إنشاء شركات المدفوعات

من علامة التبويب العملية، في قسم القواعد، حدد المعلومات التالية:

أشهر حذف العميل: حدد عدد الأشهر التي يجب أن تنقضي بعد تاريخ آخر نشاط للعميل قبل أن يتم حذف العميل تلقائياً عند تشغيل إزالة العميل.
التحقق من تاريخ الترحيل: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت تواريخ دفتر الأستاذ العام المعينة للمعاملات يتم التحقق منها ضد نطاق التاريخ في دفتر الأستاذ العمومي.
رمز التعليق: حدد رمز التعليق للشركة الذي يتم استخدامه في تفاصيل مراجعة المحلل. يمكن لأنظمة معالجة الأمر استخدام رمز التعليق هذا لتحديد ما إذا كان سيتم معالجة الأوامر لعميل معين.
رمز الخطر: حدد القيمة الافتراضية لرمز المخاطر للعملاء التابعين لهذه الشركة. يتم تحديد هذا الحقل من قبل المستخدم، ويمكن استخدامه لأغراض إعداد تقارير العملاء.
تغيير تاريخ الاستحقاق مسموح به: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية تغيير تاريخ الاستحقاق في تفاصيل فاتورة المقبوضات.
فترات تحديث السجل: حدد عدد مرات إغلاق الفترة حتى يتم تحديث حالة الدفعة أو المعاملة المطبّقة بالكامل إلى قديمة.
يتم استخدام هذا الحقل في تحديث حالة المعاملة. على سبيل المثال، إذا كانت فترة السجل هي 1، فإن الدفع أو المعاملة التي في حالة تطبيق بالكامل لفترة إغلاق واحدة يتم نقلها إلى الحالة تم الإغلاق عند تشغيل تحديث حالة المعاملات. وبالمثل، فإن الدفع أو المعاملة التي في الحالة تم الإغلاق لفترة إغلاق واحدة يتم نقلها إلى حالة تاريخية عند تشغيل تحديث حالة المعاملات.
عرض العملة: حدد ما إذا كانت مبالغ المعاملات تُعرض بالعملة الأساسية أو بالعملة الخاصة بالمعاملة للتقارير المحددة.
تلخيص بنود المعاملة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تلخيص بنود معاملة الفاتورة. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، تُعرض بنود تقييم الفاتورة بالتفصيل.
السماح بإدخال الخصومات من العقود: حدد مربع الاختيار هذا لتحديد معلومات خصم العقد للمدفوعات غير المتعلقة بحساب المقبوضات.
خيار معاملة الحساب القومي: حدد ما إذا كان يمكن إنشاء سجلات معاملات الحسابات القومية وحذفها من صفحة الحساب القومي أو باستخدام برنامج التحديث الجماعي تحديث معاملات الحساب القومي.
إذا كانت شركتك لديها حسابات قومية بالعديد من المعاملات المفتوحة للعلاقات، نوصي بتحديد المعاملات التي تم تحديثها باستخدام منطق التحديث الجماعي.
الفترات لكل عام: حدد ما إذا كانت الفترات لكل عام اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة عند تخزين معاملات العميل والإبلاغ عنها حسب الفترة.
إزاحة الفترة: إذا كانت الفترات في العام اثنا عشر، فيمكنك تحديد قيمة إزاحة الفترة. قيمة الإزاحة عبارة عن رقم موقّع أو غير موقّع. وتتم إضافتها أو طرحها من تاريخ المعاملة لتحديد رقم الفترة في إعداد تقارير المعاملات.

في قسم رموز دفتر الأستاذ النقدي، حدد المعلومات التالية:

رمز دفع الإيداع: حدد القيمة الافتراضية المطلوب استخدامها في عمليات الإيداع إلى النقد.
رمز دفع دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد القيمة الافتراضية المراد استخدامها لمدفوعات "الإرجاع إلى المصدر (RTM)" إلى النقد.
رمز دفع التسوية: حدد القيمة المراد استخدامها لعمليات التسوية إلى النقد.

