自動現金運用

使用「自動現金運用」，可以將付款與貸項憑單自動運用至已選取「自動現金運用」欄位之客戶的未結項目。自動現金運用在「公司客戶」的「運用方法」欄位中選取。

自動運用透過以下方式發生：

• 交易匹配使用匯款通知將付款與關聯的未結項目匹配。
• 運用的交易具有以下處理類型：
  • 「結餘正向」是運用至最舊未結項目的最舊付款。
  • 「最後報表」是運用至客戶最後報表上未結項目的最舊付款。
  • 「演算法」會將付款運用至相同金額 (包含差異) 的單一未結項目，或未結項目的組合。