حسابات مقاصة دفتر الأستاذ العمومي والربط بالواجهة
بعد ربط المعاملات من المدفوعات ودفتر أستاذ المشروع بالواجهة، يجب عليك إنشاء حساب دفتر أستاذ عام. لكي تتم تسوية حساب المقاصة إلى صفر كل شهر، فيجب أن يُطابق حساب المقاصة من مجموعة حساب الأصل.
يعرض الجدول التالي مثالاً على حساب المقاصة بعد إضافة الأصول من المدفوعات:
| حساب المقاصة | مدين | دائن | المصدر |
|---|---|---|---|
| يتم تعيين حساب مقاصة الأصول إلى بند توزيع فاتورة المدفوعات. | X | ||
| إدخال تكلفة سجل المدفوعات الأولية | X |
سجّل الدخول كمدير مدفوعات وحدد عمليات التشغيل> التسجيل بدفتر اليومية >تسجيل دفتر يومية التوزيعات |
|
| الأصل | X | ||
| تسوية الأصول من مجموعة حسابات الأصول للمعاملات في دفتر الأستاذ العام | X |
يعرض الجدول التالي مثالاً على حساب المقاصة بعد إضافة الأصول من دفتر أستاذ المشروع:
| حساب المقاصة | مدين | دائن | المصدر |
|---|---|---|---|
| تسوية الأصول من دفتر أستاذ المشروع | X | ||
| نشاط "تحويل العمل قيد التنفيذ أو المصروفات" إلى محاسبة الأصول | X | ||
| الأصل | X | ||
| تسوية الأصول من لإنشاء قيود دفتر الأستاذ العام. | X |