في قسم الأرقام الأخيرة، حدد المعلومات التالية:

دُفعة الاسترداد وRTM: حدد رقم الدُفعة الأخيرة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم الدُفعة يبدأ من 1.
دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد رقم دفعة الإرجاع إلى المصدر (RTM) الأخير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم الدُفعة يبدأ من 1.
الاسترداد: حدد رقم الدفعة الأخير لاسترداد المدفوعات. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم الدُفعة يبدأ من 1.
إعادة التعيين: حدد رقم إعادة التعيين الأخير للالتزام المفتوح المعاد تعيينه الأخير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم المعاملة سيبدأ برقم 1.
بادئة الاسترداد الائتمانية: حدد بادئة لاستخدامها عند إنشاء عمليات استرداد تتضمن عكس سجلات التطبيقات.
الرقم: حدد رقم استرداد مدفوعات الائتمان.
معرِّف دورة المطالبة الأخيرة: تزيد قيمة هذا الحقل بمقدار 1 عند تشغيل "تحديد خطاب التحصيل".
آخر رقم مذكّرة خصم لموازنة الائتمان عبر التحويل الإلكتروني (EFT).: حدد رقم الخصم الائتماني لآخر تحويل أموال تم استخدامه لتطبيق النقد عند معالجة الرصيد الائتماني.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

استخدام رقم بوليصة الشحن الإلكتروني: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام رقم بوليصة الشحن الإلكترونية على فواتير حسابات المقبوضات وفواتير الفوترة.
تنسيق المرجع الموازي: حدد التنسيق لرقم التعريف البديل للفواتير.
نوع أرقام الفحص: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تنسيق أرقام التحقق للمرجع الموازي.
تعيين مرجع الإيصال: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الترقيم المرجعي للإيصال. عند تحديد مربع الاختيار هذا، تصبح المزيد من الحقول متاحة لتحديد معرّف الفاتورة البديل.
أساس إعداد تقارير مرجع الإيصال: حدّد أساس إعداد التقارير المحدد لإعداد التقارير التشريعية.
تنسيق مرجع الإيصال: حدد المتغير أو المتغيرات لاستخدامها كتنسيق مرجعي للإيصال.
تقرير الدفع والتجارة الخارجية: حدد مربع الاختيار هذا لمعالجة وإنشاء سجلات التجارة الخارجية والمدفوعات. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يتوفر حقل آخر لتحديد مبلغ الحد الأدنى بالدولار لإعداد تقارير المعاملات.
مبلغ حد التقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير الدفع والتجارة الخارجية.
تقرير المطالبات والالتزامات: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين تقرير المطالبات والالتزامات. يحتوي هذا التقرير على إجمالي جميع فواتير حسابات المقبوضات وحسابات المدفوعات للشركة المحددة.
عند تحديد مربع الاختيار هذا، سيتوفر حقلان إضافيان.
مبلغ حد التقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير المطالبات والالتزامات.
XML الإخراج: حدد لا يوجد ملف XML. بالنسبة للشركات الألمانية، حدد ألمانيا.

من علامة التبويب تطبيق، حدد المعلومات التالية:

مراجعة التطبيق مطلوبة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان برنامج تدقيق التطبيقات مطلوباً قبل معالجة التطبيقات بواسطة برنامج إغلاق التطبيقات.
عرض الخصم المتأخر: حدد مربع الاختيار هذا لعرض مبالغ الخصم التي تجاوزت موعد الاستحقاق أثناء التطبيق النقدي.
أيام السماح بالخصم: حدد عدد أيام السماح التي تتم إضافتها إلى تاريخ الخصم بحيث يتم تطبيق الخصومات التلقائية أثناء التطبيق النقدي.
التطبيق الزائد للدفع: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان تستطيع تطبيق دفعة صغيرة بشكل مفرط لسداد فاتورة بالكامل وإنشاء استرداد المدفوعات للجزء غير المدفوع من الفاتورة.
تطبيق الائتمان التلقائي: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يتم تطبيق الائتمان تلقائياً عند ربط فاتورة أو مذكّرة خصم إلى مذكرة ائتمان.
دافع الجهة الخارجية: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت المدفوعات من جهات خارجية مسموح بها. يتم تطبيق مدفوعات الجهة الخارجية على الأصناف المفتوحة بغض النظر عن العلاقة مع العميل.
تاريخ ترحيل التطبيق: حدد ما إذا كان سيتم استخدام تاريخ النظام أو تاريخ الترحيل على الدفع أو مذكّرة الائتمان كتاريخ دفتر الأستاذ العام في سجلات التطبيقات.
يتضمن الرصيد المفتوح مسودات: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تضمين أرصدة أصناف الكمبيالة. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، سيتم استثناء أرصدة أصناف الكمبيالة.
واجهة إلى المدفوعات: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين الواجهة بين المقبوضات والمدفوعات.
فئة المورّد الافتراضية: إذا تم تحديد حقل الواجهة إلى المدفوعات، فحدد رمزاً يمثل مجموعة فرعية من المورّدين. يكون هذا الحقل صالحاً إذا تم إنشاء علاقة مورّد لعميل.
واجهة مدفوعات التفاصيل: إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، سيتم إنشاء معاملة مفتوحة لحسابات المدفوعات مع كل معاملة مفتوحة لحسابات المقبوضات. إذا تم مسح تحديد مربع الاختيار هذا، سيتم إنشاء معاملة مفتوحة واحدة لحسابات المدفوعات.
توزيع مبلغ خسارة الأرباح بالتناسب على التوزيعات: حدد مربع الاختيار هذا لتوزيع مبلغ الربح أو الخسارة بالتناسب مع التوزيعات الأصلية للمعاملة.
استعادة الضرائب عند الخصم: حدد مربع الاختيار هذا إذا تم التعرف على مبلغ ضريبة موزع بالتناسب من خصومات تطبيق النقد على المعاملات التي تحتوي على سجلات توزيع مستندة إلى الضريبة.
تطبيق النقد عبر شركات المقبوضات: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت المعاملات لجميع الشركات الخاصة بالعميل المحدد متاحة للتطبيق النقدي عبر الإنترنت والتلقائي.
السماح بتسويات الدفعات الصفرية: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن تطبيق تعديلات دفع صفرية على مبلغ متماثل من المعاملات المدينة والدائنة.
منع الشطب قبل تاريخ المعاملة في دفتر الأستاذ العام: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن أن يكون تاريخ الشطب في دفتر الأستاذ العام أكبر من أو مساوٍ لتاريخ الفاتورة/الدفع في دفتر الأستاذ العام.
السماح بإلغاء التطبيق القديم: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تطبيقات النقد ليتم عكسها عندما يكون الدفع أو الفاتورة الخاصة بالتطبيق تاريخية.

