產生匯票匯款選取磁帶
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以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取。
若為「應收款經理」,選取。
- 指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 現金代碼
- 選取代表銀行帳戶的現金代碼。多家公司可以使用相同的現金代碼。現金代碼必須連結至 現金管理中的銀行。
- 付款代碼
- 選取付款代碼。
- 自到期日
- 選取開始到期日。
- 至到期日
- 選取結束到期日。
- 匯款類型
- 選取匯款類型。
- 金融機構、分行
- 選取金融機構及其分行。
- 貸方明細行
- 選取貸方明細行。
- 更新選項
- 如果您選取「是」,系統會針對到期日範圍內的每一天建立匯款,並將匯款編號指定給每個匯款。如果您選取「否」,系統則會產生匯款清單。
- 產生銀行檔案
- 如果您在此欄位中選取「是」,並將「更新選項」設定為「是」,則處理會建立包含銀行所需之所有資訊的檔案。如果您在此欄位中選取「否」,請執行「法國匯票檔案的產生」來建立銀行檔案,或執行「銀行匯款的產生」來建立列印檔案。
- 匯款提示
- 如果您選取「是」並將「更新選項」設定為「是」,所有產生之匯款的狀態會變更為「已提示」。
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在「報告分配」部分,選取「匯票匯款選取磁帶產生報告」與「報告匯出類型」。
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按一下「確定」。