檢閱及發佈現金批次

當您發佈現金批次且客戶餘額減少時,系統會建立未結狀態付款記錄。使用此程序,可以發佈現金批次或執行「現金批次發佈報告」。系統會為現金、已接收未運用,也可能為非應收款現金沖銷,及為銀行費用,建立「全域分類帳」的分配記錄。
  1. 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
  2. 若為「應收款專員」,選取付款
    若為「應收款經理」,選取處理>付款
  3. 批次分錄標籤上,開啟未發佈的付款記錄。
  4. 選取動作>發佈