لوحات معلومات وتقارير مدير المدفوعات

تم تقسيم مجموعة مدير المدفوعات إلى ثلاثة مستويات، تهدف إلى تسليط الضوء على مجالات الاهتمام وتوفير التفاصيل المطلوبة للمساعدة في تحديد الأسباب الجذرية.

التنقل عبر المستوى 1 (عرض من 50 ألف قدم) إلى المستوى 2
التنقل عبر المستوى 2 (عرض من 10 آلاف قدم) إلى المستوى 3
التنقل في المستوى 3 (عرض تفصيلي للبيانات) مرة أخرى في نموذج فاتورة التطبيق

المستخدمون الذين لديهم دور الأمان PayablesManager_ST يصلون إلى لوحة المعلومات الرئيسية (عرض 50 ألف قدم) التي تهدف إلى تقديم لمحة عامة عما يحدث في قسم المدفوعات. إذا لاحظ المستخدمون منطقة مثيرة للاهتمام، فيجب أن يتمكنوا من الانتقال التفصيلي إلى هذه المنطقة (10 آلاف قدم) للحصول على تفاصيل أكثر دقة. تتميز لوحات المعلومات هذه باتجاه متجدد لمدة 12 شهراً. تحتوي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية على تصفح تفصيلي آخر يوفر معلومات بيانات مفصلة (عرض البيانات التفصيلية). أخيراً، إذا كان المستخدمون بحاجة إلى مزيد من المعلومات من التطبيق، فإن جميع أرقام الفواتير الموجودة على لوحات المعلومات تحتوي على رابط تشعبي يفتح نموذج الفاتورة.

النقاط المميزة

توفر صفحة الوصول هذه نظرة عامة على حالة منطقة المدفوعات ويتم تعيينها افتراضياً للشهر الحالي.

(مؤشر الأداء الرئيسي) مبلغ الخصومات المفقودة - التنقل إلى إحصائيات الدفع
(مؤشر الأداء الرئيسي) إجمالي ما تم رفضه - التنقل إلى انحراف دورة الموافقة ويتضمن عدد ما تم رفضه، والمرفوض يدوياً والمعاد توجيهه
(مؤشر الأداء الرئيسي) مؤشر تباين تكلفة المطابقة - التنقل إلى تباين تكلفة المطابقة
(مؤشر الأداء الرئيسي) متوسط عدد الأيام للموافقة على الفاتورة - التنقل إلى مدة إجراءات الفاتورة
(مؤشر الأداء الرئيسي) متوسط الأيام الكاملة لدورة الموافقة - التنقل إلى مدة دورة الموافقة على الفاتورة
(مخطط دائري مجوف) عدد الفواتير حسب معالجة فواتير المطابقة - التنقل إلى إحصائيات الفواتير
- السمة الجديدة لمعالجة فواتير المطابقة التي تقوم بتجميع الفواتير في أربع مجموعات:
  - فاتورة المصروفات
  - فاتورة المطابقة
  - فاتورة عقد الخدمة
  - فاتورة الرسوم الإضافية
(مخطط دائري مجوف) مبلغ الفاتورة حسب التنوع - التنقل إلى إحصائيات تنوع المورّد
(مخطط دائري) عدد الفواتير حسب الموظف - التنقل إلى إحصائيات الموظف المخصص
(مخطط هرمي) رسالة المطابقة حسب النوع - التنقل إلى إحصائيات رسالة المطابقة

انحراف دورة الموافقة

تُظهر لوحة المعلومات هذه الحالات التي لم تتبع فيها الفاتورة المسار الذي يستخدم تاريخ التحديث كتاريخ للتحليل.

