إنشاء شركات المدفوعات

يجب أن تكون الشركة موجودة بالفعل في دفتر الأستاذ العمومي.

مجموعة العملاء

حدد إحدى مجموعات العملاء. يمكن ربط مجموعة العملاء بشركات متعددة لتمكين التطبيق النقدي بين الشركات وإعداد التقارير.

معالجة العملة المتعددة

حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام معاملات العملة المتعددة بواسطة الشركة.

تجاوز معدل العملة

حدد ما إذا كان يمكن تجاوز أسعار صرف العملة عند إنشاء معاملات العملة غير الأساسية.

الأسلوب المتقادم الافتراضي

حدد أسلوب تقادم للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام أسلوب التقادم لمجموعة العملاء.

ائتمانات التقادم

حدد أسلوب تقادم لمذكرة دائنة للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الائتمانات المتقادمة لمجموعة العملاء.

الدفعات المتقادمة

حدد أسلوب تقادم الدفع للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الدفعات المتقادمة لمجموعة العملاء.

النزاعات المتقادمة

حدد ما إذا تم تقادم النزاعات باستخدام الأسلوب المتقادم الافتراضي. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار النزاعات المتقادمة لمجموعة العملاء.

فترات التقادم

حدد فترات التقادم المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. حدد الفترات بالتتابع وبترتيب تصاعدي. إذا كانت هذه الحقول فارغة، فسيتم استخدام القيم 30، و60، و90، و120.

إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فسيتم توفر ثلاث فترات تقادم إضافية.

الأيام الحالية

حدد عدد الأيام التي تقوم بفصل فترات التقادم الحالية والمستقبلية. تحتوي فترات التقادم الحالية والمستقبلية على معاملات غير متأخرة لتقادم تاريخ الاستحقاق أو تاريخ المعاملة الماضية لتقادم تاريخ المعاملة.

فترات التقادم الإضافية

حدد خانة الاختيار هذه لتوضيح ثلاثة حقول إضافية من فترات التقادم وحقل إضافي من الأيام المستقبلية.

الأيام المستقبلية

إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فحدد عدد الأيام المستقبلية. يتوفر حقل التقادم المستقبلي الثانوي.

تسلسل المعاملة

حدد تسلسل المعاملة المستخدم في تقارير التقادم. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تسلسل المعاملات لمجموعة العملاء.

عرض التاريخ

حدد التاريخ الذي سيتم استخدامه لتحديد بيانات الالتزام المفتوحة التي يتم عرضها في تقارير التقادم. يتم استخدام هذا الخيار للالتزامات ولا يتعلق بأسلوب التقادم. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار تاريخ العرض لمجموعة العملاء.

يتم استخدام قالب IDM لإنشاء الإشعارات، على سبيل المثال، رسائل التحذير الأساسية، رسائل التحذير المتقدمة، كشوف حسابات المقبوضات، وإشعارات طلبات الدفع.

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، يتم إنشاء المستندات باستخدام تقرير مدمج.

لعرض نماذج قوالب IDM وصحف البيانات وملفات XML، راجع إعداد قوالب IDM للمقبوضات.

النوع

حدد ما إذا كان العنوان هو صندوق بريد، أو عنوان شارع، أو منطقة عسكرية، أو غير محدد.

الترقيم التلقائي للدفعة

حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام الترقيم التلقائي للدفعة لإدخال دُفعة الدفع.

آخر دفعة

إذا تم تحديد الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الدفع الأخير المعيَّن. عند إضافة دُفعة دفع جديد، فإن رقم الدفعة يزداد بمقدار واحد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ رقم الدفعة برقم واحد.

إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب أن يساوي إجمالي دفعة المعاملة إجمالي التحكم قبل إصدار دفعة المعاملة.

معرف المشغّل مطلوب

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال دُفعة الدفع.

تحرير التحويل

حدد مربع الاختيار هذا في حالة تحرير سجلات التحويل مقابل المعاملات المفتوحة.

السماح بتغييرات الحوالة

حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية تغيير بيانات تحويل الدفع بعد إصدار الدفع.

السماح بالدفعات الصفرية

حدد مربع الاختيار هذا في حالة السماح بالدفع للمبلغ الصفري. يمكن تطبيق دفعات المبلغ الصفري على الفواتير والمذكرات المدينة والمذكرات الدائنة التي يصل صافيها إلى مبلغ صفري.

تحرير تاريخ الإيداع

حدد مربع الاختيار هذا إذا تم تحرير تاريخ الإيداع مقابل نطاق التاريخ المحدد في دفتر الأستاذ العمومي. استخدم عنصر تحكم النظام لإصدار نطاق التاريخ.

الترقيم التلقائي للدفعة

حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الترقيم التلقائي للدفعات لإدخال الفواتير يدوياً.

الدفعة الأخيرة

إذا تم تحديد الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الفاتورة الأخيرة المعيّن. عند إضافة دفعة فاتورة جديدة، يتم زيادة رقم الدفعة بمقدار 1. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يبدأ رقم الدفعة من 1.

إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب أن يساوي إجمالي دفعة المعاملة إجمالي التحكم قبل إصدار دفعة المعاملة.

معرف المشغّل مطلوب

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال المذكرة أو إدخال الفاتورة.

تجاوز العملة

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن تجاوز رمز العملة الخاصة بالعميل عند إنشاء المعاملة.

إنشاء التوزيعات السابقة للواجهة

حدد مربع الاختيار هذا في حالة إنشاء سجلات التوزيع المستندة إلى رمز حساب المقبوضات القديمة عن طريق معاملات الواجهة. ضع في الاعتبار تحديد مربع الاختيار هذا إذا كنت لا تقوم باستيراد توزيعات الفواتير للترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي. تُستخدم سجلات التوزيع هذه بشكل أساسي للتقرير المتوازن ذاتياً.

إنشاء توزيعات زمنية ملخصة للواجهة

إذا تم تحديد إنشاء التوزيعات القديمة للواجهة، حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجلات التوزيع بتنسيق ملخص. إذا تم إلغاء تحديد هذا الحقل، فسيتم إنشاء سجلات التوزيع بالتفصيل.