إنشاء عمليات استيراد الدفع وتحديثها
استخدم هذا الإجراء لعرض السجلات التي تم استيرادها إلى CashLedgerPaymentImport وتحديثها وإنشائها. يتم استخدام هذه السجلات بواسطة المدفوعات لإنشاء دفعات أثناء دورة الدفع.
- حدد عمليات استيراد المدفوعات.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز معاملة بنكية صالح. ويكون الرمز مطلوبًا للدفعات.
- رقم المرجع
- حدد رقم مرجع للشيك.
- رقم التسلسل
- حدد رقم التسلسل. يتكون هذا الرقم من مجموعة معاملات أو مدخلات ذات صلة ضمن رقم المرجع. على سبيل المثال، يمكن أن تكون لديك معاملة برقم المرجع 123 ورقم التسلسل 1. ويمكنك عندئذ إدخال سجل آخر برقم المرجع 123 ورقم التسلسل 2.
-
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- المورّد
- حدد المورد الوهمي الذي قمت بإعداده لمعالجة النقد. ويجب إعداد مورّد واحد على الأقل لجميع عمليات معالجة الدفع النقدي. لا يلزم إعداد مورّد منفصل لكل مدفوعٍ له.
- تجاوز الشركة
- لتجاوز شركة الترحيل في مجموعة الدفع، قم بتحديد الشركة التي سيتم تجاوزها. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستصبح شركة الترحيل من مجموعة الدفع هي الافتراضية.
- التاريخ
- حدد التاريخ الذي سيتم فيه ترحيل المعاملة. يؤدي هذا التاريخ دور تاريخ استحقاق الدفع عند جدولة الدفعات.
- مركز تكلفة الاعتماد
- قم بشكل اختياري بتوفير مركز تكلفة محدد بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
- فئة الاعتماد
- قم بشكل اختياري بتوفير فئة محددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
-
حدد المعلومات المطلوبة في علامات التبويب التالية:
- القيم الافتراضية
- البنك
هذه المعلومات مطلوبة من أجل الدفعات الإلكترونية.
- التحويلات
- بيانات المعاملة
- حقول المستخدم
- التوزيعات
- انقر فوق حفظ.