إنشاء تنسيقات الدفع النقدي

حدد .

انقر فوق إنشاء.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

رمز النقد: حدد رمز النقد. حيث يمثل رمز النقد الحسابات البنكية.
رمز المعاملة البنكية: حدد رمز المعاملة البنكية. فهذا يمثل نوعاً من أنواع الدفع.
مجموعة عمليات المدفوعات: حدد معرِّفاً ليتم استخدامه لفصل المورّدين إلى مجموعات لتمكين المعالجة المتزامنة مع دورة الدفع النقدي.
تنسيق الدفع: حدد تنسيقاً للدفع النقدي. حيث يمكن إنشاء دفعات نقدية بتنسيقات متعددة.
تكوين خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP): حدد تكوين إعداد خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP) حيثما تُرسل ملفات الإخراج بتنسيق CSV.
ملف تفاصيل خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP): حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف التفاصيل من خلال خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP) الذي يتم إنشاؤه في ملف إخراج بتنسيق CSV.
أرقام الدفع المُصدر للبنك: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام أرقام الدفع المصدر للبنك بدلاً عن تنسيق الدفع.
رقم مستند البدء: لتحديد مستنداً مطبوعاً للبدء برقم غير 1، حدد رقم مستند البدء مثالاً عبارة عن شيكات مطبوعة. إذا كان الحقل فارغاً، فسيتم استخدام القيمة الافتراضية لرقم تنسيق الدفع النقدي.
ملاحظة
وهذا الخيار غير متوفر إذا قمت بتحديد مربع الاختيار أرقام الدفع المُصدر للبنك.
رمز المعاملة البنكية للرفض: إذا حددت ملف غرفة المقاصة الأوتوماتيكية، أو الملف الإلكتروني، أو ملف التحويل السريع، أو ملف ETEBAC، في حقل تنسيق الدفع، عندئذ حدد رمز معاملة بنكية. يتم إنشاء تسوية معاملة بنكية عند رفض البنك لسجل ملف الدفع.

من علامة التبويب خيارات الحوالة، حدد المعلومات التالية:

استخدام قالب IDM

حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام قوالب IDM.

خيار الحوالة

حدد خيار الحوالة:

مرفق دائماً
حدد هذه القيمة إذا كان نموذج الحوالة مرفقاً دائماً بالدفع.
مستند فائض
حدد هذه القيمة إذا كان نموذج التحويل مرفقاً بالدفع، والحوالة تحتوي على بنود أكثر من المذكورة في حقل عدد بنود الحوالة
حوالة منفصلة
حدد هذه القيمة إذا كان نموذج الحوالة غير مرفق بالدفع، لكن يتم طباعته في نموذج منفصل.

عدد بنود الحوالة

لطباعة صفحات الحوالة، حدد عدد البنود التي سيتم طباعتها في نموذج المرفق أو نموذج الحوالة الأصلية. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون 14 هو القيمة الافتراضية.

عدد بنود الحوالة الفائضة

إذا قمت بتحديد مستند فائض في قائمة ، فحدد عدد سطور التفاصيل التي سيتم طباعتها في حوالة الفائض. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون 58 هو القيمة الافتراضية.

خيار نص اللغة

حدد اللغة التي تُطبع مستندات الدفع وصفحات الحوالة بها.

قالب إشعار الحوالة: حدد القالب الذي تم تحميله إلى قوالب IDM.

اسم ملف إشعار الحوالة: حدد اسم الملف لإشعار الحوالة. استخدم هذا الحقل كجزء من بنية الحقول موضوع البريد الإلكتروني واسم ملف البريد الإلكتروني.

بريد إلكتروني تلقائي: حدد مربع الاختيار هذا.

قالب البريد الإلكتروني: حدد القالب الذي تم تحميله إلى قوالب IDM.
من البريد الإلكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني للمرسِل.

موضوع البريد الإلكتروني: حدد بنية موضوع البريد الإلكتروني.

إرسال اسم الملف بالبريد الإلكتروني: حدد بنية اسم الملف للمرفق في البريد الإلكتروني.

انقر فوق حفظ.