من علامة التبويب الحسابات، حدد الرمز، والوصف، وحساب دفتر الأستاذ العام لكل نوع من أنواع الحسابات.

عند تحديد هذه الحقول وحفظ السجل، يتم إنشاء رمز دفتر الأستاذ العام للمقبوضات المطابق:

رمز حساب المقبوضات
رمز مستلَم وغير مطبَق
رمز الدفع المقدم

رمز مستلَم وغير مطبَق: حساب المستلَم وغير المطبَق هو حساب مقابل الصول الذي يتم تحديثه عند تطبيق المدفوعات.

في قسم خيارات واجهة دفتر الأستاذ العمومي الاستحقاقية، حدد المعلومات التالية:

تفاصيل الدفعات: حدد ما إذا كانت واجهة دفتر الأستاذ العام تحتوي على معلومات تفصيلية أو ملخصة.
تفاصيل الرسوم المالية: حدد ما إذا كانت واجهة دفتر الأستاذ العام تحتوي على معلومات تفصيلية أو ملخصة.

في قسم بنية التمويل التفصيلي، لتمكين ترحيل وإعداد تقارير حسابات المقبوضات المفتوحة والإيصالات النقدية حسب المقطع، قم بتحديد المعلومات التالية:

السماح بتوزيعات الاستحقاق التفصيلية للفواتير

حدد مربع الاختيار هذا لتمكين ترحيل حسابات المقبوضات المفتوحة حسب المقطع. يمكن تمكين هذا الخيار بشكل مستقل عن الخيارات الأخرى في هذا القسم.

ملاحظة

لا يمكن استخدام محاسبة التمويل.
يتم استخدام حساب دفتر الأستاذ العام المحدد من قبل المستخدم لتوزيعات استحقاق المقبوضات لفواتير المقبوضات التي تم إنشاؤها من عقد مشروع أو عند إدخال فواتير المقبوضات يدوياً.

.

السماح بتوزيعات النقد التفصيلية

حدد مربع الاختيار هذا لتمكين ترحيل التوزيعات النقدية حسب المقطع. يمكن تمكين هذا الخيار بشكل مستقل عن الخيارات الأخرى في هذا القسم.

ملاحظة

لا يمكن استخدام محاسبة التمويل.
يمكن تحديد حساب نقدي واحد أو أكثر في دفعة حسابات المقبوضات. تُستخدم الحسابات النقدية هذه لإنشاء عمليات ترحيل دفتر الأستاذ العام للنقد.

تحقق من تحديد خيارات واجهة دفتر الأستاذ العام للاستحقاق، من أنه تم تحديد نعم، يتم ربط تفاصيل الاستحقاق بالواجهة في حقل تفاصيل المدفوعات.

