إنشاء ملفات الدفع الإيجابي

استخدم هذا الإجراء لإنشاء ملف ثابت وملف CSV يحتويان على معلومات الدفع المطلوبة من البنك. ويتم إرسال ملف الدفع الإيجابي إلى البنك لتأكيد أن الشيكات المقدمة للدفع لم يتم تغيير محتوياتها. وبسبب عدم وجود مخططات لملفٍ قياسيٍّ، يجب عليك استخدام أداة تخطيطٍ خارجية لإعادة تنسيق الملف على تنسيق البنك المحدد.

راجع تنسيقات ملفات الدفع الإيجابي.

  1. حدد إنشاء ملف الدفع الإيجابي.
  2. في القسم الرئيسي، حدد الحقول مجموعة إدارة النقد، رمز النقد، مجموعة الرموز النقدية، ورمز المعاملة .
    ملاحظة

    لإنشاء ملف دفع بتنسيق محدد، حدد تفاصيل البنك المستلِم عند إعداد رمز النقد.

    راجع إنشاء رموز النقد

  3. في قسم الخيارات، حدد أيًا من الخيارات التالية لتشغيل ملف المخرجات:
    • تنسيق التاريخ لمخرج إلكتروني
    • سواء لتضمين الفواصل العشرية في ملفات المخرجات الإلكترونية
    • ما إذا كان سيتم إنشاء ملف CSV
    • تقريرٌ واحدٌ عن الحالة على الأقل
  4. اختيارياً، في قسم "توزيع التقارير"، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لتقرير إنشاء ملف الدفع الإيجابي.
  5. انقر فوق موافق.