混合非基準貨幣運用
下圖顯示運用至不同的非基準貨幣之發票的非基準貨幣付款:
由於此範例中沒有美元 (USD) 至法郎 (FFR) 的轉換匯率,因此需要其他貨幣轉換:
針對混合非基準貨幣運用選項,法郎 (FFR) 發票會轉換以針對非基準貨幣運用顯示為加幣 (CAD) 的等值金額。
範例:混合非基準貨幣運用
在本例中,基準貨幣為美元 (USD) 的公司建立了法郎 (FFR) 發票。假設貨幣解決方案並沒有定義法郎與美元之間的轉換匯率,但是定義了法郎與加幣之間以及加幣與美元之間的轉換匯率。使用這些關係,未結金額會以加幣顯示。
類型 | 貨幣 |
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公司基準貨幣 | 美元 (USD) |
付款貨幣 | 加幣 (CAD) |
發票貨幣 | 法郎 (FFR) |
針對混合非基準運用選項,法郎 (FFR) 發票會轉換以針對非基準運用顯示為加幣 (CAD) 的等值金額:
發票金額會從發票貨幣轉換為付款貨幣:
貨幣說明 | 金額/數量 |
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發票日期的 FFR 對 CAD 匯率 | 1:0.2346 (FFR:CAD) |
發票貨幣的發票金額 | 10,000 FFR |
付款貨幣的發票金額 | 2,346 CAD |
需要 2,346 加幣的付款金額才能完全結算發票。