إغلاق فترات البنك

عندما تقوم بإغلاق فترة بنك، يتم تحديث جميع عمليات التسوية التي حدثت في فترة البنك. قم باستخدام هذا الإجراء لحساب أرصدة الانتهاء والأرصدة الافتتاحية للفترة التالية وإغلاق فترة البنك. بعد تسوية المعاملات وإغلاقها، لا يمكن إعادة فتحها لمعالجة إضافية.

  1. حدد إغلاق فترة البنك.
  2. يتم تعبئة مجموعة إدارة النقد تلقائياً من سياق المستخدم.
  3. حدد رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية. لا يمكنك تحديدهما معاً.
  4. حدد المعلومات التالية:
    تاريخ إغلاق الفترة
    حدد تاريخ انتهاء فترة البنك. يتم تحديث المعاملات التي تمت تسويتها في هذا التاريخ أو قبله. يتم حساب الأرصدة الافتتاحية الجديدة والمعاملات والأرصدة الختامية لفترة البنك.
    تسلسل التقرير
    حدد ما إذا كنت ستقوم بفرز المعاملات المُحدّثة حسب رمز المعاملة أو تاريخ المعاملة.
    تحديث
    حدد نعم لإغلاق فترة البنك. إذا قمت بتحديد لا، فسيتم إنشاء التقرير فقط.
  5. في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لـ تقرير إغلاق فترة البنك.
  6. انقر فوق إرسال.