معالجة التاريخ المتقادم
استخدم هذا الإجراء لمعالجة معاملات دفع التقادمات المؤرخة. يتم إنشاء معاملات دفتر اليومية لترحيل المبالغ لحساب تعليق التاريخ المتقادم.
- سجِّل الدخول بصفتك محاسب نقدي وحدد إدارة الأيلولة > معالجة التاريخ المتقادم.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الإدارة النقدية
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
- حدد رمز نقد صالح أو مجموعة رموز نقدية صالحة، إن وجد. يمثل رمز النقد حساباً بنكياً. تمثل مجموعة الرموز النقدية رمزاً نقدياً واحداً أو أكثر.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز المعاملة البنكية. يمثل هذا الرمز نوع دفعٍ نقدي أو دفع كمبيالة أو خدمة بنكية. ويجب وجود سجلٍ صالح في ملف رمز المعاملة البنكية.
- معالجة مستوى العملية
- حدد مربع الاختيار هذا لمعاملات التاريخ المتقادم حسب مستوى العملية.
- مستوى العملية
- حدد قيمة لحصر التقرير على مستوى العملية المحدد فقط.
- تضمين كل المعاملات
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين جميع معاملات التقادمات المؤرخة المؤهلة في التقرير وملف CSV.
- طباعة العنوان
- حدد مربع الاختيار هذا لطباعة العنوان الكامل على التقرير.
- اسم الملف
- حدد اسم ملف لملفات المخرجات. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام اسم الملف الافتراضي.
- التاريخ المتقادم
- حدد تاريخ البدء لتشغيل التقرير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
- الأيام
- حدد عدد الأيام لوضع علامة على المعاملات المتأخرة عن تاريخ إصدارها باعتبارها تاريخ متقادم.
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ المراد استخدامه باعتباره تاريخ الترحيل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
- انقر فوق موافق.