إصدار إما التخصيص على مستوى الأصل أو صنف الأصل.
تُستخدَم تعريفات مجموعة الأبعاد وحساب الأصل الحالي لإنشاء المعاملات. وعندما يكون أحد الأصول خاضعًا لتخصيصات التمويل، تُخصص هذه المعاملات باستخدام عملية حساب ما مثلما تم إصدارها. تقوم عملية الحساب بضرب مبلغ المعاملة لكل معاملة في النسبة المئوية للمساهمة لكل عملية تمويل لتحديد جزء المعاملة المُراد ترحيله إلى عملية التمويل هذه. ويُعيَن هذا المبلغ بعد ذلك إلى نسخة من المعاملة الأصلية مع إلحاق هذا التمويل بمجموعة رمز المعاملات.
في حالة عدم تعيين تخصيصات الأصل أو البند، ستتم معالجة المعاملات بدون تخصيصات إضافية. وعند تمكين محاسبة التمويل، يكون بُعد التمويل مطلوبًا بواسطة مجموعة الرمز الافتراضي بحيث تُرحَل المعاملات الناتجة بنسبة 100% إلى التمويل المحدد في مجموعة الأبعاد الافتراضية.
تقوم عمليات الربط بالواجهة من أنظمة المشروع والمشتريات بإنشاء تخصيصات التمويل وتحديثها حسب التمويل المخصص للمعاملة. ثم تُرسَل المعاملة إلى نظام الأصل. ويتم تشغيل رسملة المشروع عن طريق تحديد سجلات GLTransactionDetail واستخدامها لتحديد قيمة الأصل الناتج. وقد تحتوي كل معاملة على تمويل مختلف. وتُجمَع المعاملات المتعلقة بكل تمويل لتحديد النسبة المئوية للمساهمة. ويتم إنشاء تخصيص مستوى الأصل تلقائيًا عند إنشاء الأصل وبند الأصل.
يمكنك تمكين محاسبة التمويل من خلال تشغيل الإجراء لمجموعة مؤسسة التمويل.
عنصر التحكم في تمويل الأصل
عنصر التحكم في تمويل الأصل هو نموذج واحد موجود في قائمة إعداد نظام الأصول. سيتم إنشاؤه تلقائياً عند تمكين محاسبة التمويل لمجموعة المؤسسات المالية. سيتم تحديد بُعد الصندوق تلقائياً من خلال مربع اختيار عند إنشائه.
إذا قمت بالفعل بتنفيذ محاسبة التمويل، يجب عليك إنشاء هذا السجل يدوياً. كما يجب عليك أيضاً تحديد بُعد التمويل المحدد في مجموعة مؤسسات التمويل. يمكن إضافة أبعاد أخرى ولكن عند تحديد بُعد ما، لا يمكن إلغاء تحديده، ولا يمكن حذف سجل التحكم في تمويل الأصول.
إذا تم تغيير مجموعة مؤسسات التمويل لتعطيل محاسبة التمويل، فلن يتم تنفيذ تخصيصات التمويل الحالية، ولكن إذا تم تخصيص الأموال إلى الأصول، فسيتم الاحتفاظ بسجل التحكم تمويل الأصول. سيسمح ذلك بتمكين علامة محاسبة التمويل مرة أخرى لبدء معالجة تخصيصات التمويل من جديد.
سيتم عرض جميع أنواع المعاملات، وسيتوفر مربع اختيار لكل منها لتمكين المُستخدِم من تحديد المعاملات التي سيتم تخصيصها. لن يتم تحديد أي معاملات بشكل مبدئي، لذا يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء هذا السجل، وحتى إذا تم إنشاء سجل التحكم تلقائياً، يجب تحديثه لضمان تنفيذ التخصيص لأنواع المعاملات المحددة.
إذا تم تحديد بُعد إضافي في عنصر التحكم في تمويل الأصول، فسيظهر هذا البُعد كمتاح في تخصيص التمويل، ولكنه لن يؤثر على تخصيصات التمويل الحالية.
إذا تم تغيير تخصيص التمويل لإضافة قيمة إلى البُعد الجديد، فسيتم تضمينها في التخصيصات المستقبلية.
فيما يلي القوائم الجديدة التي تتضمن الأبعاد الجديدة:- AssetFund
- AssetItemFund
- AssetImportFund
- AssetItemImportFund
- AssetInterfaceFund