إنشاء شركة مطابقة

جدول المطابقة

حدد جدول مطابقة يحتوي على مجموعات القواعد الخاصة بمعالجة المطابقة.

خيار مجمع

حدد الطريقة التي يتم بها تجميع أوامر الشراء أو الإيصالات والفواتير للمطابقة. خيارات المجمع هذه متوفرة:

• مورّد الشركة: وهذا هو أكبر مجموعة لأنه جميع المعاملات مع نفس الشركة والمورّد يتم مطابقتها. حدد هذا الخيار إذا كانت مؤسستك تقوم غالباً بمطابقة فاتورة واحدة مع أوامر شراء متعددة.
• أمر الشراء الخاص بمورّد الشركة: نوصي بهذا الخيار. يتم استخدام هذه المجموعة لتقييم المعاملة باستخدام أمر الشراء كمفتاح لعملية المطابقة. تتم مطابقة الفواتير والإيصالات التي تحمل أرقام أوامر شراء متطابقة.
• موقع وجهة الشحن الخاص بأمر شراء مورّد الشركة: يمكن استخدام هذا الخيار إذا كان موقع وجهة الشحن مطلوباً أو مختلفاً في البنود، ومن المتوقع وجود فاتورة لكل بند.

استحقاق استلام أمر الشراء

حدد حساب احتجاز مؤقت لتتبع قيمة المخزون، والأصناف غير المخزنة، والأصناف الخاصة التي تم استلامها ولكن لم تتم فوترتها بعد.

إيقاف فرق تكلفة الصنف

حدد حساب إيداع مؤقت. يتم استخدام هذا الحساب لتعويض فرق تكلفة بين تكلفة وحدة الفاتورة وتكلفة وحدة الاستلام لصنف مخزون. يتم ترحيل هذه المعاملة في عنصر التحكم في المخزون. يتم استخدام هذه المعلومات مع مطابقة التفاصيل لأصناف المخزون فقط.

تفاوت الفاتورة

حدد حساب ترحيل لاستخدامه في إيجاد الفروقات بين الفاتورة والإيصال على مستوى مطابقة الفاتورة ومطابقة التفاصيل. ينطبق هذا على أصناف غير المخزون.

شطب الاستلام

حدد الحساب لاستخدامه في شطب إيصالات الاستلام القديمة للأصناف غير المخزونة التي لا يمكن مطابقتها.

شطب المطابقة

حدد حسابًا لاستخدامه في شطب المبالغ التي قمت بدفعها للبضائع التي تتوقع استلامها. يشمل هذا البضائع المشطوبة عند تسوية إيصالات الاستلام.

مطابق، لكن غير مستلم

حدد حساب إيداع مؤقت لاستخدامه في ترحيل المبالغ التي قمت بدفعها للبضائع لكن لم يتم استلامها بعد. يُستخدم لأصناف المخزون فقط.

أرشفة استلام المخزون

حدد حساب الترحيل لاستخدامه في ترحيل المبالغ للأصناف التي تستوفي المعايير التالية:

• تم الدفع مقابلها ولكن غير متوقع استلامها
• مدفوعة ولكن لا يُتوقع استلامها.

اختلافات تكاليف الشراء الإضافية

حدد الحساب لاستخدامه في ترحيل اختلافات الرسوم الإضافية. يكون هذا صالحاً عندما تكون تكلفة الإضافة في الفاتورة أعلى من تكلفة الإضافة في الإيصال أو أمر الشراء عند إجراء المطابقة على مستوى التفاصيل. ويسري ذلك على كلٍ من الرسوم الإضافية المتنوعة والرسوم الإضافية غير الشاملة للتفريغ.

يكون هذا الحقل صالحًا فقط إذا قمت باستخدام مطابقة التكلفة الإضافية.

مطابقة اختلافات الدفع المسبق

حدد الحساب المراد استخدامه في ترحيل الفروقات للمعاملات المدفوعة مسبقاً على مستوى الفاتورة. يتم ترحيل الفروقات للمعاملات المدفوعة مسبقاً على مستوى التفاصيل إلى حساب تعليق فرق تكلفة الصنف أو إلى حساب مصروفات الصنف.

