تحديث عقود المشروع
- حدد إعداد دفتر الأستاذ.
- حدد علامة التبويب البنية وافتح بنية مشروع.
- حدد علامة التبويب التسلسل الهرمي وافتح مشروع عقد الملخص.
- من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، انقر فوق رابط معلومات العقد لعرض عقد المشروع.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- استخدام قالب IDM
- حدد مربع الاختيار هذا من أجل استخدام قالب IDM لتنسيق الفاتورة.
- تنسيق الفاتورة
- حدد التنسيق للفاتورة. وفي حالة عدم تحديد تنسيق، فلن تتوفر فاتورة لعرضها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني للعملاء.
- تنسيق إلغاء الفاتورة
- حدد تنسيق الفاتورة المُراد استخدامه لعمليات إلغاء الفاتورة. وفي حالة عدم تحديد تنسيق، لن يتوفر إلغاء فاتورة لعرضه أو إرساله بالبريد الإلكتروني للعملاء.
- المخطط البديل
- حدد مخطط الحسابات المطلوب استخدامه لتلخيص الفاتورة عند استخدام التلخيص حسب الحساب الأصل. يكون هذا الحقل صالحًا فقط عندما يكون تجاوز الفوترة في مجموعة مؤسسة التمويل هو بُعد الحساب.
- حسب المشروع
- حدد ما إذا كان يتعين التلخيص في الترحيل أو أصل الملخص أو مستوى العقد المراد تلخيصه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإنه لا يتم تلخيص الفاتورة حسب المشروع.
- حسب الحساب/فئة الحساب
- تعتمد تسمية الحقل على البُعد المحدد في حقل مستوى تجاوز الفوترة في مجموعة مؤسسة التمويل (FEG). حدد علامة التبويب "الخيارات". حدد المستوى المطلوب تلخيصه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإنه لا يتم تلخيص الفاتورة حسب الحساب أو حسب فئة الحساب.
- حسب الموْرد
- حدد مربع الاختيار هذا لتلخيص الفاتورة حسب المورد.
- حسب المعدل القابل للفوترة
- حدد مربع الاختيار هذا لتلخيص الفاتورة حسب المعدل القابل للفوترة.
- حسب رمز الرسوم
- حدد مربع الاختيار هذا لتلخيص الفاتورة حسب رمز الرسوم.
- سيناريو الموازنة
- حدد سيناريو الموازنة المُراد استخدامه لحساب مبالغ الموازنة المتبقية. يُستخدَم سيناريو الموازنة لعرض إجمالي حقول مبلغ الموازنة لإجمالي العقد وعلامة التبويب "مشروعات الترحيل".
-
لإعادة حساب إجمالي الموازنة والموازنة المتبقية عند وجود سيناريو الموازنة، انقر فوق تحديث إجماليات الموازنة.
في حالة قيامك بتغيير سيناريو الموازنة وحفظ السجل، ستتم أيضًا إعادة حساب إجمالي الموازنة والموازنة المتبقية.
- استخدم علامة التبويب تمويل المشروع لإنشاء تمويل العقد.
-
علامة التبويب مشروعات الترحيل عبارة عن قائمة بمشروعات الترحيل في العقد. ويمكنك تجاوز قيم عقد المشروع عند مستوى الترحيل أو مستوى تجاوزات الفوترة في علامة التبويب هذه. افتح السجل لرؤية الحقول المتاحة للتحديث. عند مستوى الترحيل، حدد المعلومات التالية:
- تجاوز أسلوب الفوترة
- حدد تجاوز أسلوب الفوترة لمشروع الترحيل. يتم تجاوز القيمة في عقد المشروع.
- جدول معدل الفوترة
- إذا كان تجاوز طريقة الفوترة عبارة عن جدول المعدل، فحدد جدول المعدلات الذي سيتم استخدامه للفوترة.
- النسبة المئوية للزيادة
- إذا كان تجاوز طريقة الفوترة عبارة عن التكلفة الإضافية أو الوقت والمواد أو جدول المعدل، فمن ثم حدد نسبة الزيادة المئوية.
- الحد الأقصى للفوترة
- اختياريًا، حدد المبلغ في حالة وجود حد للمبلغ الذي يمكن فوترته لمشروع الترحيل.
- خيار بنية الإيراد
- حدد ما إذا كانت بنية الإيرادات محددة على أنها مجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لتجاوز فوترة المشروع.
- بنية تمويل الإيراد الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها للإيرادات الخاصة لتجاوز الفوترة. يتم تجاوز القيمة في عقد المشروع. يتم استخدام القيمة من المصروفات الأصلية إذا كانت الأبعاد فارغة. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن حينها استخدام أي حساب.
فيما يلي الطرق الافتراضية لإنشاء معاملات الإيرادات:
- يتم استخدام مجموعة الرمز المالي من المعاملة المفوترة.
- إذا كان سجل تجاوز فوترة المشروع موجوداً وتم تضمين بنية مالية للإيرادات جزئياً، يتم استخدام الأبعاد المحددة كافتراضي وتنتهي الطريقة الافتراضية.
- إذا كان سجل مشروع الترحيل يحتوي على بنية إيرادات جزئية، يتم استخدام الأبعاد المحددة كإعداد افتراضي وتنتهي الطريقة الافتراضية.
- إذا كان سجل فئة الحساب لـ FD3 أو FD4 موجوداً ويحتوي على بنية مالية جزئية للإيرادات، فإن تلك الأبعاد تُستخدم كإعداد افتراضي. الأبعاد التي لم يتم تحديدها في سجلات فئة الحساب FD3 وFD4 يتم تحديدها بناءً على أبعاد مصدر تمويل المشروع.
