自我平衡報告

使用自我平衡報告，可以更新未來報告的分配餘額記錄。

業務需求

使用自我平衡報告在期間結束時滿足以下任何一個業務需求：
  • 顯示總帳科目的期初餘額並計算期末餘額
  • 顯示應收款的詳細交易活動清單
  • 顯示已更新總帳科目餘額與科目明細的清單
  • 更新分配餘額記錄以啟用未來報告
  • 顯示「應收款」中總帳科目的餘額與交易活動清單

範例業務流程

  1. 在「應收款公司」中，於「分錄」標籤上選取「為介面建立歷史分配」核取方塊。
    • 若選取此核取方塊，會透過介面處理針對每個相關「應收款」科目建立歷史分配。
    • 若清除此核取方塊，則會在介接「應收款」時，針對每個「應收款」科目，於「專案」與「記帳」系統中建立歷史分配。
  2. 建立總帳科目的期末餘額，包括餘額「截止」日期。
  3. 具體總帳科目的交易活動。這可能是針對任何總帳科目，包括但不限於應計類型科目。分配過帳日期可以在儲存的餘額日期之前、當天或之後。
  4. 分錄分配記錄時，分配記錄會更新至「全域分類帳」。
  5. 選取「更新餘額」並包含結束日期。使用「更新」選項，並針對每個期間執行一次。系統會列出之前的餘額，包括交易過帳日期大於或等於結束日期的新交易活動。已計算期末餘額包含在內。結束日期會成為新餘額日期，並且該餘額會是您下次在更新模式下執行程式時的期初餘額。
注意

建立具有多個總帳日期的餘額記錄時，使用「建立餘額」選項執行報告，然後使用「更新餘額」更新這些餘額記錄。

您必須按最舊的總帳日期次序建立及更新餘額。

範例

在此範例中，當前處理期間在 6 月 30 日結束。若要檢視從 3 月 31 日與 4 月 30 日開始之兩個總帳科目的歷史餘額記錄，請使用以下步驟：

  1. 建立 3 月 31 日餘額記錄並以 4 月 30 日結束日期更新所有餘額記錄。
  2. 以 4 月 30 日建立第二個總帳科目餘額記錄。
  3. 以 5 月 30 日結束日期更新所有餘額記錄。

    現在，兩筆記錄都已準備好可用於 6 月 30 日的餘額更新處理。