يوضح الاتجاه عدد كل نوع من أنواع الإجراءات
(مؤشر الأداء الرئيسي) تم الرفض يحسب إجراء الرفض وينتقل إلى تفاصيل الرفض
(مؤشر الأداء الرئيسي) تم الرفض يدوياً يحسب إجراء الرفض اليدوي وينتقل إلى تفاصيل الرفض اليدوي
(مؤشر الأداء الرئيسي) تمت إعادة التوجيه يحسب إجراء إعادة التوجيه وينتقل إلى تفاصيل إعادة التوجيه
(مؤشر الأداء الرئيسي) تم التصعيد يحسب عدد المرات التي تم فيها تصعيد الفاتورة وينتقل إلى تفاصيل التصعيد
(مخطط شريطي) سبب الرفض يحسب عدد إجراءات الرفض والرفض اليدوي حسب رمز السبب
(مخطط دائري مجوف) تم التصعيد حسب الموظف يحسب مرات التصعيد حسب الموظف
(مخطط شجرة) أعلى 10 رموز توجيه مرفوضة تمثل أعلى رموز توجيه تم رفضها
(مخطط شجرة) أعلى 10 رموز مرفوضة من قبل الموظف المختص تمثل أفضل الموظفين الذين كانت لديهم أكبر عدد من الفواتير المرفوضة

إحصائيات الموظف

تعرض لوحة المعلومات هذه لمحة عامة عن الفواتير التي تمت معالجتها بواسطة الموظف المختص الذي يستخدم تاريخ إنشاء الفاتورة كتاريخ للتحليل.

يُظهر الاتجاه عدد الفواتير حسب الموظف المختص
(مخطط شريطي) الفواتير حسب المعالجة يمثل عدد الفواتير حسب معالجة فاتورة المطابقة
(مخطط شريطي) الفواتير حسب الحالة يمثل عدد الفواتير حسب حالة الفاتورة
(مخطط شريطي) الفواتير حسب المصدر يمثل عدد الفواتير حسب مصدر الفاتورة

مدة إجراء الفاتورة

تعرض لوحة المعلومات هذه لمحة عامة عن عدد الأيام التي يستغرقها تنفيذ أي إجراء باستخدام تاريخ التحديث كتاريخ للتحليل. يتم تعيين لوحة المعلومات بشكل افتراضي على "موافق" والتي توضح المدة التي تستغرقها الموافقة على الفاتورة في دورة الموافقة.

يُظهر الاتجاه متوسط وأقصى عدد أيام استغرقته عملية تنفيذ الإجراء المحدد مقارنةً بالهدف الذي يمكن تعبئته في هدف المدة وتحديث المخطط بشكل ديناميكي
(مخطط شجرة) أعلى 10 أيام كحد أقصى حسب الموظف يمثل عدد الموظفين الذين لديهم أعلى مدة بالأيام
(تقرير) مدة إجراء الموظف يوضح تفاصيل كل إجراء ومدة تنفيذه بالأيام حسب الموظف، ورمز التوجيه (إن وُجد)، والشركة، والمورّد، والفاتورة
(مخطط شريطي) أعلى 5 رموز توجيه حسب أقصى مدة للإجراء يوضح أعلى خمسة أيام لأقصى مدة إجراء ورمز التوجيه المرتبط به

مدة دورة اعتماد الفاتورة

تعرض لوحة المعلومات هذه لمحة عامة عن عدد الأيام التي تبقى فيها الفاتورة في دورة الموافقة وتستخدم الطابع الزمني المعتمد كتاريخ للتحليل.

يوضح الاتجاه المتوسط والأيام القصوى لكل من دورة الموافقة ودورة الموافقة الكاملة مقارنة بالهدف، والتي يمكن تعبئتها في هدف المدة، ويتم تحديث المخطط بشكل ديناميكي.
(مخطط قُمعي) أعلى 5 رموز توجيه حسب الحد الأعلى للأيام يعرض أعلى خمسة رموز توجيه حسب الحد الأقصى لمدة دورة الموافقة الكاملة
(تقرير) دورة الموافقة حسب رمز التوجيه يوضح كل فاتورة معتمدة ومدة كل من مقاييس دورة الموافقة بالأيام حسب رمز التوجيه والشركة ودورة موافقة المورّد: من تاريخ آخر تقديم إلى تاريخ الموافقة. دورة الموافقة الكاملة من تاريخ التقديم الأول إلى تاريخ الموافقة
أعلى 5 مجموعات رموز توجيه حسب الحد الأقصى لدورة الموافقة (مخطط شجري) حسب أعلى مدة لدورة موافقة كاملة

إحصائيات الفاتورة

تعرض لوحة المعلومات هذه نظرة عامة على تحليلات الفواتير. تستخدم معظم عناصر الواجهة تاريخ إنشاء الفاتورة كتاريخ للتحليل.