- بنية تمويل الإيراد الكاملة
- حدد بنية تمويل الإيرادات الكاملة لتجاوز فوترة المشروع. يتم تجاوز القيمة في عقد المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن حينها استخدام أي حساب.
- الإعفاء الضريبي
- حدد ما إذا كان مشروع الترحيل معفيًا من الضريبة. يتم تجاوز القيمة في عقد المشروع.
- رمز ضريبة المشتري
- حدد رمز الضريبة أو جدول الضريبة لمشروع الترحيل. يتم تجاوز القيمة في عقد المشروع حسب هذا الرمز.
- موقع ضريبة المشتري
- حدد تجاوز موقع المشتري لمشروع الترحيل. يتم تجاوز القيمة في عقد المشروع.
- استثناء الرسوم
- حدد ما إذا كان مشروع الترحيل يستبعد الرسوم. يتم تجاوز القيمة في عقد المشروع.
- غير مفوتر
- انقر فوق الرابط لعرض قائمة بالمعاملات غير المفوترة حسب مشروع الترحيل. يتم عرض قائمة بالمعاملات التي لم تتم فوترتها.
- غير معترف به
- إذا كان تقدير الإيراد منفصلاً، فانقر فوق هذا الرابط لعرض قائمة بالمعاملات غير المعترف بها من خلال مشروع الترحيل. يتم عرض قائمة بالمعاملات التي لم يتم الاعتراف بها للإيراد.
تتضمن علامة التبويب تجاوزات الفوترة قيم التجاوز لمشروع الترحيل. وتوجد قيم التجاوز في الحساب أو فئة الحساب أو بُعد آخر محدد في إعداد مجموعة مؤسسة التمويل. افتح السجل لرؤية جميع الحقول المتاحة للتحديث. حدد المعلومات التالية:
- الحساب أو فئة الحساب
- يعتمد اسم هذا الحقل على البُعد المحدد باعتباره حقل مستوى تجاوز الفوترة. يوجد مستوى تجاوز الفوترة في علامة التبويب الخيارات في مجموعة مؤسسة التمويل. حدد ملخص التجاوز أو حساب مستوى الترحيل أو فئة الحساب أو البُعد للتجاوز. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع. في حالة إعداد تجاوزات متعددة على مستوى الترحيل ومستوى الملخص، فسيحظى المستوى الأدنى بالأولوية.
- أسلوب الفوترة
- حدد طريقة الفوترة للتجاوز. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع.
- جدول معدل الفوترة
- إذا كان أسلوب الفوترة عبارة عن جدول المعدل، فحدد جدول المعدل لاستخدامه للفوترة.
- النسبة المئوية للزيادة
- إذا كان أسلوب الفوترة عبارة عن التكلفة الإضافية أو الوقت والمواد أو جدول المعدل، فمن ثم حدد نسبة الزيادة المئوية. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع.
- الإعفاء الضريبي
- حدد ما إذا كان التجاوز معفياً من الضريبة. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع.
- رمز ضريبة الميزة المستلمة
- حدد رمز الضريبة أو جدول الضرائب لتجاوز الضريبة. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع للحساب أو فئة الحساب المحددة.
- موقع ضريبة الميزة المستلمة
- حدد الموقع لتجاوز الضريبة. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع للحساب أو فئة الحساب المحددة.
- فئة ضريبة المنتج
- حدد فئة ضريبة المنتج للتجاوز. تُستخدم فئات ضريبة المنتج لتجميع الأصناف أو الخدمات بحيث يمكن فرض ضرائب عليها بشكل مختلف. يتم تعريف فئات ضريبة المنتج في نظام الضرائب ويجب إعدادها في Vertex لحساب الضريبة.
- خيار بنية الإيراد
- حدد ما إذا كانت بنية الإيرادات مخصصة على أنها مجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لتجاوز فوترة المشروع.
- بنية تمويل الإيراد الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها للإيرادات الخاصة لتجاوز الفوترة. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع. تكتسب الأبعاد التي تكون فارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن حينها استخدام أي حساب.
فيما يلي الطرق الافتراضية لإنشاء معاملات الإيرادات:
- يتم استخدام مجموعة الرمز المالي من المعاملة المفوترة.
- إذا كان سجل تجاوز فوترة المشروع موجوداً وتم تضمين بنية مالية للإيرادات جزئياً، يتم استخدام الأبعاد المحددة كافتراضي وتنتهي الطريقة الافتراضية.
- إذا كان سجل مشروع الترحيل يحتوي على بنية إيرادات جزئية، يتم استخدام الأبعاد المحددة كإعداد افتراضي وتنتهي الطريقة الافتراضية.
- إذا كان سجل فئة الحساب لـ FD3 أو FD4 موجوداً ويحتوي على بنية مالية جزئية للإيرادات، فإن تلك الأبعاد تُستخدم كإعداد افتراضي. الأبعاد التي لم يتم تحديدها في سجلات فئة الحساب FD3 وFD4 يتم تحديدها بناءً على أبعاد مصدر تمويل المشروع.
- بنية تمويل الإيراد الكاملة
- حدد بنية تمويل الإيرادات الكاملة لتجاوز فوترة المشروع. يتم تجاوز القيمة في مشروع الترحيل وعقد المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن حينها استخدام أي حساب.
- تُستخدَم علامة التبويب الرسوم لتحديد الرسوم للعقد. رسوم العقد هي مبالغ إضافية تُضاف إلى فواتير العميل وتقدير الإيرادات. عمومًا، الرسوم هي الأرباح أو هامش الربح بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن العقد.
- انقر فوق حفظ.