產生匯票匯款選取磁帶

  1. 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
  2. 若為「應收款專員」,選取建立匯票處理>匯票匯款選取磁帶產生
    若為「應收款經理」,選取處理>建立匯票處理>匯票匯款選取磁帶產生
  3. 指定以下資訊:
    公司
    選取公司編號。
    處理層級
    選取處理層級。
    現金代碼
    選取代表銀行帳戶的現金代碼。多家公司可以使用相同的現金代碼。現金代碼必須連結至 現金管理中的銀行。
    付款代碼
    選取付款代碼。
    自到期日
    選取開始到期日。
    至到期日
    選取結束到期日。
    匯款類型
    選取匯款類型。
    金融機構、分行
    選取金融機構及其分行。
    貸方明細行
    選取貸方明細行。
    更新選項
    如果您選取,系統會針對到期日範圍內的每一天建立匯款,並將匯款編號指定給每個匯款。如果您選取,系統則會產生匯款清單。
    產生銀行檔案
    如果您在此欄位中選取,並將更新選項設定為,則處理會建立包含銀行所需之所有資訊的檔案。如果您在此欄位中選取,請執行法國匯票檔案的產生來建立銀行檔案,或執行銀行匯款的產生來建立列印檔案。
    匯款提示
    如果您選取並將更新選項設定為,所有產生之匯款的狀態會變更為已提示
  4. 在「報告分配」部分,選取匯票匯款選取磁帶產生報告報告匯出類型
  5. 按一下確定