السماح بالتوزيعات المستلمة غير المطبقة التفصيلية وبنية تمويل المطابقة للتطبيقات

يمكن تمكين هذا الخيار إذا تم تحديد كِلا الخياريْن الآخريْن في هذا القسم. حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء توزيعات مستلَمة وغير مطبّقة (RNA) التي تكتسب مقاطع حساب دفتر الأستاذ العام المحددة من قِبل المستخدم من التوزيعات النقدية.

إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، حدد بنية واحدة أو أكثر.

أقسام بنية التمويل لمطابقة التطبيق

تُستخدم المقاطع المحددة لاشتقاق حساب RNA من الحساب النقدي. على سبيل المثال، إذا تم تحديد مربع الاختيار المشروع، سيتم تضمين حساب دفتر الأستاذ العام في رمز RNA، والمشروع المحدد في الحساب النقدي ضمن توزيع RNA.

عند تمكين هذه الميزة، يمكن تطبيق مدفوعات حساب المقبوضات فقط على الفواتير التي تحتوي على نفس القيمة لكل من المقاطع المحددة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة مشروع لدفعة المقبوضات هي 100، فلا يمكن تطبيق المبلغ إلا على الفواتير التي تحتوي أيضاً على قيمة مشروع تبلغ 100.

من علامة التبويب الرسوم المالية، حدد المعلومات التالية:

نوع الرسوم: حدد نوع رسوم التمويل.
رمز المعدل: حدد رمز معدل التمويل الذي يحتوي على معدل النسبة المئوية الشهرية لحساب رسوم التمويل.
أيام السماح: حدد عدد أيام السماح المراد إضافتها إلى تاريخ استحقاق المعاملة قبل فرض الرسوم المالية.
النزاعات المموَّلة: حدد مربع الاختيار هذا للوصول إلى رسوم التمويل على المبالغ المستحقة التي تم النزاع عليها.
طباعة الإشعار: حدد مربع الاختيار هذا للإشارة إلى ما إذا كان يجب طباعة مستندات رسوم التمويل.
الحد الأدنى لرسوم العميل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تقييم الحد الأدنى للرسوم المالية. إذا تم تحديد هذا الحقل، فسيكون الحد الأدنى لمبلغ العميل مطلوباً.
رمز الدورة: حدد رمز الدورة من نوع رسوم التمويل. يتم استخدام هذا الرمز كمعلّمة تحديد للعميل عند فرض رسوم التمويل.
تكلفة الفائدة حسب التاريخ: حدد ما إذا كانت رسوم التمويل تُفرض على المعاملات المتأخرة أو المدفوعة متأخراً بواسطة معدلات رسوم تمويل متعددة على مدار فترة زمنية.
تقريب الرسوم التأخير: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تقريب فواتير رسوم الفائدة الناتجة إلى أقرب وحدة عملة.
رسوم إدارية: حدد مربع الاختيار هذا لفرض رسوم إدارية ثابتة إضافية. عند تقييم رسوم مالية للدفعات المتأخرة، يمكن فرض رسوم إدارية إضافية ثابتة.
أسلوب الحساب: حدد طريقة الحساب.
الحد الأدنى للعميل: إذا تم تحديد مربع الاختيار فرض الحد الأدنى للعميل، فحدد الحد الأدنى مبلغ رسوم التمويل الذي سيتم فرضه. إذا كانت رسوم التمويل المحسوبة للعميل أقل من هذه القيمة، فسيتم فرض الحد الأدنى للرسوم.
الرقم الأخير: حدد رقم آخر إشعار تم إنشاؤه للرسوم المالية. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإن الرقم يبدأ بواحد.
البادئة: بشكل اختياري، قم بتوفير رقم بادئة لمذكرة خصم رسوم التمويل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رسوم التمويل.

من علامة التبويب تحويل الأموال إلكترونياً، حدد المعلومات التالية:

تمكين تحويل الأموال إلكترونياً: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت التحويلات الإلكترونية للأموال مستخدمة.
تقويم النظام: حدد تقويماً لمعالجة التحويلات المالية الإلكترونية.
أيام الاستحقاق: بشكل اختياري، حدد عدد الأيام التي يتم استخدامها لحساب تاريخ الاستحقاق النهائي عند معالجة التحويلات المالية الإلكترونية.
النوع: إذا حددت أيام الاستحقاق، فحدد أيضاً ما إذا كان عدد الأيام هي الأيام الفعلية أو أيام عمل مصرفية.
أيام دفتر الأستاذ العمومي: بشكل اختياري، حدد عدد أيام دفتر الأستاذ العام التي يتم استخدامها لحساب تاريخ ترحيل الإيداع النقدي.
النوع: إذا حددت أيام دفتر الأستاذ العام، فحدد أيضاً ما إذا كان نوع الأيام هو الأيام الفعلية أو أيام عمل مصرفية.
أيام الإيداع: بشكل اختياري، حدد عدد أيام الإيداع التي سيتم استخدامها لحساب تاريخ الإيداع للإيداع النقدي.
النوع: إذا قمت بتحديد أيام الإيداع، فحدد ما إذا كانت الأيام هي الأيام الفعلية أو أيام عمل مصرفية.