يعرض مخطط الاتجاه 4 طرق عرض مختلفة:
- عدد الفواتير فقط
- عدد الفواتير حسب العملية
- عدد الفواتير حسب مصدر الفاتورة
- مبلغ الفاتورة فقط
(مؤشر الأداء الرئيسي) إجمالي الفواتير - ينتقل إلى تفاصيل الفاتورة
(مؤشر الأداء الرئيسي) المعتمدة تلقائياً يحسب عدد الفواتير التي تم الموافقة عليها إما من خلال إجراء الموافقة على الفاتورة أو الاعتماد تلقائياً عبر إعداد قاعدة التوجيه؛ تستخدم الطابع الزمني للموافقة وينتقل إلى تفاصيل الموافقة التلقائية
(مؤشر الأداء الرئيسي) إجمالي عدد الفواتير للسنة السابقة يحسب عدد الفواتير للسنة السابقة دون انتقال للتفاصيل
(مؤشر الأداء الرئيسي) المبلغ الوظيفي للفاتورة يعرض إجمالي المبلغ الوظيفي دون الانتقال للتفاصيل
(مؤشر الأداء الرئيسي) المطابقة - نسبة فواتير المطابقة وعقود الخدمة التي تمت مطابقتها (باستثناء الفواتير الملغاة)؛ تستخدم تاريخ المطابقة وتنتقل إلى تفاصيل الفاتورة المطابقة
(مؤشر الأداء الرئيسي) إيصالات الاستلام المتأخرة يحسب عدد الفواتير التي تم فيها إصدار إيصال أمر الشراء بعد تاريخ إنشاء الفاتورة؛ يستخدم تاريخ المطابقة وينتقل إلى تفاصيل إيصالات الاستلام المتأخرة
(مخطط قُمعي) الفواتير حسب معالجة فاتورة المطابقة يحسب عدد الفواتير حسب معالجة فاتورة المطابقة
(مخطط دائري مجوف) الفواتير حسب المصدر يحسب عدد الفواتير حسب مصدر الفاتورة
(مخطط دائري) الفواتير حسب الحالة يحسب عدد الفواتير حسب حالة الفاتورة.

فرق تكلفة المطابقة

تعرض لوحة المعلومات هذه نظرة عامة عن تباين تكلفة الفواتير وعقود الخدمة وتستخدم تاريخ المطابقة كتاريخ للتحليل. الاتجاه، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمخطط الشريطي تقوم بتصفية الفواتير مع عمليات الاسترداد قبل عرض النتائج.

يوضح الاتجاه متوسط التباين والحد الأقصى للتباين مقارنةً بالهدف الذي يمكن تعبئته في تجاوز الهدف ويقوم بتحديث المخطط بشكل ديناميكي. الخيارات العرض هي:
- أمر الشراء
- عقد الخدمة
(مؤشر الأداء الرئيسي) تباين تكلفة أمر الشراء النسبة المئوية للمتوسط والحد الأقصى حيث تتم تسوية الفواتير من المبالغ المستردة قبل احتساب النسبة المئوية القصوى، وينتقل إلى تفاصيل تباين تكلفة مطابقة أمر الشراء
(مؤشر الأداء الرئيسي) تباين تكلفة عقد الخدمة النسبة المئوية للمتوسط والحد الأقصى، حيث تتم تسوية الفواتير مقابل عمليات الاسترداد قبل احتساب النسبة المئوية للحد الأقصى، وينتقل إلى تفاصيل تباين تكلفة مطابقة عقد الخدمة
(تقرير) إجمالي مبلغ الفاتورة حسب المورّد يعرض تفاصيل إجمالي مبلغ تباين التكلفة والنسبة المئوية الأعلى لتباين التكلفة لكل فاتورة مجمّعة حسب عملة الفاتورة، والتي يتم تجميعها إلى إجمالي المبلغ الوظيفي للفاتورة حسب المورّد - يمكن تعبئة هدف التفاوت لتحديث عدد الفواتير المتطابقة ضمن التفاوت وخارج التفاوت بشكل ديناميكي
(مخطط شريطي) أعلى 10 مورّدين حسب نسبة تباين التكلفة يعرض 10 أعلى مورّدين من حيث تباين التكلفة مع متوسط تباين التكلفة والمورّد المرتبط بها

إحصائيات رسالة المطابقة

تعرض لوحة المعلومات هذه نظرة عامة على عدد الفواتير والمبالغ موزعة حسب نوع رسالة المطابقة.

