حدد حساب تسوية.
استخدم هذا الإجراء لإنشاء حساب فردي يدويًا.
- حدد حسابات التسويات.
- من علامة التبويب الحسابات، انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- الكيان المحاسبي
- حدد الكيان المحاسبي.
- الوحدة المحاسبية، المشروع، البُعد 1-10
- حدد قيمة. يتوفر هذا الحقل إذا كان مستوى التسوية الأدنى مطلوبًا للحساب.
- الحساب
- حدد الحساب للتسوية.
-
في قسم "خيارات التسوية"، حدد المعلومات التالية:
- الوصف
- قدِّم وصفًا بخصوص تفاصيل التسوية.
- الغرض
- حدد غرضًا للتسوية. يمكنك أيضًا تحديد التعليمات التفصيلية أو القوائم المرجعية الخاصة بالمتطلبات الخاصة بالقائمين بعمليات التسوية.
- تكرار التسوية
- حدد ما إذا كنت تريد تسوية الحسابات شهريًا، أم ربع سنويًا، أم سنويًا. يحدد هذا ما إذا كانت تسوية فترة مجدولة عند تشغيل إجراء إنشاء تسويات الفترات.
- الفترة ضمن الربع السنوي
- إذا حددت ربع سنوي في حقل تكرار التسوية، فحدد أي فترة في ربع السنة تكون جدول التسوية.
- نوع الحساب
- حدد نوع الحساب. بالنسبة لوصف الوظيفة لكل نوع حساب، راجع إدارة التسويات دليل مستخدم.
- الأولوية
- حدد مستوى الأولوية.
- الخطر
- حدد مستوى المخاطر.
- مجموعة التقرير
- حدد مجموعة التقرير، اختياريًا.
- مهمة الإغلاق
- يمكنك اختياريًا تحديد مهمة إغلاق لدمج الحساب مع حل إدارة الإغلاق. عند إغلاق التسوية، يتم تحديث الحالة تلقائيًا في إدارة الإغلاق.
- الفريق
- حدد فريقًا لتعيين التسوية. إذا كانت التسوية على مستوى فريق، فإنه يتم إخطار جميع القائمين بعمليات التسوية ضمن الفريق بالتسوية. يمكن للقائمين بعمليات التسوية حينها تحديد التسوية من قائمة الانتظار.
- عضو الفريق
- اختياريًا، حدد عضو فريق في حالة تعيين التسوية إلى قائم بعمليات تسوية معيّن.
- يتطلب وثائق داعمة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الوثائق الداعمة مطلوبة قبل إكمال التسوية.
- يتطلب الاعتماد
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز الاعتماد الصالح مطلوب لتحديد كيفية توجيه التسوية من خلال عملية الاعتماد.
- رمز الاعتماد
- في حالة تحديد مربع الاختيار يتطلب اعتماد، حدد رمز اعتماد لتحديد مستوى الاعتماد.
- سياسة التسويات التلقائية
- حدد السياسة التي يتم استخدامها لتحديد ما إذا كان سيتم إغلاق تسوية الفترة تلقائيًا.
-
اختياريًا، يمكنك تمكين تفاصيل تسوية المعاملة. راجع إعداد تسوية التفاصيل. في قسم "خيارات تفاصيل تسوية المعاملة"، حدد المعلومات التالية:
- أسلوب تسوية التفاصيل
- حدد أسلوب تسوية التفاصيل. إذا حددت استخدام قواعد مطابقة تسوية التفاصيل، فيتعين عليك تحديد مجموعة قواعد مطابقة لتسوية التفاصيل لاستخدامها لهذا الحساب.
- تحميل معاملات الواجهة
- حدد مربع الاختيار هذا لتحميل معاملات الواجهة في تسوية التفاصيل.
- تحميل معاملات دفتر الأستاذ العمومي
- حدد مربع الاختيار هذا لتحميل معاملات دفتر الأستاذ العمومي في تسوية التفاصيل.
- مستوى المعاملة
- حدد مستوى معاملة. لا يتوفر هذا الحقل سوى في حالة تحديد مربع الاختيار تحميل معاملات دفتر الأستاذ العمومي.
- عملة تسوية التفاصيل
- حدد ما إذا كانت عملة تسوية التفاصيل هي الكيان الوظيفي أم المعاملة.
- علامة تسوية التفاصيل
- حدد أحد الخيارات التالية:
- التوقيع ذاته: مطابقة مدين إلى مدين أو دائن إلى دائن
- توقيع مقابل: مطابقة مدين إلى دائن أو دائن إلى مدين
- انقر فوق حفظ.