إنشاء سجلات الدفع
استخدم هذا الإجراء لإضافة سجلات الدفعٍ الإلكتروني وتحريرها والتحقق منها في النقد. تُستخدَم هذه السجلات بواسطة المدفوعات لإنشاء المدفوعات أثناء المعالجة.
- حدد مدفوعات دفتر الأستاذ النقدي.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- المورّد
- حدد المورّد الوهمي الذي تقوم بإعداده لمعالجة النقد. ويجب إعداد مورّد واحد على الأقل لجميع عمليات معالجة الدفع النقدي. لا يلزم إعداد مورّد منفصل لكل مدفوعٍ له.
- تجاوز الشركة
- حدد الشركة التي سيتم تجاوزها. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستصبح شركة الترحيل من مجموعة الدفع هي الافتراضية.
- مبلغ البنك
- حدد المبلغ المراد دفعه. استخدم عملة البنك المستفيد.
- عملة البنك
- حدد عملة البنك المدفوع إليه. وهذا مطلوب إذا لم يكن مبلغ البنك فارغاً.
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ الدي سيتم فيه ترحيل المعاملة. هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق الدفع عند جدولة الدفعات.
- مركز تكلفة الاعتماد
- قم بشكل اختياري بتحديد قيمة مُحددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
- فئة الاعتماد
- قم بشكل اختياري بتحديد قيمة مُحددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
- إعادة إصدار المرجع الأصلي
- حدد رقم مرجع المعاملة الذي تقوم باستبداله بهذا السجل.
- إعادة إصدار المعرف الأصلي
- هذا هو معرف المعاملة للدفعة التي تم إنشاؤها سابقًا. يقوم هذا السجل باستبدال السجل السابق وإلغائه.
- من علامة التبويب معلومات المدفوع له، حدد اسم المدفوع له والعنوان البريدي.
- من علامة التبويب القيم الافتراضية، حدد رمز المصدر.
- من علامة التبويب معلومات البنك، حدد معلومات البنك المستفيد. هذه المعلومات مطلوبة من أجل الدفعات الإلكترونية.
- من علامة التبويب بيانات المعاملة، حدد بيانات المعاملة.
- انقر فوق حفظ.