في قسم "معالجة المجموعة أو الشركة"، حدد المعلومات التالية:

رمز نقد الإيداع: حدد الرمز الخاص بسحب الأموال.
رمز نقد الائتمان: حدد الرمز الخاص بإيداع الأموال.
رمز دفع الإيداع: حدد الرمز الخاص بدُفعة الدفع التي تمثل صافي سحب الأموال.
رمز الدفع الائتماني: حدد الرمز الخاص بدُفعة الدفع التي تمثل صافي إيداع الأموال.
معرّف الشركة للتحويلات الإلكترونية للأموال: حدد الشركة المُستخدَمة لتحديد الكيان الذي يستلم ويرسل الأموال لمعالجة غرفة المقاصة الآليةACH.
يتطلب رموز الدفع النقدي: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت رموز الإيداع والائتمان النقدي مطلوبة عند إنشاء مدفوعات التحويلات الإلكترونية للأموال.

من علامة التبويب الكمبيالة، حدد المعلومات التالية:

ملاحظة

تمثل الكمبيالات (BOE) عقد دفع مماثل لخطاب الاعتماد. يمكن أن يكون العقد مسودة صادرة مقابل حساب بنكي حتى تاريخ الاستحقاق. كما يمكن أن يكون العقد للصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل خصم نقدي. غالباً ما يتم استخدام الكمبيالات في فرنسا وإسبانيا. يمكن استخدام الكمبيالات في حسابات المقبوضات، حيث يتم تمكين الكمبيالة في مجموعة العملاء، وفي حسابات المدفوعات أيضاً.

خيار محاسبة الموافقة: حدد ما إذا كان تحديث دفتر الأستاذ العام مطلوباً عند قبول مقبوضات الكمبيالة.
رقم التحويل: حدد رقم تحويل الكمبيالة الأخير الذي تم تعيينه. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن الرقم يبدأ بـ 1.
رقم الكمبيالة: حدد الترقيم التلقائي أو اليدوي المستخدم للكمبيالة المنشأة داخليًا.
رقم الكمبيالة الأخيرة: إذا كان حقل رقم الكمبيالة عبارة عن ترقيم تلقائي، فحدد رقم الكمبيالة الأخيرة الذي تم تعيينه.
التحقق من الخطر البنكي: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الشركة تقوم بمعالجة المخاطر البنكية عند خصم التحويلات المخفضة.
رمز دفع التحويل المخصوم: حدد رمز الدفع الذي يُستخدم في الحل النقد عند صرف الحوالة المخفضة.
التحكم في التحويل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام عنصر التحكم في التحويل وتتم معالجة الكمبيالات من خلال تاريخ استحقاق واحد.

في قسم رموز حساب دفتر الأستاذ العام، حدد المعلومات التالية:

رمز الموافقة: إذا كان خيار محاسبة الموافقة مطلوباً عند القبول، فحدد رمز قبول الكمبيالة ووصفها.
رمز الإيراد المالي: حدد رمز ووصف لحساب دفتر الأستاذ العام الذي يُستخدم لمحاسبة الإيرادات المالية للكمبيالة.
رمز المصروفات المالية: حدد رمز ووصف لحساب دفتر الأستاذ العام المستخدم لمحاسبة المصروفات المالية للكمبيالة.
رمز مرفوض: حدد رمز ووصف لحساب دفتر الأستاذ العام الذي يُستخدم لمحاسبة الكمبيالات المرفوضة.

من علامة التبويب المشروع حدد المعلومات التالية:

علامة التبويب المشروع متاحة إذا قمت بتحديد مربع الاختيار فوترة المشروع في مجموعة المؤسسة.

بادئة المذكرة الدائنة: حدد البادئة المرتبطة برقم المذكرة الدائنة. البادئة حصرية على المشاريع.
بادئة الفاتورة: حدد البادئة المرتبطة برقم الفاتورة. البادئة مقصورة على المشاريع.
رمز السبب الائتماني: حدد رمز السبب المستخدم عند إنشاء مذكرة دائنة لمشروع.

انقر فوق حفظ.

إنشاء شركات المدفوعات - الجزء 2