使用付款註銷運用現金

  1. 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
  2. 若為「應收款專員」，選取「現金運用」>「選取發票及運用現金」。
    若為「應收款經理」，選取「處理」>「現金運用」>「選取發票及運用現金」。
  3. 開啟付款記錄。
  4. 在「註銷預覽」標籤上，按一下「付款註銷」。
  5. 指定以下資訊：
    調整原因
    選取註銷調整原因。
    調整金額
    指定註銷調整金額。
    說明
    選擇性提供說明。
    分配帳目
    全域分類帳科目是預設科目，但可以編輯。
  6. 按一下「儲存」。