واجهة كشف الحساب البنكي

تتم مقارنة عدد المعاملات المتوقع بعدد المعاملات الفعلي عند تشغيل واجهة كشف الحساب البنكي. يتم التحقق من استلام جميع بنود كشف الحساب البنكي من المؤسسة المالية. تُستخدَم مجموعة إدارة النقد المرتبطة بحساب إدارة النقد من أجل المقارنة.

إذا كان ملف كشف الحساب البنكي موجود في مجلد المُستَلم، فسيُنقل كشف الحساب البنكي إلى ملف واجهة كشف الحساب البنكي. ينتقل الكشف بعدة عمليات التحقق من صحة ويتم استيراده إذا لم تكن هناك أخطاء.

إذا تم تحديد مربع الاختيار استيراد كشف حساب بنكي تلقائي في مجموعة إدارة النقد، فسيتم استيرادها إلى كشف الحساب البنكي بعد وضع الملف في واجهة كشف الحساب البنكي.

إذا لم يتم تحديد استيراد كشف بنكي تلقائي، فلن يتم إنشاء كشف الحساب البنكي. ويتعين عليك تنفيذ إجراء الاستيراد يدويًا في ملف استيراد البنك.

ويتم تعيين فئة لبند كشف الحساب البنكي بواسطة واجهة كشف الحساب البنكي. تستند الفئة إلى تصنيف بند كشف الحساب لحساب النقد وقواعد المعالجة وتعريفات المجموعة المخصصة. وإذا لم تتطابق معايير قاعدة المعالجة مع بند كشف الحساب البنكي، فحينئذ يتم تعيين الفئة الافتراضية "غير مصنّف".

توضح هذه القائمة تنسيقات كشف الحساب البنكي المعتمدة:

معهد إدارة البنوك (BAI)
BAI2
MT940
MT942
CSV
راجع قالب مستند النموذج للحصول على معلومات إضافية حول تخطيط ملف CSV هذا.
CAMT052
CAMT053
يتم استخدام التنسيق EDI822 لكشف رسوم البنك.

توضح هذه القائمة تدفقات العملية لـ النقد:

SyncBai2BankStatementData
SyncBai2BankStatementData_PGP
SyncCSVBankStatementData
SyncMT940BankStatementData
SyncMT940BankStatementData_PGP
SyncMT942BankStatementData
SyncMT942BankStatementData_PGP
SyncCAMT05XBankStatementData
EDI822BankFeeStatementData