將應收款介接至應付款

使用此程序,可以將應收款資料介接至應付款。
  1. 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
  2. 選取其他動作
  3. 應收款與應付款介面標籤上,按一下搜尋以指定您要檢視的欄位。
    如此即會顯示所有客戶的清單。
  4. 使用搜尋來篩選與廠商連結的客戶。
  5. 應收款標籤上,選取一或多個發票、借項憑單或貸項憑單。
  6. 選擇性在付款標籤上選取未運用的付款 (若其存在)。
  7. 按一下介接已發佈應付款介接未發佈應付款,並指定以下資訊:
    過帳日期
    選取應收款過帳日期。
    發票日期
    發票日期是可選項。
    原因代碼
    選取應收款原因代碼。
  8. 按一下確定