يتضمن حساب هذه الاختلافات المعاملات التي يتم إغلاقها بعد تشغيل فاتورة مسبقة الدفع غير مستلمة.

شطب أٌقل من مبلغ الفاتورة

يتم استخدام هذا الحساب في حالتين. أثناء مطابقة الفاتورة على مستوى الفاتورة، يتم استخدام هذا الحساب عندما يكون مبلغ الفاتورة أقل من مبلغ الإيصال. يتم ترحيل النتائج الموجودة في قائمة أرشيف الإيصالات المفتوحة إلى هذا الحساب في الحالات التالية:

• الفواتير غير موجودة للإيصال.
• مبلغ الفاتورة أقل من مبلغ الإيصال.

يحل هذا الحساب محل حساب أرشفة استلام المخزون.

لا يمكن أن تكون بُنى الحسابات لهذه الحسابات متماثلة.

تقدير الخصم

حدد ما إذا تم إنشاء استحقاقات الخصم أثناء المطابقة أو عند غلق الدفع.

حساب استحقاق الخصم

حدد حسابًا لاستخدامه في مطابقة استحقاق الخصم بوصفه حساب الترحيل لاستحقاق الخصم.

لا يوجد إيصال لتفاصيل الفاتورة

حدد الحساب الذي سيتم استخدامه عند مطابقة فاتورة بدون إيصال. هذا صالح لمطابقة تفاصيل لأصناف المخزون فقط.

تتجاوز تفاصيل الفاتورة الإيصال

حدد الحساب الذي سيتم استخدامه عندما يتجاوز عدد العناصر في الفاتورة كمية الإيصال. هذا صالح لمطابقة تفاصيل لأصناف المخزون فقط.

نقطة مجموعة أسعار العملة

حدد متى تم تحديد سعر العملة لأمر الشراء. يُمكنك تحديد إدخال أمر شراء، أو استلام أو فوترة.

رمز تعليق الاسترداد تلقائياً

حدد رمز التعليق لتعيينه إلى عمليات الاسترداد.

تعليق الاستلام حتى الفحص

حدد ما إذا كنت ترغب في حجب سطور الاستلام من المطابقة التي تتطلب الفحص حتى يتم اكتمال الفحص.

تلخيص توزيعات المخزون

حدد ما إذا كنت ترغب في تلخيص التوزيعات أو تخزينها بالتفصيل في عملية المطابقة. يمكنك استخدام تلخيص لعرض الأصناف والمبالغ التي تمت فوترتها. عدم التلخيص هو الخيار الموصى به للمطابقة.

إلغاء فاتورة أمر الشراء

حدد ما إذا كان يمكن إلغاء الفواتير المدفوعة. للمطابقة، لا تستخدم هذا الخيار.

السماح بفاتورة بتكلفة صفرية

حدد خانة الاختيار هذه إذا كان من الممكن تحديد فواتير التكلفة الصفرية. يجب أن يكون أمر الشراء والإيصال فارغين بالنسبة لخيار التكلفة 2 - بدون رسوم.

تمكين الحساب الدائن لإعادة الفوترة

حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الائتمان لوظيفة إعادة الفوترة. يتم استخدام وظيفة إعادة الفوترة لتصحيح الفواتير عند فوترة تكاليف الوحدة غير الصحيحة. نوصي بتحديد مربع الاختيار هذا.

مطابقة عمليات التحرير الثابتة لتأخر المذكرة

حدد مربع الاختيار هذا لاستيراد الفواتير قبل استيراد مذكرات الائتمان الخاصة بالمطابقة. غالبًا ما يتم استيراد الائتمان والخصم بشكل متزامن للمطابقة. إذا تم استيراد الائتمان قبل استيراد الفاتورة، ستفشل العملية. نوصي بتحديد مربع الاختيار هذا.

إصدار الفواتير التلقائي عبر تبادل البيانات الإلكترونية

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان بإمكان الشركة تلقائيًا إصدار فواتير فقط لحساب مدفوعات تبادل البيانات إلكترونيًا.

