استيراد عمليات تسوية صنف الأصل
استخدم هذا الإجراء لاستيراد بيانات أصناف الأصول غير التابعة لـ Infor إلى تطبيق محاسبة الأصول، ولتسوية الأصول الحالية التي تم إصدارها من Infor. لا يمكنك تعديل بيانات أصناف حالية. يمكنك فقط إضافة أصناف إلى الأصول المُصدرة بالفعل. يجب أن تكون الأصول موجودة في الحالة مُصدرة. بعد الاستيراد، تكون الأصول في الحالة تمت تسويته ويجب إصدارها مرة أخرى.
راجع دليل واجهة البيانات.
- قم بتحضير ملف أصل الصنف غير التابع لـ Infor. يجب أن يكون الملف بتنسيق قابل للاستيراد، مثل ملف CSV. يجب أن تكون حقول الملف مطابقة من حيث الترتيب والحجم ونوع ملف الحقول في ملف واجهة تسوية صنف الأصل.
-
قم بنقل الملف غير التابع لـ Infor إلى النظام الذي يحتوي على بيئة Infor.
استخدم أداة نقل قياسية، مثل ftp. قم بإعادة تسمية الملف ليتوافق مع متطلبات النظام لديك.
-
قم بتحميل الملف المنسوخ إلى واجهة تسوية صنف الأصول باستخدام الأمر importdb في موجه البيئة:
importdb productline AssetItemAdjustmentImport adjfilename
استبدل adjfilename باسم ملف تسوية الأصول غير التابع لـ Infor والذي تم نقله إلى نظامك في الخطوة 2.
- حدد التحويلات والواجهات > قائمة استيراد تسوية صنف الأصل.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة التشغيل
- إذا قمت بتحديد مجموعة تشغيل، سيتم استيراد السجلات الموجودة في مجموعة التشغيل فقط. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم تضمين السجلات في عملية استيراد تسوية صنف الأصل.
- الأصل
- إذا قمت بتحديد رقم الأصل، سيتم استيراد الأصناف لهذا الأصل فقط. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استيراد جميع الأصناف لجميع الأصول.
- رقم التسلسل
- حدد رقم تسلسل حيث يتم استيراد السجلات.
-
من علامة التبويب تفاصيل الصنف، حدد المعلومات التالية:
- رقم الصنف
- حدد رقماً لصنف الأصل. يجب أن يكون رقم الصنف فريداً ضمن أصل، ولكن يمكن تكراره من أصل لآخر.
- وصف الصنف
- قم بتوفير وصف لصنف الأصل.
- تاريخ الشراء
- حدد تاريخ شراء صنف الأصل. يمكن أن يختلف هذا التاريخ عن تواريخ دخول الخدمة بدفاتر الإهلاك.
- كمية الصنف
- حدد كمية الصنف. كمية الصنف هي عدد الوحدات التي تنشئ صنف الأصل.
- معاملة تكلفة الصنف
- حدد معاملة تكلفة الصنف. معاملة تكلفة الصنف هي تكلفة الأصل بعملة المعاملة. هذا الحقل مطلوب إذا كان الأصل قابلاً للإهلاك.
- معاملة ضريبة الصنف
- حدد معاملة ضريبة الصنف. معاملة ضريبة الصنف هي الضريبة المفروضة على الأصل بعملة المعاملة.
- الإضافة إلى الأساس
- حدد ما إذا كنت تريد إضافة تكلفة الصنف إلى مبلغ أساس الأصل.
- حساب الإهلاك
- حدد ما إذا تم تعيين حساب الإهلاك إلى نعم أو لا أو متوقع.
-
من علامة التبويب خيارات الصنف، حدد المعلومات التالية:
- رقم أمر الشراء
- حدد رقم أمر الشراء ورقم الإصدار ورمز الأمر.
- المورّد
- حدد رمز تعريف المورّد.
- اسم المورّد
- حدد اسم المورّد.
- الفاتورة
- حدد رقم الفاتورة للصنف.
- الرمز الشريطي
- حدد الرمز الشريطي الذي تم تعيينه للصنف.
- رقم النموذج
- حدد رقم نموذج صنف الأصل.
- الرقم التسلسلي
- حدد الرقم التسلسلي الخاص بصنف الأصل.
- المشروع
- حدد المشروع المرتبط بالأصل.
- الموقع
- حدد الموقع للأصل.
- انقر فوق حفظ.
- حدد التحويلات والواجهات > استيراد تسوية صنف الأصل.
-
حدد المعلومات التالية:
- تاريخ التسوية
- حدد تاريخ التسوية.
- الإصدار
- حدد لا لإنشاء تقرير عن السجلات المستوردة دون استيرادها. استخدم هذا لاكتشاف الأخطاء قبل إجراء تغييرات على قاعدة البيانات. حدد نعم لحذف السجلات التي لا تحتوي على خطأ من AssetItemAdjustmentImport، وربطها بالواجهة. استخدم الأصناف لعرض السجلات وصيانتها.
- مجموعة التشغيل
- حدد مجموعة تشغيل لإدراج سجلات التحويل في قائمة.
- الأصل
- في حالة تحديد رقم الأصل، سيتم تضمين الأصناف لهذا الأصل فقط. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استيراد جميع الأصناف الخاصة بكل الأصول التي تلبي معايير التحديد الأخرى الخاصة بك.
- فاصل الصفحات
- حدد نعم لتضمين فاصل صفحات بين الأصول.
-
في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير للتقارير التالية:
- تقرير واجهة التسوية الخاص بتحديث صنف الأصل
- تقرير خطأ واجهة صنف الأصل
- انقر فوق إرسال.
-
اعرض التقرير الذي تم إنشاؤه من خلال واجهة التسوية الخاصة بتحديث صنف الأصل. استخدم الخطوات التالية في حال وجود أخطاء:
- صحح عمليات التسوية غير المستوردة.
- أعد تشغيل واجهة التسوية الخاصة بتحديث صنف الأصل.
- كرر هذه الخطوة حتى لا يعرض التقرير أي أخطاء.