تدفق عملية النقد
يحتوي هذا الجدول على معلومات حول سير عملية النقد:
| العملية | الوصف |
|---|---|
| الإعداد |
راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات. |
| الواجهة | تُستخدَم عمليات الواجهة لاستيراد البيانات وتصديرها في النقد. راجع دليل واجهة بيانات Financials & Supply Management. |
| معالجة المعاملة | تتكون معالجة المعاملات من تسجيل النشاط النقدي الناتج عن المدفوعات، والمستحقات، أو أي معاملات تم إنشاؤها مباشرة في دفتر النقد والتي يمكن تسويتها مباشرة مع النشاط البنكي المذكور في كشف البنك. تتضمن معالجة المعاملة من تطبيقات مختلفة:
بعد إنشاء معاملات بنكية في النقد، قم بإصدارها ليتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العمومي. عندما يتم إصدار المعاملات، يتم تحديث أرصدة الحساب البنكي. |
| الوصول إلى البيانات | يمكنك إنشاء تقارير للمعاملات البنكية وسجل المعاملة وعمليات إيداع استلام النقدية وتحويلات الأموال لرمزٍ نقدي ونشاط الحساب النقدي ومعاملات دفتر الأستاذ النقدي. يمكنك الوصول إلى المعاملات النقدية وعرض التفاصيل التالية:
|