التحكم في موقع تسوية إيصالات مقيّمة

حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الشركة تتحكم في تسوية الإيصالات المقيّمة ERS حسب موقع الشحن.

تحديث تكلفة تسوية الإيصالات المقيَّمة

حدد خانة الاختيار هذه من أجل تغيير تكلفة استلام تسوية الإيصالات المقيّمة من استلام أمر الشراء.

شحن أو احتجاز البضائع المرتجعة

حدد ما إذا كانت المرتجعات إلى المورّد يتم شحنها فعلياً إلى المورّد أم يتم الاحتفاظ بها في موقعك.

مبلغ شطب مطالبة المورّد

حدد مبلغًا لاستخدامه في تحديد ما إذا تم تبرير مرتجع إلى مورّد أم لا. تتم مقارنة المبلغ الذي حددته بقيمة التسوية أو الرفض. يتعين أن تكون قيمة التسوية أو الرفض أكبر من الحد الأدنى لمبلغ المطالبة أو تساويه لإنشاء مرتجع. يمكن تحديد هذه القيمة على مستوى الشركة والمورّد.

نوع مطالبة المورّد

تحديد الأسلوب الذي يتم من خلاله استيفاء المرتجع:

• حدد الاسترداد لإنشاء استرداد مدفوعات لكل إرجاع.
• حدد المذكرة الدائنة لانتظار استلام مذكرة من المورّد مقابل الإرجاع.
• حدد بدون رسوم إذا لم تستلم رصيد للمرتجع. على سبيل المثال، يتم استبدال جميع المرتجعات تلقائياً.

رمز تعليق الاسترداد لمطالبات المورّد

حدد رمز التعليق لتعيينه إلى الاسترداد. واستخدم هذا الحقل إذا تم إرجاع قيمة للمورّد بتكلفة مستردة وكنت تريد تعليق الاسترداد للمراجعة.

استبدال البضائع المرتجعة

حدد خانة الاختيار هذه لإنشاء أمر شراء تلقائي لاستبدال البضائع التي يتم إرجاعها إلى المورّد.

إرسال رسائل تكلفة أمر الشراء

حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء رسائل تكلفة لأوامر الشراء. يتم إنشاء رسالة إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

• تم إضافة الفاتورة.
• التكلفة في الفاتورة لا تساوي التكلفة في أمر الشراء.
• التكلفة في الفاتورة تتجاوز الحدود المسموح بها لرسائل تكلفة أمر الشراء في مجموعة القواعد التي حددتها.

يتم توجيه الرسالة إلى المشتري لإيجاد حل. لا يمكن متابعة المطابقة حتى يتم حل الرسالة.

رسائل خدمة التسوية

يتم تمكين هذه الميزة عند تحديد مربع الاختيار "إرسال تكلفة إدخال الفاتورة". هذه الخيارات متوفرة للرسائل من قائمة أعمال التسوية:

• الكمية والتكلفة الزائدة هو الخيار الموصى به إذا تجاوزت التكلفة الحد المسموح به.
• المبلغ الممتد الإجمالي فقط ينطبق على الخدمة حسب نوع المبلغ عندما يتم تجاوز إجمالي الخدمة.
• يجب تحديد أقل من الكمية والتكلفة وأكثر أو أقل من الكمية والتكلفة فقط إذا كان هناك التزام تعاقدي بالدفع بالضبط لما هو مذكور في بند الخدمة.
• يمكن تحديد بدون رسالة إذا قررت عدم إنشاء رسالة عند مطابقة بنود الخدمة في قائمة العمل الخاصة بالتسوية.

يُشار إلى مطابقة التسوية أيضاً بقائمة العمل ومطابقة التسوية الذكية. يتم في هذا القسم تعريف استثناءات المطابقة. غالبًا ما يتم فرض المطابقة ويتم إرسال رسائل إلى المشترين لحل الفروقات.

إذا لم يتم تحديد خيارات الرسائل هنا، يتم فرض المطابقة ودفع الفروقات أو تُخصم بناءً على خيارات اختصاصي المطابقة. نوصي باستخدام رسائل التسوية.