يعرض الاتجاه عدد كل نوع من أنواع رسائل المطابقة
(مخطط شريطي) العدد حسب النوع الفرعي يعرض العدد الإجمالي لكل نوع رسالة مقسماً حسب النوع الفرعي للرسالة
(مخطط شجرة) أعلى 10 فترات استجابة حسب مالك الرسالة يعرض أبرز مالكي الرسائل الذين لديهم أطول مدة استجابة للرسائل (عدد الأيام بين تاريخ إنشاء الرسالة وتاريخ الاستجابة)
(مخطط شريطي) أفضل 10 مشترين من حيث عدد الرسائل يعرض المشترين الذين لديهم أكبر عدد من الرسائل حسب نوع الرسالة.
(مخطط شريطي) أفضل 10 مورّدين من حيث عدد الرسائل يعرض المورّدين الذين لديهم أكبر عدد من الرسائل حسب نوع الرسالة

إحصائيات الدفع

توفر لوحة المعلومات هذه نظرة عامة على تحليلات الدفع. تستخدم معظم عناصر الواجهة تاريخ الفحص كتاريخ للتحليل.

يقدم مخطط الاتجاه 5 طرق عرض مختلفة:
- مبلغ الخصم المطبق مقابل مفقود
- متوسط الأيام للدفع والمعالجة
- الدفعات حسب النوع
- عدد الدفعات المتأخرة
- عدد مرات الإلغاء
(مؤشر الأداء الرئيسي) عدد الدفعات المتأخرة يوضح عدد الدفعات التي تم دفعها إما بعد تاريخ الخصم (إذا كان هنالك خصم) أو الدفعات التي تم دفعها بعد تاريخ الاستحقاق، ويعرض التفاصيل في "تفاصيل الدفعات المتأخرة"
(مؤشر الأداء الرئيسي) مبلغ الخصم المفقود - ينتقل إلى تفاصيل الخصومات المفقودة
(مؤشر الأداء الرئيسي) عدد مرات الإلغاء يستخدم تاريخ الإلغاء ويتنقل إلى تفاصيل الإلغاء
(مؤشر الأداء الرئيسي) مبلغ الخصم المطبّق يوضح المبلغ الوظيفي للخصومات المطبقّة ولا يوضح التفاصيل
(مؤشر الأداء الرئيسي) مبلغ الإلغاء يوضح المبلغ الوظيفي للدفعات الملغاة ولا يوضح التفاصيل
(مؤشر الأداء الرئيسي) الخصومات المسجلة يوضح النسبة المئوية للخصومات الممنوحة على المدفوعات المخفّضة ولا يوضح التفاصيل
(مخطط دائري مجوف) الدفعات حسب رمز المعاملة البنكية يوضح عدد الدفعات حسب رمز المعاملة البنكية
(مخطط انحداري) الخصومات يوضح مبلغ الخصم المفقود والمستقطع بحلول نهاية الأسبوع
(مخطط بمقاطع منحنية) متوسط أيام الدفع ومتوسط أيام المعالجة يوضح الأيام بين تاريخ الفاتورة وتاريخ الشيك (الدفع) والأيام بين تاريخ الإنشاء وتاريخ الشيك (المعالجة) المعروضة بنهاية الأسبوع

إحصائيات تنوع المورّد

توفر لوحة المعلومات هذه نظرة عامة على عدد الفواتير والمبلغ مقسمة حسب رموز تنوع المورّدين.

يوضح الاتجاه عدد الفواتير لكل نوع من رموز التنوع
(مخطط شريطي) عملية فاتورة المطابقة حسب المبلغ يوضح مبلغ الفاتورة لكل رمز تنوع حسب عملية فاتورة المطابقة
(مخطط شجرة) أفضل 10 مورّدين حسب المبلغ يوضح المورّدين الأكثر إنفاقاً ورمز التنوع الذين قاموا بتعيينه