將應收款介接至應付款
使用此程序,可以將應收款資料介接至應付款。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
- 選取「其他動作」。
-
在「應收款與應付款介面」標籤上,按一下「搜尋」以指定您要檢視的欄位。
如此即會顯示所有客戶的清單。
- 使用搜尋來篩選與廠商連結的客戶。
- 在「應收款」標籤上,選取一或多個發票、借項憑單或貸項憑單。
- 選擇性在「付款」標籤上選取未運用的付款 (若其存在)。
-
按一下「介接已發佈應付款」或「介接未發佈應付款」,並指定以下資訊:
- 過帳日期
- 選取應收款過帳日期。
- 發票日期
- 發票日期是可選項。
- 原因代碼
- 選取應收款原因代碼。
- 按一下「確定」。